Phân tích kỹ thuật, nghiên cứu về các mẫu biểu đồ, là một công cụ giúp các nhà giao dịch nâng cao vị thế dẫn đầu của mình so với những người khác.

Nó thực hiện điều này bằng cách giữ cho người giao dịch đi đúng hướng của xu hướng và đưa ra cảnh báo nếu xu hướng đảo chiều. Có nhiều chỉ báo và mô hình có thể thực hiện công việc này nhưng không có chỉ báo duy nhất nào cho tất cả các điều kiện thị trường.

Do đó, các nhà giao dịch muốn kết hợp các chỉ báo có ích trong cả thị trường xu hướng và thị trường ngành. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà giao dịch nên làm biểu đồ lộn xộn với tất cả các chỉ báo có sẵn. Trong một số trường hợp, việc sử dụng quá nhiều chỉ báo sẽ chỉ cản trở việc ra quyết định và tạo ra sự nhầm lẫn hơn là hỗ trợ giao dịch.

Khi các nhà giao dịch phát triển kỹ năng đọc biểu đồ, họ có xu hướng giảm số lượng chỉ báo và sử dụng những chỉ báo phù hợp hơn với phong cách giao dịch của họ. Một lần nữa, không có bộ chỉ số nào là hoàn hảo hoặc cho kết quả tốt hơn những bộ chỉ số khác, đó chỉ là vấn đề sở thích và thực hành.

Bài viết này thảo luận về Đường trung bình động (MA) và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Không đi sâu vào kỹ thuật của từng chỉ báo, nó sẽ phác thảo những cách cơ bản để sử dụng chúng một cách hiệu quả. Các phương pháp được thảo luận ở đây không có nghĩa là hoàn hảo, có vô số lựa chọn khác và nhà giao dịch có thể sử dụng những phương pháp phù hợp nhất với họ. Lời giải thích có thể được sử dụng như một hướng dẫn để hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng phân tích.

Di chuyển trung bình

Đường trung bình động còn được gọi là chỉ báo trễ vì chúng chỉ phản ứng sau khi xảy ra biến động giá. Các khuôn khổ phổ biến nhất để giao dịch và đầu tư là các đường trung bình động chu kỳ 20, 50 và 200. Các nhà giao dịch ngắn hạn cũng sử dụng đường trung bình động chu kỳ 5 và 10, nhưng chúng có xu hướng lừa đảo và có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Có bốn loại đường trung bình động: đơn giản, hàm mũ, làm mịn và có trọng số, nhưng những loại được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Khi thực hiện tính toán, đường trung bình động hàm mũ làm cho dữ liệu giá có trọng lượng hơn, do đó nó có xu hướng phản ứng nhanh với những thay đổi về giá. Mặt khác, đường trung bình động đơn giản đánh giá dữ liệu giá như nhau, tức là phản ứng tương đối chậm với những thay đổi về giá.

Do đó, các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng EMA cho các khung ngắn hơn như 10 và 20 khi họ nắm bắt những thay đổi nhanh chóng và đường SMA được sử dụng cho các khung thời gian dài hơn vì chúng không thay đổi hướng khi xu hướng thay đổi nhanh chóng. Ví dụ hiện tại sử dụng đường EMA 20 ngày và SMA 50 ngày.

Sức mạnh Tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng theo dõi sự thay đổi giá và hoạt động như một bộ dao động trong khoảng từ 0 đến 100.

Nói chung, các giá trị dưới 30 được coi là quá bán và các giá trị trên 70 được coi là quá mua. Mặc dù các ranh giới này hoạt động tốt trong các thị trường ngành nhưng chúng có xu hướng đưa ra tín hiệu sai trong các giai đoạn có xu hướng.

Khung được sử dụng phổ biến nhất là RSI 14 kỳ. Tuy nhiên, khung này là tùy chọn và các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng RSI kỳ 5 hoặc 7, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn RSI kỳ 21 hoặc thậm chí 30.

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của RSI là phát hiện sự phân kỳ và cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo ngược xu hướng. Sau những kiến ​​thức cơ bản, chúng ta hãy xem xét một số phương pháp sử dụng chỉ báo để phân tích.

Điều đầu tiên một nhà giao dịch nên học là phát hiện xu hướng. Giao dịch theo xu hướng được hoan nghênh vì xu hướng đã được thiết lập mang lại lợi thế cho giao dịch theo xu hướng. Hãy hiểu điều này với một số khuyến mãi về giá tiền điện tử.

Ví dụ về thị trường theo ngành cụ thể

Biểu đồ hàng ngày BTC / USD | Nguồn: TradingView

Trong thị trường phân tầng, các đường trung bình động giao nhau và không dốc lên hoặc xuống trong một khoảng thời gian dài. Hãy nhìn vào khu vực được bao quanh bởi hình elip trong biểu đồ trên, trong đó Bitcoin (BTC) vẫn nằm trong phạm vi và các đường trung bình động không đổi. Những thị trường như vậy thường thiết lập xu hướng, khó dự đoán và giao dịch.

Biểu đồ hàng ngày DOT / USD | Nguồn: TradingView

Như được hiển thị trong biểu đồ trên, giá Polkadot (DOT) bị kẹt trong một phạm vi và các đường trung bình động không có hướng. Khi giá chủ yếu nằm giữa hai giới hạn, thị trường được cho là có giới hạn phạm vi.

