Крипто-хедж-фонд торгует криптовалютами и инвестирует в криптовалютные деривативы и фьючерсы, а также в венчурный капитал и частные инвестиции для блокчейн-компаний, как и традиционный хедж-фонд.
Эти хедж-фонды используют сложные инвестиционные стратегии для получения финансовой прибыли, превосходящей рыночную. Инвесторы могут инвестировать, ничего не зная о финансах или криптовалюте, благодаря сложным методам построения портфеля и комплексным системам управления рисками.
Введение в крипто-хедж-фонды
Криптовалюта — относительно новый инвестиционный инструмент, который все еще находится в зачаточном состоянии. Это спекулятивный актив с высоким уровнем риска, который не поддерживается и не регулируется государством, в отличие от бумажных денег. Криптовалюты также чрезвычайно волатильны, что делает криптовалютные хедж-фонды гораздо более волатильными, чем хедж-фонды, которые фокусируются на других инвестиционных инструментах. Инвесторы хедж-фондов, с другой стороны, находят это очень прибыльным занятием. инвестиций.
Новые криптовалюты появляются регулярно из-за новизны и отсутствия регулирования. С точки зрения становления рынка и удобства использования Биткойн остается золотым стандартом, за ним следует Эфириум. Dogecoin — это единственная в своем роде криптовалюта, имеющая преданных поклонников, что способствует ее росту и волатильности.. Крипто-хедж-фонды управляются опытными менеджерами, которые корректируют инвестиции в зависимости от рыночных условий.
Эксклюзивность бывает двух видов: эксклюзивная и неэксклюзивная.
Крипто-хедж-фонд может инвестировать исключительно в криптовалюты или включать криптовалюты в свою инвестиционную стратегию наряду с традиционными активами, такими как акции, облигации и другие ценные бумаги.
Стратегии крипто-хедж-фондов:
Только дискреционные длинные позиции:
Только длинные фонды, инвесторы которых имеют более длительный инвестиционный горизонт. Эти фонды инвестируют в проекты токенов/монет на ранней стадии, покупая и владея ими. более ликвидные криптовалюты и имеют наиболее длительные периоды блокировки.
Дискреционная длинная/короткая позиция:
Они охватывают широкий спектр стратегий, в том числе: длинные/короткие позиции, относительная стоимость, событийный анализ, технический анализ и некоторые криптоспецифические стратегии, такие как майнинг. Они часто используют гибридный подход, включая инвестирование в проекты на ранней стадии. Период блокировки аналогичен группе дискреционных долгосрочных сделок.
Количественные:
Фонды применяют количественный подход к рынку: либо направленный, либо рыночно-нейтральный. Репрезентативные стратегии включают маркет-мейкинг, арбитраж и торговлю с малой задержкой. Из-за требований ликвидности в количественных стратегиях фонды ограничены торговлей только высоколиквидными криптоактивами. Впоследствии эти фонды имеют самые короткие периоды блокировки для инвесторов.
Мультистратегия:
Фонды применяют сочетание вышеуказанных стратегий. Из-за ограничений конкретной стратегии некоторые могут решить объединить дискреционные короткие/длинные и количественные субсчета. В порядке приоритета, Количественные фонды являются наиболее распространенными среди крипто-хедж-фондов, за которыми следуют дискреционные длинные/короткие позиции и дискреционные только длинные позиции, при этом мультистратегические фонды составляют незначительную долю.
Использование средств
Для получения прибыли используется множество тактик. Чтобы понять движения рынка, фонды используют технический анализ и торгуют различными способами, включая дневную, свинговую и позиционную торговлю. Криптофонды используют Биткойн и другие криптовалюты для целей, отличных от инвестиций.. Клиенты с высоким собственным капиталом готовы идти на продуманный риск и любят инвестировать в криптовалюту.
Для инвесторов в биткойны правильное использование имеет решающее значение при принятии инвестиционных решений. Нерегулируемый характер крипторынка позволяет ему предоставлять беспрецедентные возможности.
- Вынос: это метод защиты сети. Инвесторы получают прибыль от защиты активов, которые жизненно важны для сетевых протоколов. Стейкинг предполагает интеграцию методов, основанных на доходности, с целью обеспечения стабильности сети.
- Кредитование: Инвесторы получают проценты на свои деньги, ничего не делая. Проценты выплачиваются по криптокредитам трейдерам. Клиенты могут использовать услуги кредитования и маржинальной торговли, включая арбитражные процентные ставки и быстрые кредиты на платформах обмена криптовалютой.
- Заимствование: Получение средств в основной позиции посредством заимствования криптовалют.
С другой стороны, стейкинг, кредитование и заимствование имеют свои недостатки. Если стоимость сети резко падает или становится менее популярной, стоимость актива падает.
Структура комиссий
Инвесторы платят криптовалютным хедж-фондам комиссию, которая покрывает их операционные расходы. Клиенты более готовы платить цену, если заработок высок.
- Хедж-фонды взимать авансовые сборы за управление с каждого доллара, вложенного в оплату операционных расходов хедж-фонда.
- Поощрительные выплаты, основанные на прибыли выше, чем плата за управление. Они являются стимулом для успеха продукта. Прибыль от инвестиций значительна при использовании соответствующей стратегии, которая повышает доверие инвесторов и мотивирует их платить комиссию хедж-фонду.
Тип инвестора
Когда дело доходит до криптовалютных хедж-фондов, наиболее распространенной категорией инвесторов являются состоятельные люди, или «HNWI». ФСемейные офисы занимают второе место, за ним следуют фонды фондов. Несмотря на то, что учреждения активно инвестируют в рынки криптовалют, крипто-хедж-фонды пока не имеют большого количества институциональных инвесторов. С ростом интереса со стороны институциональных инвесторов состав базы инвесторов будет постепенно меняться.
Стратегии управления хедж-фондами, которые работают
- Инвестируйте в надежные токены или альткойны. Получайте прибыль от больших колебаний цен на криптовалюту, покупая ее по более низким ценам.
- Установите удобное для вас значение криптовалюты. Вы можете инвестировать, когда криптовалюта достигнет этого уровня. Определите такие криптовалюты и отслеживайте изменения их цен.
- Инвестируя в рынок биткойнов или покидая его, используйте инсайдерскую информацию.
- Крипто-токены окружены большим ажиотажем, который может привести к ценовому буму или падению цен.
Начало работы с крипто-хедж-фондом
При создании хедж-фонда есть несколько камней преткновения. Хедж-фонды — это отдельные юридические организации, организованные как товарищества с ограниченной ответственностью или корпорации с ограниченной ответственностью (ООО). Процедуры определяются выбранным товаром. Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам необходима из-за стоимости активов и управления (SEC).
Хедж-фонды в криптовалюте: какое будущее?
Крипто-хедж-фонды и институциональный интерес к ним будут затронуты дополнительными правилами. Бизнес криптовалютных хедж-фондов выиграет от ясности регулирования, включая структуру, поскольку этого требуют институциональные инвесторы, что повышает барьеры для открытия новых крипто-хедж-фондов и обеспечивает долгосрочную экосистему. Поскольку множество новых криптофондов концентрируются на разработке таких тем, как NFT и метавселенная, появляется несколько уникальных шансов. Известные крипто-хедж-фонды быстро увеличивают количество денег, которыми они управляют.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости Coincu
Автор
ЗНАНИЯ
Как работает крипто-хедж-фонд?
Крипто-хедж-фонд торгует криптовалютами и инвестирует в криптовалютные деривативы и фьючерсы, а также в венчурный капитал и частные инвестиции для блокчейн-компаний, как и традиционный хедж-фонд.
