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Por que tantos de vocês estão “HODLing Nomatter What”?

14 de junho de 2022 - por volta 5 minutos minutos para ler

“HODLing não importa o quê”?. Não consigo entender o argumento “qualquer venda é mãos fracas”. Por que não dedicar um pouco mais de tempo prestando atenção à economia no curto prazo, para poder tomar decisões proativas sobre seus investimentos?

HODLing não importa o que
Por que tantos de vocês estão “HODLing Nomatter What”?

Aqui está um pouco de realidade para todos vocês, macacos geniais

A reunião do Fed é amanhã e será um aumento de 75 pontos base. Primeira vez desde 1994. Parte disso já está incorporado nos mercados (presumo que você já tenha percebido que suas ações caíram quase 10% e as criptomoedas caíram 30% desde sexta-feira), mas sempre há mais espaço para cair e mais dor por vir.

Muito mais

Quando JP faz uma mudança de 5 para 75, apenas 36 horas antes da reunião do Fed, é melhor você se preocupar que ele abrirá as portas para mais aumentos de 75. E ele deveria. Um IPC de 8.6 é uma loucura, com uma taxa básica de fundos de 1.5%. É uma catástrofe económica limítrofe. Desde a invenção do dólar, os aumentos das taxas só conseguiram reduzir a inflação quando atingiram 2.5% da taxa de inflação. Pegue sua calculadora porque isso significa que se a taxa de inflação permanecesse em 8.7 (sim, certo), seriam necessários mais 6 aumentos de taxas para nos colocar na faixa funcional. Quando ele diz isso “agora estamos considerando aumentos de taxas de 75 em julho e setembro, possivelmente mais altos” é melhor você acreditar que as pessoas vão negociar tudo o que puderem por dinheiro vivo e frio.

E isso não é tudo

Você provavelmente já ouviu falar em Quantitativo “Facilitando”. É assim que o Fed “imprime” dinheiro para que exista. Eles criam o dinheiro num computador mágico e usam-no para comprar títulos do tesouro e títulos garantidos por hipotecas (aqueles pacotes de hipotecas de que tanto ouviste Christian Bale e Steve Carrell falarem em The Big Short). TO Fed comprou três carregamentos deste material em 3 (essas compras são chamadas de “resgates”), e até agora eles valeram cerca de US$ 2008. Isso é trilhão, com um T.

Agora vamos jogar um novo jogo. “Aperto” Quantitativo

A partir de amanhã (quarta-feira, para quem chegar atrasado à festa), o Fed venderá US$ 45,000,000,000 milhões em ativos no mercado aberto. Haverá muita pressão sobre os mercados para que se mantenham em alta e todos nós sabemos que as pessoas não estão exatamente comprando com a mão na massa neste momento. O seu objectivo é derrubar os mercados. Isso, por definição, é combater a inflação. Lembre-se: preço alto = ruim. Preço baixo = bom.

Mas a diversão do QT não termina aí. O Fed vai vender outros US$ 45 bilhões em ativos em julho e outros US$ 45 bilhões em agosto. Então, eles aumentarão a taxa para US$ 95 BILHÕES TODOS OS MESES a partir de setembro. Com esse ritmo de vendas mensais, eles não ficarão sem MBS por 7.5 anos.

Vamos falar sobre esses títulos garantidos por hipotecas por um segundo. Esses pacotes de milhares de hipotecas que chamamos de MBS começam quando você compra uma casa. Ou quando seu primo compra um apartamento para alugar no Airbnb. Lembra quando você finalmente fechou sua casa e 2 dias depois recebeu uma carta dizendo que seu empréstimo foi adquirido por outro credor? “Subscrição” é o seu credor garantindo que haja um comprador pronto e disposto a comprar este empréstimo no momento em que você fechar a propriedade. É por isso que você recebe o aviso imediatamente.

