Станет ли рынок криптовалют лучше после повышения ставки ФРС?
Ключевые моменты:
- Рынок криптовалют все еще стабилизируется после решения ФРС повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов.
- ФРС столкнулась с трудной ситуацией, когда банковский кризис распространяется из-за слишком быстрой инфляционной политики.
- Учитывая нынешний рост процентных ставок, это может стать толчком для устойчивого роста рынка криптовалют в ближайшем будущем.
Несмотря на растущие нормативные ограничения, рынку криптовалют удалось оставаться прибыльным, несмотря на текущий банковский кризис. Возникает много вопросов относительно того, сохранит ли Биткойн свою высокую цену в ближайшем будущем, поскольку Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки для ужесточения инфляции.
Текущая ситуация на общем рынке
Действия Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, такие как центральный банк США, существенно влияют на волатильность финансового рынка.
Публикация решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике часто вызывает большие изменения на рынках, причем инвесторы и трейдеры внимательно следят за этим событием. Влияние выбора денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на рынок в основном проявляется через изменения процентных ставок.
Если ФРС проголосует за повышение процентных ставок, рыночные процентные ставки вырастут, что приведет к увеличению стоимости заимствований и повлияет на потребление и инвестиционный выбор. Более того, рост процентных ставок может привести к падению фондового рынка, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства в более безопасные облигации.
Если, с другой стороны, ФРС решит снизить процентные ставки, рыночные процентные ставки снизятся, стимулируя потребление и инвестиции и, возможно, приведя к резкому росту фондового рынка.
В начале 1980-х годов Федеральная резервная система использовала экономические сбережения для борьбы с чрезмерной инфляцией, заложив основу для 40-летнего бычьего рынка активов с фиксированным доходом посредством болезненного повышения процентных ставок.
В конечном итоге рост был прекращен 17 марта 2022 года. Впервые за четыре года ФРС решила повысить базовую процентную ставку вместо того, чтобы оставить ее на уровне 0–0.25% в течение двух лет эпидемии COVID-19.
С тех пор прошел год. На прошлой неделе центральный банк повысил ставку на 25 базисных пунктов до 4.75-5%, самого высокого уровня с 2016 года, в попытке бороться с самой высокой и устойчивой инфляцией.
Финансовые потери накапливались по пути, причем рынок облигаций с фиксированной доходностью является одним из худших. Облигации понесли рекордные потери в прошлом году: от казначейских облигаций США до корпоративных облигаций инвестиционного уровня.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги в данный момент рассматривают возможность повышения процентной ставки. Если ее остановить, то в этом году будет трудно достичь цели, поставленной ранее ФРС, но если она продолжится, таких примеров, как Silicon Valley Bank или Silvergate, будет гораздо больше.
Это одна из самых сложных проблем ФРС со времен финансового кризиса 2008 года. До 2008 года рынок жилья в Соединенных Штатах переживал затяжной бум, во время которого многие потребители приобретали опасные субстандартные ипотечные кредиты, которые были объединены в сложные финансовые продукты и продавались по всему миру.
К сожалению, из-за низкого качества субстандартных кредитов огромное количество дефолтов по кредитам привело к резкому падению стоимости этих финансовых инструментов, вызвав турбулентность на финансовых рынках. В этом контексте после 2008 года Федеральная резервная система США предприняла ряд шагов, включая снижение процентных ставок и помощь в ликвидности, чтобы ослабить давление на финансовые рынки.
Устойчивое повышение процентных ставок ФРС может ослабить экономический рост, погасить дефляционные силы и вызвать экономическую нестабильность.
И такого рода нестабильность приведет к резким рыночным колебаниям или системным опасностям, которые могут привести к экономическому спаду, падению стоимости активов, кредитному кризису, росту безработицы и другим проблемам. Чтобы свести к минимуму пагубное воздействие финансовой нестабильности на экономику, необходимо остановить рост процентных ставок и провести разумную денежно-кредитную политику.
Это при нынешнем экономическом контексте общего рынка. А как насчет других рискованных активов, таких как золото, или молодых рынков, таких как криптовалюта?
Криптовалютный рынок после решения ФРС
За последний месяц Биткойн вырос более чем на 20%, а Эфириум — примерно на 10%. Поскольку банковский сектор США находится в критическом положении, финансовый поток естественным образом переместился на другие рынки, в том числе на рынок криптовалют.
После решения Федеральной резервной системы поднять процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду председатель Джером Пауэлл пообещал, что, если финансовый кризис продолжится и заразит другие секторы экономики, центральный банк будет вынужден принять более решительную позицию.
Фьючерсы на фонды ФРС значительно ниже объявленной цели центрального банка на конец года в 5.1%. Рынки ожидают увеличения на 4% к 2023 году.
Тем не менее, признаки волатильности и доминирования Биткойна подразумевают, что криптовалюта, особенно Биткойн, в настоящее время остается стабильной.
Учитывая, что цены на рисковые активы учли этот потенциал в обозримом будущем, волатильность должна быть небольшой. А, поскольку количество повышений процентных ставок в будущем ограничено, а остановка повышения процентных ставок приемлема, рынок сохранит надежду, а остановка рискованных активов будет расти боевой. Это также рассматривается как краткая отсрочка перед официальным бумом.
Ожидания возросли в результате реакции ФРС на финансовый кризис, возглавляемый SVB. ФРС собирается изменить направление и уже возобновила программу количественного смягчения, что, как опасаются некоторые, может привести к гиперинфляции американской валюты и, в конечном итоге, к краху всей финансовой системы.
Но не торопитесь: начало мая станет новой эрой для рынка криптовалют. В настоящее время явные изменения в экономике также показали, что ФРС, вероятно, поднимет процентные ставки на 50 пунктов, если рынок стабилизируется. В противном случае будет установлен новый максимум Биткойна в этом году.
Заключение
ФРС столкнулась с серьезным препятствием на мартовском заседании по процентным ставкам. Многие элементы должны быть сбалансированы, включая, помимо прочего, инфляцию, занятость, экономический рост, финансовую стабильность и так далее.
Повышение процентных ставок может снизить инфляцию, но оно также может снизить занятость и экономический рост, влияя на финансовую стабильность. Кроме того, повышение процентных ставок окажет влияние на денежный рынок, фондовый рынок, рынок облигаций и т. д., поэтому следует предвидеть непредсказуемость реакции рынка.
Прежде всего, важно отметить, что BTC в настоящее время торгуется выше 27,000 2022 долларов, превысив максимумы, зафиксированные девять месяцев назад в июне XNUMX года.
В настоящее время, по наблюдениям Coincu, рынок криптовалют все еще держится на стабильном уровне. Подождите следующего бычьего подъема, поскольку, как и в случае с этим ралли, криптовалюты по-прежнему имеют много преимуществ перед акциями.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Коинку Новости
Автор
ЗНАНИЯ
Станет ли рынок криптовалют лучше после повышения ставки ФРС?
Ключевые моменты:
- Рынок криптовалют все еще стабилизируется после решения ФРС повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов.
- ФРС столкнулась с трудной ситуацией, когда банковский кризис распространяется из-за слишком быстрой инфляционной политики.
- Учитывая нынешний рост процентных ставок, это может стать толчком для устойчивого роста рынка криптовалют в ближайшем будущем.
Несмотря на растущие нормативные ограничения, рынку криптовалют удалось оставаться прибыльным, несмотря на текущий банковский кризис. Возникает много вопросов относительно того, сохранит ли Биткойн свою высокую цену в ближайшем будущем, поскольку Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки для ужесточения инфляции.
Текущая ситуация на общем рынке
Действия Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, такие как центральный банк США, существенно влияют на волатильность финансового рынка.
Публикация решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике часто вызывает большие изменения на рынках, причем инвесторы и трейдеры внимательно следят за этим событием. Влияние выбора денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на рынок в основном проявляется через изменения процентных ставок.
Если ФРС проголосует за повышение процентных ставок, рыночные процентные ставки вырастут, что приведет к увеличению стоимости заимствований и повлияет на потребление и инвестиционный выбор. Более того, рост процентных ставок может привести к падению фондового рынка, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства в более безопасные облигации.
Если, с другой стороны, ФРС решит снизить процентные ставки, рыночные процентные ставки снизятся, стимулируя потребление и инвестиции и, возможно, приведя к резкому росту фондового рынка.
В начале 1980-х годов Федеральная резервная система использовала экономические сбережения для борьбы с чрезмерной инфляцией, заложив основу для 40-летнего бычьего рынка активов с фиксированным доходом посредством болезненного повышения процентных ставок.
В конечном итоге рост был прекращен 17 марта 2022 года. Впервые за четыре года ФРС решила повысить базовую процентную ставку вместо того, чтобы оставить ее на уровне 0–0.25% в течение двух лет эпидемии COVID-19.
С тех пор прошел год. На прошлой неделе центральный банк повысил ставку на 25 базисных пунктов до 4.75-5%, самого высокого уровня с 2016 года, в попытке бороться с самой высокой и устойчивой инфляцией.
Финансовые потери накапливались по пути, причем рынок облигаций с фиксированной доходностью является одним из худших. Облигации понесли рекордные потери в прошлом году: от казначейских облигаций США до корпоративных облигаций инвестиционного уровня.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги в данный момент рассматривают возможность повышения процентной ставки. Если ее остановить, то в этом году будет трудно достичь цели, поставленной ранее ФРС, но если она продолжится, таких примеров, как Silicon Valley Bank или Silvergate, будет гораздо больше.
Это одна из самых сложных проблем ФРС со времен финансового кризиса 2008 года. До 2008 года рынок жилья в Соединенных Штатах переживал затяжной бум, во время которого многие потребители приобретали опасные субстандартные ипотечные кредиты, которые были объединены в сложные финансовые продукты и продавались по всему миру.
К сожалению, из-за низкого качества субстандартных кредитов огромное количество дефолтов по кредитам привело к резкому падению стоимости этих финансовых инструментов, вызвав турбулентность на финансовых рынках. В этом контексте после 2008 года Федеральная резервная система США предприняла ряд шагов, включая снижение процентных ставок и помощь в ликвидности, чтобы ослабить давление на финансовые рынки.
Устойчивое повышение процентных ставок ФРС может ослабить экономический рост, погасить дефляционные силы и вызвать экономическую нестабильность.
И такого рода нестабильность приведет к резким рыночным колебаниям или системным опасностям, которые могут привести к экономическому спаду, падению стоимости активов, кредитному кризису, росту безработицы и другим проблемам. Чтобы свести к минимуму пагубное воздействие финансовой нестабильности на экономику, необходимо остановить рост процентных ставок и провести разумную денежно-кредитную политику.
Это при нынешнем экономическом контексте общего рынка. А как насчет других рискованных активов, таких как золото, или молодых рынков, таких как криптовалюта?
Криптовалютный рынок после решения ФРС
За последний месяц Биткойн вырос более чем на 20%, а Эфириум — примерно на 10%. Поскольку банковский сектор США находится в критическом положении, финансовый поток естественным образом переместился на другие рынки, в том числе на рынок криптовалют.
После решения Федеральной резервной системы поднять процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду председатель Джером Пауэлл пообещал, что, если финансовый кризис продолжится и заразит другие секторы экономики, центральный банк будет вынужден принять более решительную позицию.
Фьючерсы на фонды ФРС значительно ниже объявленной цели центрального банка на конец года в 5.1%. Рынки ожидают увеличения на 4% к 2023 году.
Тем не менее, признаки волатильности и доминирования Биткойна подразумевают, что криптовалюта, особенно Биткойн, в настоящее время остается стабильной.
Учитывая, что цены на рисковые активы учли этот потенциал в обозримом будущем, волатильность должна быть небольшой. А, поскольку количество повышений процентных ставок в будущем ограничено, а остановка повышения процентных ставок приемлема, рынок сохранит надежду, а остановка рискованных активов будет расти боевой. Это также рассматривается как краткая отсрочка перед официальным бумом.
Ожидания возросли в результате реакции ФРС на финансовый кризис, возглавляемый SVB. ФРС собирается изменить направление и уже возобновила программу количественного смягчения, что, как опасаются некоторые, может привести к гиперинфляции американской валюты и, в конечном итоге, к краху всей финансовой системы.
Но не торопитесь: начало мая станет новой эрой для рынка криптовалют. В настоящее время явные изменения в экономике также показали, что ФРС, вероятно, поднимет процентные ставки на 50 пунктов, если рынок стабилизируется. В противном случае будет установлен новый максимум Биткойна в этом году.
Заключение
ФРС столкнулась с серьезным препятствием на мартовском заседании по процентным ставкам. Многие элементы должны быть сбалансированы, включая, помимо прочего, инфляцию, занятость, экономический рост, финансовую стабильность и так далее.
Повышение процентных ставок может снизить инфляцию, но оно также может снизить занятость и экономический рост, влияя на финансовую стабильность. Кроме того, повышение процентных ставок окажет влияние на денежный рынок, фондовый рынок, рынок облигаций и т. д., поэтому следует предвидеть непредсказуемость реакции рынка.
Прежде всего, важно отметить, что BTC в настоящее время торгуется выше 27,000 2022 долларов, превысив максимумы, зафиксированные девять месяцев назад в июне XNUMX года.
В настоящее время, по наблюдениям Coincu, рынок криптовалют все еще держится на стабильном уровне. Подождите следующего бычьего подъема, поскольку, как и в случае с этим ралли, криптовалюты по-прежнему имеют много преимуществ перед акциями.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Коинку Новости
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
Новости
EigenLayer Airdrop теперь обновлен после противоречий со стороны пользователей
Новости
Выручка Coinbase за квартал достигла 1.64 миллиарда долларов из-за ажиотажа рынка
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