Эти хедж-фонды используют сложные инвестиционные стратегии для получения финансовой прибыли, превосходящей рыночную. Инвесторы могут инвестировать, ничего не зная о финансах или криптовалюте, благодаря сложным методам построения портфеля и комплексным системам управления рисками.
Введение в крипто-хедж-фонды
Криптовалюта — относительно новый инвестиционный инструмент, который все еще находится в зачаточном состоянии. Это спекулятивный актив с высоким уровнем риска, который не поддерживается и не регулируется государством, в отличие от бумажных денег. Криптовалюты также чрезвычайно волатильны, что делает криптовалютные хедж-фонды гораздо более волатильными, чем хедж-фонды, которые фокусируются на других инвестиционных инструментах. Инвесторы хедж-фондов, с другой стороны, находят это очень прибыльным занятием. инвестиций.
Новые криптовалюты появляются регулярно из-за новизны и отсутствия регулирования. С точки зрения становления рынка и удобства использования Биткойн остается золотым стандартом, за ним следует Эфириум. Dogecoin — это единственная в своем роде криптовалюта, имеющая преданных поклонников, что способствует ее росту и волатильности.. Крипто-хедж-фонды управляются опытными менеджерами, которые корректируют инвестиции в зависимости от рыночных условий.
Эксклюзивность бывает двух видов: эксклюзивная и неэксклюзивная.
Крипто-хедж-фонд может инвестировать исключительно в криптовалюты или включать криптовалюты в свою инвестиционную стратегию наряду с традиционными активами, такими как акции, облигации и другие ценные бумаги.
Стратегии крипто-хедж-фондов:
Только дискреционные длинные позиции:
Только длинные фонды, инвесторы которых имеют более длительный инвестиционный горизонт. Эти фонды инвестируют в проекты токенов/монет на ранней стадии, покупая и владея ими. более ликвидные криптовалюты и имеют наиболее длительные периоды блокировки.
Дискреционная длинная/короткая позиция:
Они охватывают широкий спектр стратегий, в том числе: длинные/короткие позиции, относительная стоимость, событийный анализ, технический анализ и некоторые криптоспецифические стратегии, такие как майнинг. Они часто используют гибридный подход, включая инвестирование в проекты на ранней стадии. Период блокировки аналогичен группе дискреционных долгосрочных сделок.
Количественные:
Фонды применяют количественный подход к рынку: либо направленный, либо рыночно-нейтральный. Репрезентативные стратегии включают маркет-мейкинг, арбитраж и торговлю с малой задержкой. Из-за требований ликвидности в количественных стратегиях фонды ограничены торговлей только высоколиквидными криптоактивами. Впоследствии эти фонды имеют самые короткие периоды блокировки для инвесторов.
Мультистратегия:
Фонды применяют сочетание вышеуказанных стратегий. Из-за ограничений конкретной стратегии некоторые могут решить объединить дискреционные короткие/длинные и количественные субсчета. В порядке приоритета, Количественные фонды являются наиболее распространенными среди крипто-хедж-фондов, за которыми следуют дискреционные длинные/короткие позиции и дискреционные только длинные позиции, при этом мультистратегические фонды составляют незначительную долю.
Использование средств
Для получения прибыли используется множество тактик. Чтобы понять движения рынка, фонды используют технический анализ и торгуют различными способами, включая дневную, свинговую и позиционную торговлю. Криптофонды используют Биткойн и другие криптовалюты для целей, отличных от инвестиций.. Клиенты с высоким собственным капиталом готовы идти на продуманный риск и любят инвестировать в криптовалюту.
Для инвесторов в биткойны правильное использование имеет решающее значение при принятии инвестиционных решений. Нерегулируемый характер крипторынка позволяет ему предоставлять беспрецедентные возможности.
- Вынос: это метод защиты сети. Инвесторы получают прибыль от защиты активов, которые жизненно важны для сетевых протоколов. Стейкинг предполагает интеграцию методов, основанных на доходности, с целью обеспечения стабильности сети.
- Кредитование: Инвесторы получают проценты на свои деньги, ничего не делая. Проценты выплачиваются по криптокредитам трейдерам. Клиенты могут использовать услуги кредитования и маржинальной торговли, включая арбитражные процентные ставки и быстрые кредиты на платформах обмена криптовалютой.
- Заимствование: Получение средств в основной позиции посредством заимствования криптовалют.
С другой стороны, стейкинг, кредитование и заимствование имеют свои недостатки. Если стоимость сети резко падает или становится менее популярной, стоимость актива падает.
Структура комиссий
Инвесторы платят криптовалютным хедж-фондам комиссию, которая покрывает их операционные расходы. Клиенты более готовы платить цену, если заработок высок.
- Хедж-фонды взимать авансовые сборы за управление с каждого доллара, вложенного в оплату операционных расходов хедж-фонда.
- Поощрительные выплаты, основанные на прибыли выше, чем плата за управление. Они являются стимулом для успеха продукта. Прибыль от инвестиций значительна при использовании соответствующей стратегии, которая повышает доверие инвесторов и мотивирует их платить комиссию хедж-фонду.
Тип инвестора
Когда дело доходит до криптовалютных хедж-фондов, наиболее распространенной категорией инвесторов являются состоятельные люди, или «HNWI». ФСемейные офисы занимают второе место, за ним следуют фонды фондов. Несмотря на то, что учреждения активно инвестируют в рынки криптовалют, крипто-хедж-фонды пока не имеют большого количества институциональных инвесторов. С ростом интереса со стороны институциональных инвесторов состав базы инвесторов будет постепенно меняться.
Стратегии управления хедж-фондами, которые работают
- Инвестируйте в надежные токены или альткойны. Получайте прибыль от больших колебаний цен на криптовалюту, покупая ее по более низким ценам.
- Установите удобное для вас значение криптовалюты. Вы можете инвестировать, когда криптовалюта достигнет этого уровня. Определите такие криптовалюты и отслеживайте изменения их цен.
- Инвестируя в рынок биткойнов или покидая его, используйте инсайдерскую информацию.
- Крипто-токены окружены большим ажиотажем, который может привести к ценовому буму или падению цен.
Начало работы с крипто-хедж-фондом
При создании хедж-фонда есть несколько камней преткновения. Хедж-фонды — это отдельные юридические организации, организованные как товарищества с ограниченной ответственностью или корпорации с ограниченной ответственностью (ООО). Процедуры определяются выбранным товаром. Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам необходима из-за стоимости активов и управления (SEC).
Хедж-фонды в криптовалюте: какое будущее?
Крипто-хедж-фонды и институциональный интерес к ним будут затронуты дополнительными правилами. Бизнес криптовалютных хедж-фондов выиграет от ясности регулирования, включая структуру, поскольку этого требуют институциональные инвесторы, что повышает барьеры для открытия новых крипто-хедж-фондов и обеспечивает долгосрочную экосистему. Поскольку множество новых криптофондов концентрируются на разработке таких тем, как NFT и метавселенная, появляется несколько уникальных шансов. Известные крипто-хедж-фонды быстро увеличивают количество денег, которыми они управляют.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости Coincu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
Новости
Pantera Capital TON Investment — крупнейший фонд венчурной компании в пространстве Web3
Новости
Биткоин-ETF Grayscale продолжает фиксировать отрицательный отток в размере более 100 миллионов долларов
Новости
Глава Федеральной резервной системы не прогнозирует снижения процентных ставок в 2024 году, несмотря на инфляцию
Новости
Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
Новости
Pantera Capital TON Investment — крупнейший фонд венчурной компании в пространстве Web3
Новости
Биткоин-ETF Grayscale продолжает фиксировать отрицательный отток в размере более 100 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
Обзор выборов в США: колеблющиеся штаты, коалиции и перспективы на 2024 год
Новости