Enquanto você estava descobrindo a quem deveria fazer o pagamento da hipoteca, aquele novo credor estava agrupando seu empréstimo com muitos outros para vendê-lo novamente a um banco maior. O pacote cresce a cada vez e em algum momento eles se referem a eles como MBS e, por algum motivo, são considerados muito mais seguros do que hipotecas individuais. Eles recebem classificações como A, BB, CCC, etc. Imagine Ryan Gosling interpretando jenga. Agora, quando o maior cliente de MBS não apenas parar de comprar, mas começar a despejar MBS no mercado, você pode imaginar que a demanda por esses pacotes de alegria mudará.

Em breve, os bancos mais pequenos não poderão vender aos bancos maiores tão facilmente como antes. E eventualmente nem um pouco. Na última sexta-feira, o mercado de MBS atingiu “oferta zero” pela primeira vez desde 2008 (você deve ter visto um tweet do verdadeiro Michael Burry). À medida que os empréstimos se tornam mais difíceis de vender, também se tornará mais difícil subscrever. E sabemos o que isso fará com o mercado imobiliário. Lembre-se: preço baixo = bom.

Agora você está entendendo

Por último, como minhas pernas estão dormentes, você precisa entender que a maior parte do dinheiro que entrou na criptografia desde 2017 não veio de pessoas aqui no Reddit. Muitos deles não compartilham da sua convicção de mãos de diamantes, e seu investimento em criptografia não representa uma “proteção contra a inflação”. Representa a coisa mais arriscada que já fizeram com seu dinheiro. Sempre. Grande risco = grande recompensa. E quando tanto o mercado de ações como o mercado imobiliário ficam tumultuados, os ativos de risco são vendidos primeiro. Isso é o que você está começando a ver. Uma correlação quase perfeita entre a criptografia e o Nasdaq, exatamente onde as oscilações nos ganhos e perdas da criptografia são exageradas.

Infelizmente, estamos provavelmente a um ou dois ciclos de certas criptomoedas serem vistas e usadas como a proteção contra a inflação de recursos escassos que realmente são.

Então aqui está você, com todo esse novo conhecimento e um saco de Shitcoin Potpourri. E há um trem chegando amanhã que durará pelo menos até setembro.

Boa sorte!

Fonte: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/vc1z3j/why_are_so_many_of_you_people_hodling_nomatter/

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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“HODLing não importa o quê”?. Não consigo entender o argumento “qualquer venda é mãos fracas”. Por que não dedicar um pouco mais de tempo prestando atenção à economia no curto prazo, para poder tomar decisões proativas sobre seus investimentos?

HODLing não importa o que
Por que tantos de vocês estão “HODLing Nomatter What”?

Aqui está um pouco de realidade para todos vocês, macacos geniais

A reunião do Fed é amanhã e será um aumento de 75 pontos base. Primeira vez desde 1994. Parte disso já está incorporado nos mercados (presumo que você já tenha percebido que suas ações caíram quase 10% e as criptomoedas caíram 30% desde sexta-feira), mas sempre há mais espaço para cair e mais dor por vir.

Muito mais

Quando JP faz uma mudança de 5 para 75, apenas 36 horas antes da reunião do Fed, é melhor você se preocupar que ele abrirá as portas para mais aumentos de 75. E ele deveria. Um IPC de 8.6 é uma loucura, com uma taxa básica de fundos de 1.5%. É uma catástrofe económica limítrofe. Desde a invenção do dólar, os aumentos das taxas só conseguiram reduzir a inflação quando atingiram 2.5% da taxa de inflação. Pegue sua calculadora porque isso significa que se a taxa de inflação permanecesse em 8.7 (sim, certo), seriam necessários mais 6 aumentos de taxas para nos colocar na faixa funcional. Quando ele diz isso “agora estamos considerando aumentos de taxas de 75 em julho e setembro, possivelmente mais altos” é melhor você acreditar que as pessoas vão negociar tudo o que puderem por dinheiro vivo e frio.

E isso não é tudo

Você provavelmente já ouviu falar em Quantitativo “Facilitando”. É assim que o Fed “imprime” dinheiro para que exista. Eles criam o dinheiro num computador mágico e usam-no para comprar títulos do tesouro e títulos garantidos por hipotecas (aqueles pacotes de hipotecas de que tanto ouviste Christian Bale e Steve Carrell falarem em The Big Short). TO Fed comprou três carregamentos deste material em 3 (essas compras são chamadas de “resgates”), e até agora eles valeram cerca de US$ 2008. Isso é trilhão, com um T.

