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O primeiro ETF Gold-Bitcoin será lançado na Europa!

27 de abril de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
bitcoin etf

ETF Gold-Bitcoin será lançado na Europa

Na quarta-feira, será lançado o primeiro produto negociado em bolsa que combina ouro e bitcoin em um único fundo.

“Estamos tornando o bitcoin um ativo aceitável para ser mantido e trazendo ouro para o século 21”, disse Charlie Morris, diretor de investimentos da ByteTree Asset Management, que está por trás do 21Shares ByteTree Bold Index ETP, que deverá ser listado na SIX Swiss Exchange com o ticker BOLD. Espera-se que uma listagem alemã seja lançada mais tarde.

Apesar do fato de que ETPs de ouro e spot Bitcoin ETP estão ambos disponíveis publicamente, Morris afirmou que o método de rebalanceamento ativo da ByteTree melhorou os retornos em 7 a 8 pontos percentuais por ano em backtesting.

Para maximizar os retornos ponderados pelo risco, o fundo será reequilibrado mensalmente com base na volatilidade de 360 ​​dias, com o ativo menos volátil recebendo uma proporção maior. Na prática, isto significa que o ouro tende a dominar a carteira, com uma ponderação de 70-90% nos backtesting que remontam a 2016.

bitcoin etf
Fonte: Vinter

A clássica carteira equilibrada de 60% de ações e 40% de obrigações tem enfrentado dificuldades este ano, uma vez que ambas as classes de ativos caíram ao mesmo tempo. Morris disse: “60/40 funciona num período deflacionário. Num cenário inflacionário, BOLD é o 60/40, no sentido de que está equilibrando um ativo com risco com um ativo sem risco."

No backtesting, Morris disse que o ETP foi menos volátil do que oito das dez maiores empresas dos EUA durante os últimos cinco anos, com a Berkshire Hathaway e a Johnson & Johnson em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Voltando a 2014, a maior perda do ano civil teria sido de 12.7% em 2018, quando o bitcoin caiu 73.8%.

As taxas serão de 1.49% ao ano, o que é caro para um ETP em geral, mas não tanto para um produto criptográfico. O desafio de encontrar um custodiante capaz e disposto a administrar tanto o ouro real quanto o bitcoin, segundo Morris, aumentou as despesas. A ByteTree foi forçada a compartilhar a custódia entre o JPMorgan (para ouro) e a Coinbase (para bitcoin).

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Apesar do fato de que ETPs de ouro e spot Bitcoin ETP estão ambos disponíveis publicamente, Morris afirmou que o método de rebalanceamento ativo da ByteTree melhorou os retornos em 7 a 8 pontos percentuais por ano em backtesting.

Para maximizar os retornos ponderados pelo risco, o fundo será reequilibrado mensalmente com base na volatilidade de 360 ​​dias, com o ativo menos volátil recebendo uma proporção maior. Na prática, isto significa que o ouro tende a dominar a carteira, com uma ponderação de 70-90% nos backtesting que remontam a 2016.

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A clássica carteira equilibrada de 60% de ações e 40% de obrigações tem enfrentado dificuldades este ano, uma vez que ambas as classes de ativos caíram ao mesmo tempo. Morris disse: “60/40 funciona num período deflacionário. Num cenário inflacionário, BOLD é o 60/40, no sentido de que está equilibrando um ativo com risco com um ativo sem risco."

No backtesting, Morris disse que o ETP foi menos volátil do que oito das dez maiores empresas dos EUA durante os últimos cinco anos, com a Berkshire Hathaway e a Johnson & Johnson em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Voltando a 2014, a maior perda do ano civil teria sido de 12.7% em 2018, quando o bitcoin caiu 73.8%.

As taxas serão de 1.49% ao ano, o que é caro para um ETP em geral, mas não tanto para um produto criptográfico. O desafio de encontrar um custodiante capaz e disposto a administrar tanto o ouro real quanto o bitcoin, segundo Morris, aumentou as despesas. A ByteTree foi forçada a compartilhar a custódia entre o JPMorgan (para ouro) e a Coinbase (para bitcoin).

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