Tiếp theo, chúng tôi cố gắng xác định thị trường có xu hướng vì đây là nơi phát sinh nhiều cơ hội giao dịch sinh lợi nhất.

Xác định xu hướng tăng

Biểu đồ hàng ngày BTC / USD | Nguồn: TradingView

Bitcoin phần lớn bị mắc kẹt trong phạm vi từ ngày 1 tháng 2020 năm 20 đến ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX. Trong khoảng thời gian này, các đường trung bình động không thay đổi và không có định hướng.

Tuy nhiên, vào ngày 21/2020/XNUMX, giá đã phá vỡ phạm vi và chỉ số RSI nhảy vào vùng quá mua. Khi bắt đầu một xu hướng mới, chỉ báo RSI thường nằm trong vùng quá mua trong giai đoạn đầu của xu hướng và điều tương tự có thể được nhìn thấy ở đây.

Khi giá tăng, đường EMA 20 ngày bắt đầu tăng trước tiên và sau đó là đường SMA 50 ngày. Khi một xu hướng bắt đầu, nó thường kéo dài trong một thời gian dài. Hãy xem một ví dụ khác về xu hướng.

Biểu đồ hàng ngày DOT / USD | Nguồn: TradingView

Sau khi duy trì trong phạm vi từ ngày 6 tháng 2020 năm 27 đến ngày 2020 tháng 28 năm 2020, DOT đã vượt ra khỏi phạm vi vào ngày 70 tháng 20 năm 50. Chỉ báo RSI cũng tăng lên mức quá mua trên XNUMX và các đường trung bình động bắt đầu di chuyển cao hơn. Một lần nữa, hãy chú ý rằng đường EMA XNUMX ngày đang xuất hiện nhanh chóng trong khi đường SMA XNUMX ngày phải mất một thời gian mới bắt kịp được.

Trong trường hợp trên, chỉ báo RSI không ở trong vùng quá mua lâu mà trên 50, cho thấy một quy tắc không áp dụng được trong mọi trường hợp.

Xác định xu hướng giảm

Không giống như các xu hướng tăng mất nhiều thời gian để hình thành và duy trì, xu hướng giảm rất dữ dội và tương tự như thị trường tiền điện tử giảm giá năm 2018, có thể tồn tại trong thời gian dài hoặc nhanh chóng đảo chiều sau một đợt giảm mạnh.

Biểu đồ hàng ngày BTC / USD | Nguồn: TradingView

Biểu đồ trên chứa hai điều quan trọng mà các nhà giao dịch cần lưu ý. Đầu tiên, chỉ số RSI đã tạo ra các đỉnh thấp hơn kể từ cuối tháng 2, mặc dù giá vẫn tiếp tục tăng. Đây là một dấu hiệu kinh điển cho thấy xu hướng có thể đảo ngược. Một lần nữa, điều này không dễ dàng, nhưng khi các nhà giao dịch kết hợp tín hiệu với hành động giá thì khả năng tránh được thảm họa là rất cao.

Sự phân kỳ giảm giá của chỉ báo RSI trở nên quan trọng khi các đường trung bình động hoàn thành một giao cắt giảm trong đó đường EMA 20 ngày giảm xuống dưới đường SMA 50 ngày sau khi duy trì trên mức này trong vài tháng qua. Đây là dấu hiệu cho thấy hành động giá ngắn hạn đang giảm bớt và xu hướng có thể đảo ngược.

Sau khi giữ một phạm vi trong vài ngày, Bitcoin đã bùng nổ vào ngày 12 tháng 20 và các đường trung bình động bắt đầu giảm. Động thái này cùng với chỉ báo RSI nằm trong vùng âm là tín hiệu cho các nhà giao dịch rằng xu hướng đang đảo ngược. Miễn là giá vẫn ở dưới mức trung bình động và cả đường EMA 50 ngày và SMA XNUMX ngày tiếp tục giảm thì xu hướng sẽ vẫn là giảm.

Biểu đồ hàng ngày DOT / USD | Nguồn: TradingView

Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng sau xu hướng tăng, DOT bị kẹt trong phạm vi mà các đường trung bình động bằng phẳng và cắt nhau. Thật khó để gọi đây là đỉnh vì giá có thể đi theo một trong hai hướng. Tuy nhiên, nếu các nhà giao dịch cũng xem xét chỉ số RSI phân kỳ âm và cảnh báo về khả năng đảo chiều, họ có thể tránh được sự cố gần đây.

Sự sụt giảm mạnh vào ngày 19 tháng XNUMX đã xác nhận xu hướng giảm khi cả hai đường trung bình động đều bắt đầu giảm và chỉ số RSI nằm trong vùng âm.

Hãy nhớ rằng, không có tín hiệu nào là tuyệt đối!

Đối với hầu hết các nhà giao dịch mới, đường trung bình động và RSI về cơ bản là điểm khởi đầu để xác định xu hướng.

Khi các nhà đầu tư đang đắm chìm trong giao dịch, họ nên thực hành xác định xu hướng chính vì điều này có thể ngăn họ đi ngược lại thị trường và bị đốt cháy. Các bài viết sau đây thảo luận về các chiến lược xác định điểm vào và điểm thoát bằng cách sử dụng các chỉ báo.

SN_Nour

Theo Cointelegraph

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook