1 октября на рынке криптовалют произошел скачок на 9.5%, который подтолкнул Биткойн (BTC) и Эфир (ETH) к 12-дневным максимумам. Было названо несколько причин, в том числе индекс потребительских цен в США, сокращение предложения на фондовых биржах и формирование бычьей модели «чашка с ручкой».

Аналитики вряд ли найдут точное объяснение этому внезапному шагу, кроме восстановления уверенности инвесторов после падения 19 сентября, вызванного опасениями краха китайского гиганта недвижимости Evergrande.

Сеть Ethereum сталкивается с некоторой критикой, поскольку комиссии за транзакции для продаж NFT и DeFi составляют 20 долларов и более. Межцепочные мосты между сетями Ethereum и Proof-of-Stake (PoS) частично решили эту проблему, а запуск службы Oracle зонтичной сети в пятницу показывает, что совместимость быстро развивается.

Следует также отметить, что ужесточение правил, объявленное Китаем на прошлой неделе, оказало положительное влияние на объемы торгов на децентрализованных биржах (DEX). Централизованные биржи криптовалют, в том числе Huobi и Binance, объявили о прекращении обслуживания жителей Китая, после чего произошло утечка значительного количества монет. В то же время это движение усилилось на Uniswap и децентрализованной бирже деривативов dYdX.

Следовательно, у инвесторов все еще есть основания для оптимизма в отношении Ethereum. Однако ограничения, связанные с масштабированием уровня 1 Эфириума, помогли некоторым его конкурентам добиться значительных успехов в последние месяцы.

График цен ETH против AVAX, SOL, ATOM | Источник: ТрейдингВью

Обратите внимание, что положительная производительность Ether в 58% за три месяца значительно ниже, чем у новых решений PoS, таких как SOL, AVAX и ATOM.

Для трейдеров, которые верят, что цена Эфира будет расти, но не хотят рисковать ликвидацией при неправильном использовании фьючерсных контрактов, стратегия «Длинный Кондор с опционом колл» может принести лучшие результаты.

Давайте подробнее рассмотрим эту стратегию.

Опционы — более безопасный выбор, позволяющий избежать ликвидации.

Рынок опционов предлагает большую гибкость в разработке индивидуальных стратегий благодаря двум доступным инструментам. Звонки предлагают покупателям защиту в случае роста цен; Опционы пут имеют противоположный эффект. Трейдеры также могут продавать деривативы с неограниченными отрицательными спредами, аналогично фьючерсам.

Источник: Конструктор позиций Deribit.

Эта длинная стратегия кондора была введена со сроком действия 31 декабря и использует слегка бычий диапазон. Та же структура может быть применена к другим периодам времени или ценовым диапазонам, хотя номера контрактов, возможно, придется скорректировать.

При открытии позиции Эфир торговался на уровне 3,300 долларов, но аналогичного результата можно было добиться при любой цене.

Первая сделка требовала покупки 0.5 опционов колл по цене 3,200 долларов США, чтобы создать положительный спред выше этой цены. Затем, чтобы ограничить прибыль выше $3,840, трейдеры должны продать опционы колл на 0.42 ETH. Чтобы еще больше ограничить прибыль выше $5,000, трейдерам следует продать еще 0.7 опциона колл.

Для реализации стратегии трейдерам необходимо защитить прибыль в размере более 5,500 долларов США, покупая опционы колл на 0.64 при росте цены эфира.

Коэффициент риска – вознаграждение составляет 1.65:1, если ETH умеренно растет.

Эта стратегия кажется сложной в реализации, но сумма депозита составляет всего 0.0314 ETH, что также является максимальным убытком. Трейдеры могут увидеть потенциальную чистую прибыль, если эфир будет торговаться между $3,420 (рост на 3.6%) и $5,390 (рост на 63.3%).

Важно отметить, что трейдер может закрыть позицию до истечения срока действия 31 декабря, если имеется достаточная ликвидность. Трейдер может получить максимальную чистую прибыль, если ETH торгуется в диапазоне от 3,840 до 5,000 долларов США, что на 0.0513 ETH, что на 65% выше потенциального убытка.

Эта стратегия, срок действия которой составляет более 90 дней, обеспечивает держателям безопасность, поскольку отсутствует риск ликвидации, как при торговле фьючерсами.

Вы можете увидеть цену ETH здесь.

Присоединяйтесь к Telegram журнала Bitcoin Magazine, чтобы следить за новостями и комментировать эту статью: https://t.me/coincunews

Предупреждение: Эта статья предназначена только для информационных целей, а не для советов по инвестированию. Инвесторам следует тщательно изучить ситуацию, прежде чем принимать решение. Мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.

СН_Нур

По данным Cointelegraph

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook