Какие выдающиеся особенности имеют контракты на крипто-опционы?
Контракты на крипто-опционы, как и другие деривативы, следуют за ценой базового актива, т. е. на стоимость контракта сильно влияет цена других инструментов (денежных средств или деривативов). Сегодня, Коинку представит выдающиеся особенности опционов в криптовалюте.
Что такое криптопционы?
Опционы на криптовалюту — это финансовые инструменты, которые предоставляют держателю привилегию, но не обязательство, покупать или продавать определенную криптовалюту по заранее определенной цене в день истечения или до истечения срока действия после покупки опционной премии. Эти инструменты популярны среди трейдеров опционами в спекулятивных целях, стремящихся получить потенциальную прибыль, если базовый актив движется в их пользу, а также среди инвесторов, стремящихся хеджировать свои риски на волатильном рынке криптовалют.
Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, и именно это делает крипто-опционы привлекательным выбором для многих инвесторов. В настоящее время двумя наиболее популярными типами крипто-опционов являются Варианты биткойнов и Варианты Ethereum.
Прежде чем углубиться в тему, давайте уточним несколько ключевых определений:
- Плата за опцион: это сумма, которую физическое лицо платит за обеспечение прав, предусмотренных опционным контрактом.
- Цена исполнения: цена исполнения представляет собой цену, по которой держатель опциона имеет право купить базовый актив (в случае опциона колл) или цену, по которой он может продать базовый актив (в случае опциона пут). ).
Опционный контракт — это взаимное соглашение сторон, по которому инвестор, заключивший контракт, получает право купить или продать базовый актив по заранее установленной цене. Это событие может произойти до истечения срока действия или в указанную дату.
Важно отметить, что, в отличие от фьючерсных контрактов, инвесторы, покупающие опционы, не обязаны исполнять свои позиции. Эта гибкость позволяет трейдерам и инвесторам уменьшать потенциальные убытки или извлекать выгоду из движения цен, не совершая покупки или продажи.
На практике опционные контракты служат двум основным целям: хеджированию рисков и ценовым спекуляциям. Инвесторы часто используют опционы для хеджирования существующих позиций, защищая себя от неблагоприятных движений рынка. С другой стороны, крипто-опционы можно использовать в качестве спекулятивного инструмента, позволяющего инвесторам брать на себя просчитанные риски, связанные с будущим направлением цены криптовалюты.
С помощью крипто-опционы стратегически участники рынка могут управлять рисками, совершенствовать торговые стратегии и извлекать выгоду из присущей рынку волатильности. Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, ожидается, что крипто-опционы будут играть жизненно важную роль в формировании финансового ландшафта для цифровых активов, предоставляя сложные возможности как трейдерам, так и инвесторам.
Выдающиеся особенности крипто-опционов
Двумя основными типами опционных контрактов являются коллы и путы, каждый из которых служит различным целям в финансовой сфере.
Варианты звонка
Опционы колл дают держателю право, но не обязательство, купить базовый актив по заранее определенной цене, известной как цена исполнения, в день истечения контракта или до него. Есть два подхода к опционам колл: покупка и продажа.
а. Покупка колл-опционов
Когда инвестор покупает опцион колл, он, по сути, покупает опцион на приобретение базового актива по указанной цене исполнения, независимо от рыночной цены на момент истечения срока действия. Этот подход обычно используется, когда инвестор считает, что рыночная цена актива превысит цену реализации к моменту истечения срока действия контракта. Поступая таким образом, инвестор ожидает, что стоимость колл-опциона увеличится, что позволит ему получить прибыль от разницы в цене.
б. Продажа колл-опционов
И наоборот, продажа колл-опционов, также известная как продажа голых коллов, включает в себя другую стратегию. В этом сценарии трейдер ожидает, что цена базового актива останется неизменной или снизится. Продавая колл-опционы, трейдер получает опционную премию авансом, но берет на себя потенциальное обязательство продать базовый актив по цене исполнения, если опцион будет исполнен покупателем.
Положить Параметры
Опционы пут, с другой стороны, предоставляют держателю право, но не обязательство, продать базовый актив по заранее определенной цене (цене исполнения) в день истечения контракта или до него. Как и в случае с колл-опционами, существует два подхода к работе с пут-опционами: покупка и продажа.
а. Покупка опционов пут
Инвесторы покупают опционы пут, когда хотят закрепить свою прибыль от владения активом или инвестицией. Покупая опцион пут, они гарантируют, что смогут продать базовый актив по цене исполнения, независимо от его рыночной стоимости на момент истечения срока действия. Эта стратегия обычно используется, когда инвесторы ожидают снижения стоимости актива, что позволяет им получить прибыль, продавая актив по более высокой цене, чем его рыночная стоимость.
б. Продажа опционов пут
Продажа пут-опционов, известная как выставление непокрытых пут-опционов, требует другого взгляда. Когда трейдер продает опцион пут, он ожидает, что цена базового актива вырастет. Они получают премию за опцион авансом, но несут потенциальное обязательство купить базовый актив по цене исполнения, если опцион будет исполнен покупателем.
Контракты на опционы, особенно коллы и путы, предлагают инвесторам универсальные инструменты для управления рисками и спекуляции на движениях рынка. Понимая эти особенности, трейдеры и инвесторы могут стратегически использовать опционные контракты в соответствии со своими рыночными перспективами и финансовыми целями. Однако важно отметить, что торговля крипто-опционами сопряжена с неотъемлемыми рисками, и люди должны тщательно оценить свою толерантность к риску и опыт работы на рынке, прежде чем заниматься такой деятельностью.
Заключение
Торговля опционами стала популярной и привлекательной инвестиционной стратегией в быстрорастущей криптоэкосистеме. Предлагая потенциал для получения значительной прибыли и возможность эффективно управлять рисками, крипто-опционы привлекли значительное внимание инвесторов, ищущих возможности диверсификации.
Присущая рынку криптовалют волатильность была одновременно проблемой и возможностью для участников рынка. Традиционные инвестиционные инструменты могут не полностью учитывать потенциальную прибыль и колебания, наблюдаемые в криптовалютном пространстве. Однако с появлением крипто-опционов у трейдеров и инвесторов появился универсальный инструмент для навигации в динамичной рыночной среде.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Автор
ЗНАНИЯ
Какие выдающиеся особенности имеют контракты на крипто-опционы?
Контракты на крипто-опционы, как и другие деривативы, следуют за ценой базового актива, т. е. на стоимость контракта сильно влияет цена других инструментов (денежных средств или деривативов). Сегодня, Коинку представит выдающиеся особенности опционов в криптовалюте.
Что такое криптопционы?
Опционы на криптовалюту — это финансовые инструменты, которые предоставляют держателю привилегию, но не обязательство, покупать или продавать определенную криптовалюту по заранее определенной цене в день истечения или до истечения срока действия после покупки опционной премии. Эти инструменты популярны среди трейдеров опционами в спекулятивных целях, стремящихся получить потенциальную прибыль, если базовый актив движется в их пользу, а также среди инвесторов, стремящихся хеджировать свои риски на волатильном рынке криптовалют.
Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, и именно это делает крипто-опционы привлекательным выбором для многих инвесторов. В настоящее время двумя наиболее популярными типами крипто-опционов являются Варианты биткойнов и Варианты Ethereum.
Прежде чем углубиться в тему, давайте уточним несколько ключевых определений:
- Плата за опцион: это сумма, которую физическое лицо платит за обеспечение прав, предусмотренных опционным контрактом.
- Цена исполнения: цена исполнения представляет собой цену, по которой держатель опциона имеет право купить базовый актив (в случае опциона колл) или цену, по которой он может продать базовый актив (в случае опциона пут). ).
Опционный контракт — это взаимное соглашение сторон, по которому инвестор, заключивший контракт, получает право купить или продать базовый актив по заранее установленной цене. Это событие может произойти до истечения срока действия или в указанную дату.
Важно отметить, что, в отличие от фьючерсных контрактов, инвесторы, покупающие опционы, не обязаны исполнять свои позиции. Эта гибкость позволяет трейдерам и инвесторам уменьшать потенциальные убытки или извлекать выгоду из движения цен, не совершая покупки или продажи.
На практике опционные контракты служат двум основным целям: хеджированию рисков и ценовым спекуляциям. Инвесторы часто используют опционы для хеджирования существующих позиций, защищая себя от неблагоприятных движений рынка. С другой стороны, крипто-опционы можно использовать в качестве спекулятивного инструмента, позволяющего инвесторам брать на себя просчитанные риски, связанные с будущим направлением цены криптовалюты.