Agora vamos jogar um novo jogo. “Aperto” Quantitativo

A partir de amanhã (quarta-feira, para quem chegar atrasado à festa), o Fed venderá US$ 45,000,000,000 milhões em ativos no mercado aberto. Haverá muita pressão sobre os mercados para que se mantenham em alta e todos nós sabemos que as pessoas não estão exatamente comprando com a mão na massa neste momento. O seu objectivo é derrubar os mercados. Isso, por definição, é combater a inflação. Lembre-se: preço alto = ruim. Preço baixo = bom.

Mas a diversão do QT não termina aí. O Fed vai vender outros US$ 45 bilhões em ativos em julho e outros US$ 45 bilhões em agosto. Então, eles aumentarão a taxa para US$ 95 BILHÕES TODOS OS MESES a partir de setembro. Com esse ritmo de vendas mensais, eles não ficarão sem MBS por 7.5 anos.

Vamos falar sobre esses títulos garantidos por hipotecas por um segundo. Esses pacotes de milhares de hipotecas que chamamos de MBS começam quando você compra uma casa. Ou quando seu primo compra um apartamento para alugar no Airbnb. Lembra quando você finalmente fechou sua casa e 2 dias depois recebeu uma carta dizendo que seu empréstimo foi adquirido por outro credor? “Subscrição” é o seu credor garantindo que haja um comprador pronto e disposto a comprar este empréstimo no momento em que você fechar a propriedade. É por isso que você recebe o aviso imediatamente.

Enquanto você estava descobrindo a quem deveria fazer o pagamento da hipoteca, aquele novo credor estava agrupando seu empréstimo com muitos outros para vendê-lo novamente a um banco maior. O pacote cresce a cada vez e em algum momento eles se referem a eles como MBS e, por algum motivo, são considerados muito mais seguros do que hipotecas individuais. Eles recebem classificações como A, BB, CCC, etc. Imagine Ryan Gosling interpretando jenga. Agora, quando o maior cliente de MBS não apenas parar de comprar, mas começar a despejar MBS no mercado, você pode imaginar que a demanda por esses pacotes de alegria mudará.

Em breve, os bancos mais pequenos não poderão vender aos bancos maiores tão facilmente como antes. E eventualmente nem um pouco. Na última sexta-feira, o mercado de MBS atingiu “oferta zero” pela primeira vez desde 2008 (você deve ter visto um tweet do verdadeiro Michael Burry). À medida que os empréstimos se tornam mais difíceis de vender, também se tornará mais difícil subscrever. E sabemos o que isso fará com o mercado imobiliário. Lembre-se: preço baixo = bom.

Agora você está entendendo

Por último, como minhas pernas estão dormentes, você precisa entender que a maior parte do dinheiro que entrou na criptografia desde 2017 não veio de pessoas aqui no Reddit. Muitos deles não compartilham da sua convicção de mãos de diamantes, e seu investimento em criptografia não representa uma “proteção contra a inflação”. Representa a coisa mais arriscada que já fizeram com seu dinheiro. Sempre. Grande risco = grande recompensa. E quando tanto o mercado de ações como o mercado imobiliário ficam tumultuados, os ativos de risco são vendidos primeiro. Isso é o que você está começando a ver. Uma correlação quase perfeita entre a criptografia e o Nasdaq, exatamente onde as oscilações nos ganhos e perdas da criptografia são exageradas.

Infelizmente, estamos provavelmente a um ou dois ciclos de certas criptomoedas serem vistas e usadas como a proteção contra a inflação de recursos escassos que realmente são.

Então aqui está você, com todo esse novo conhecimento e um saco de Shitcoin Potpourri. E há um trem chegando amanhã que durará pelo menos até setembro.

Boa sorte!

Fonte: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/vc1z3j/why_are_so_many_of_you_people_hodling_nomatter/

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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