С помощью крипто-опционы стратегически участники рынка могут управлять рисками, совершенствовать торговые стратегии и извлекать выгоду из присущей рынку волатильности. Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, ожидается, что крипто-опционы будут играть жизненно важную роль в формировании финансового ландшафта для цифровых активов, предоставляя сложные возможности как трейдерам, так и инвесторам.
Выдающиеся особенности крипто-опционов
Двумя основными типами опционных контрактов являются коллы и путы, каждый из которых служит различным целям в финансовой сфере.
Варианты звонка
Опционы колл дают держателю право, но не обязательство, купить базовый актив по заранее определенной цене, известной как цена исполнения, в день истечения контракта или до него. Есть два подхода к опционам колл: покупка и продажа.
а. Покупка колл-опционов
Когда инвестор покупает опцион колл, он, по сути, покупает опцион на приобретение базового актива по указанной цене исполнения, независимо от рыночной цены на момент истечения срока действия. Этот подход обычно используется, когда инвестор считает, что рыночная цена актива превысит цену реализации к моменту истечения срока действия контракта. Поступая таким образом, инвестор ожидает, что стоимость колл-опциона увеличится, что позволит ему получить прибыль от разницы в цене.
б. Продажа колл-опционов
И наоборот, продажа колл-опционов, также известная как продажа голых коллов, включает в себя другую стратегию. В этом сценарии трейдер ожидает, что цена базового актива останется неизменной или снизится. Продавая колл-опционы, трейдер получает опционную премию авансом, но берет на себя потенциальное обязательство продать базовый актив по цене исполнения, если опцион будет исполнен покупателем.
Положить Параметры
Опционы пут, с другой стороны, предоставляют держателю право, но не обязательство, продать базовый актив по заранее определенной цене (цене исполнения) в день истечения контракта или до него. Как и в случае с колл-опционами, существует два подхода к работе с пут-опционами: покупка и продажа.
а. Покупка опционов пут
Инвесторы покупают опционы пут, когда хотят закрепить свою прибыль от владения активом или инвестицией. Покупая опцион пут, они гарантируют, что смогут продать базовый актив по цене исполнения, независимо от его рыночной стоимости на момент истечения срока действия. Эта стратегия обычно используется, когда инвесторы ожидают снижения стоимости актива, что позволяет им получить прибыль, продавая актив по более высокой цене, чем его рыночная стоимость.
б. Продажа опционов пут
Продажа пут-опционов, известная как выставление непокрытых пут-опционов, требует другого взгляда. Когда трейдер продает опцион пут, он ожидает, что цена базового актива вырастет. Они получают премию за опцион авансом, но несут потенциальное обязательство купить базовый актив по цене исполнения, если опцион будет исполнен покупателем.
Контракты на опционы, особенно коллы и путы, предлагают инвесторам универсальные инструменты для управления рисками и спекуляции на движениях рынка. Понимая эти особенности, трейдеры и инвесторы могут стратегически использовать опционные контракты в соответствии со своими рыночными перспективами и финансовыми целями. Однако важно отметить, что торговля крипто-опционами сопряжена с неотъемлемыми рисками, и люди должны тщательно оценить свою толерантность к риску и опыт работы на рынке, прежде чем заниматься такой деятельностью.
Заключение
Торговля опционами стала популярной и привлекательной инвестиционной стратегией в быстрорастущей криптоэкосистеме. Предлагая потенциал для получения значительной прибыли и возможность эффективно управлять рисками, крипто-опционы привлекли значительное внимание инвесторов, ищущих возможности диверсификации.
Присущая рынку криптовалют волатильность была одновременно проблемой и возможностью для участников рынка. Традиционные инвестиционные инструменты могут не полностью учитывать потенциальную прибыль и колебания, наблюдаемые в криптовалютном пространстве. Однако с появлением крипто-опционов у трейдеров и инвесторов появился универсальный инструмент для навигации в динамичной рыночной среде.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Pantera Capital TON Investment — крупнейший фонд венчурной компании в пространстве Web3
Новости
Закрытие BlockFi состоится в мае, пользователям необходимо вывести активы до 28 апреля
Новости
zkLogin от Sui теперь добавляет восстановление мультиподписей и поддержку учетных записей Apple
Новости
Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Pantera Capital TON Investment — крупнейший фонд венчурной компании в пространстве Web3
Новости
Отчет об обнаружении Сивиллы LayerZero готовится совместно с Chaos Labs и Нансеном
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
Обзор выборов в США: колеблющиеся штаты, коалиции и перспективы на 2024 год
Новости
