Một giao dịch chỉ có lãi nếu cả việc mua và bán đều được thực hiện vào đúng thời điểm. Thông thường, các nhà giao dịch bán vị thế của họ quá sớm và để lại lợi nhuận trên bàn hoặc họ tiếp tục giao dịch ngay cả khi xu hướng đảo ngược. Điều này khiến lợi nhuận sụt giảm và giao dịch thường chuyển sang thua lỗ.

Mặc dù việc giao dịch theo xu hướng là quan trọng nhưng việc chú ý đến các dấu hiệu đảo chiều cũng quan trọng không kém. Bằng cách học cách nhận biết những lá cờ đỏ này, nhà giao dịch có thể tránh mua lên và bán xuống, đây là kinh nghiệm chung của nhiều nhà giao dịch mới.

Một công cụ có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện sự đảo ngược xu hướng là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Kiến thức cơ bản về RSI

RSI là một chỉ báo dao động xung lượng để đo lường sự thay đổi giá tiếp theo và di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100. Nó thường được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán của bất kỳ tài sản nào.

Một tài sản được coi là mua quá mức nếu nó vượt quá giá trị nội tại trong ngắn hạn hoặc dài hạn và đây là dấu hiệu sớm cho thấy tài sản đó có thể được điều chỉnh.

Tương tự, vùng quá bán cho biết giao dịch bán đã được bán quá mức và tài sản đang giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại của nó. Những tài sản này được coi là đã sẵn sàng để phục hồi.

Chỉ số RSI nghiêng về phe bò khi nó giao dịch trong khoảng từ 50 đến 100. Mặt khác, nếu chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 50, điều đó báo hiệu rằng phe gấu đang chiếm thế thượng phong. Mức 50 trong chỉ báo RSI được coi là trung tính và cho thấy sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu.

Cài đặt mặc định cho hầu hết các phần mềm biểu đồ cho biết các giá trị trên 70 là quá mua và dưới 30 là quá bán. Tuy nhiên, nếu các nhà giao dịch chỉ sử dụng những giá trị này làm hướng dẫn để mua hoặc bán, họ có thể mua quá sớm khi giá giảm và bán trong giai đoạn đầu của đợt tăng giá.

Do đó, điều quan trọng là phải hiểu cách sử dụng các chỉ số mua quá mức và bán quá mức này để tối đa hóa lợi nhuận.

Hãy xem xét một số ví dụ để hiểu rõ hơn về những điều cơ bản.

Biểu đồ hàng ngày BNB/USDT | Nguồn: TradingView

Như biểu đồ trên cho thấy, Binance Coin (BNB) đã phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại và bắt đầu giai đoạn tiếp theo của xu hướng tăng vào tháng 52 năm nay. Altcoin đang ở mức 70 USD khi chỉ số RSI tăng trên XNUMX, cho thấy nó đang ở mức quá mua. Nếu nhà giao dịch bán vào thời điểm này, họ sẽ bỏ lỡ một phần lớn lợi nhuận trong tương lai.

Hãy nhớ rằng, nếu một đồng xu bắt đầu một xu hướng tăng mới bằng cách vượt qua một phạm vi hoặc các mức kháng cự chính thì khả năng rất cao là chỉ số RSI sẽ vẫn nằm trong vùng quá mua. Điều này là do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhận ra sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới và bắt đầu mua mà không đợi giá giảm. Việc mua liên tục khiến chỉ số RSI ở mức quá mua trong một thời gian dài, vì vậy trong trường hợp này không nên đóng vị thế chỉ vì nó đã tăng trên 70.

Làm thế nào để phát hiện các điều khoản mua quá mức

Biểu đồ hàng ngày BNB/USDT | Nguồn: TradingView

Nếu chỉ số RSI tăng trên 85 ở giai đoạn đầu này thì đã đến lúc phải cẩn thận. Cặp BNB/USDT cho thấy chỉ số RSI đã tăng trên 95 vào ngày 19 tháng 348.70 khi giá đạt mức cao cục bộ ở mức XNUMX USD.

Từ đó, altcoin đã điều chỉnh 46% xuống còn 186.10 USD vào ngày 23 tháng 85. Trong khoảng thời gian mua điên cuồng này, rất khó dự đoán mức cao, vì vậy các nhà giao dịch nên thắt chặt điểm dừng để bảo vệ lợi nhuận của bạn khi chỉ số RSI bắt đầu giao dịch trên XNUMX.

Vào ngày 12 tháng 85, chỉ số RSI lại tăng trên 85 và đạt mức cao cục bộ. Điều này cho thấy các nhà giao dịch nên cẩn thận khi chỉ số RSI chạm mức XNUMX, ngay cả trong thời điểm giá tăng mạnh.

Một điểm khác cần lưu ý là chỉ số RSI không bao giờ rơi vào vùng quá bán từ tháng 40 đến giữa tháng 50. Trong thời kỳ tăng giá, chỉ báo RSI thường nhận được hỗ trợ trong khoảng từ XNUMX đến XNUMX. Nếu giá rơi giữa các mức này, nhà giao dịch nên thận trọng và tìm kiếm các tín hiệu hỗ trợ khác để bắt đầu vị thế mua.

Biểu đồ hàng ngày BTC / USDT | Nguồn: TradingView

Như được hiển thị ở trên, Bitcoin (BTC) bắt đầu xu hướng tăng vào tháng 2020 năm 70. Hãy lưu ý cách chỉ số RSI tăng vọt và duy trì trên 85 trong vài ngày đầu tiên bắt đầu chu kỳ tăng giá. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đã không đạt được vùng quá mua trên XNUMX trong giai đoạn này.

Chỉ số RSI đã tăng trên 85 vào tháng 40 và các nhà giao dịch bán trong thời gian đó đã chạm đỉnh cục bộ. Khi giá điều chỉnh, chỉ số RSI giảm từ vùng quá mua xuống mức XNUMX, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội mua.

Biểu đồ hàng ngày ETH / USDT | Nguồn: TradingView

Ether (ETH) cũng bắt đầu tăng giá vào tháng 2020 năm 85, nhưng chỉ số RSI không thể duy trì trong vùng quá mua. Chỉ số RSI chỉ tăng trên XNUMX vào đầu tháng XNUMX và các nhà giao dịch bán ở giai đoạn này Bị khóa. Điều này cho thấy không có chỉ báo hoặc chiến lược nào luôn đúng.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thêm hai cơ hội mua khi chỉ số RSI chạm mức 40. Điều này mang lại cho họ cơ hội tham gia thị trường và tận dụng phần lớn đợt tăng giá còn lại.

Chỉ số RSI đã tăng lên 83.46 vào ngày 11 tháng 85, ngay dưới mốc 12 và altcoin lớn nhất đạt đỉnh vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Phân kỳ âm

RSI là một chỉ báo dao động động lượng nên khi giá tăng thì chỉ số RSI cũng tăng theo. Tuy nhiên, đôi khi chỉ báo RSI khác với hành động giá. Trong những tình huống như thế này, chỉ số RSI vẫn giảm ngay cả khi giá tăng.

Hiện tượng này được gọi là phân kỳ âm. Đây là dấu hiệu cảnh báo rằng đà tăng có thể đang suy yếu.

Biểu đồ hàng ngày BTC / USDT | Nguồn: TradingView

Biểu đồ trên là một ví dụ điển hình về phân kỳ âm dẫn đến sự sụt giảm lớn. Chỉ số RSI đạt mức cao hơn 89 khi Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 41,950 USD vào ngày 8 tháng XNUMX. Tuy nhiên, khi Bitcoin tiếp tục đạt đỉnh thì chỉ số RSI tiếp tục đạt mức cao thấp hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng đang suy yếu.

Khi phân kỳ âm hình thành, nhà giao dịch nên cẩn thận và chờ giá giảm trước khi bán. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể cần yêu cầu bán nếu giá giảm xuống dưới đường EMA 20 ngày. Việc phá vỡ dưới đường SAM 50 ngày hoặc phá vỡ xuống dưới chỉ báo RSI 45 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đã đi đúng hướng.

Biểu đồ hàng ngày BNB/USDT | Nguồn: TradingView

Chỉ số RSI đã tăng trên 95 vào ngày 19 tháng 348.70 khi BNB đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là XNUMX USD. Từ đó trở đi, giá tiếp tục tăng, nhưng chỉ số RSI tạo ra các đỉnh thấp hơn và hình thành phân kỳ âm.

Điều này đã cảnh báo các nhà giao dịch rằng đà tăng đang suy yếu và altcoin đã sẵn sàng cho một sự thay đổi xu hướng. Các nhà giao dịch có thể đã bán vị thế của mình khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 45 hoặc khi giá giảm xuống dưới đường EMA 20 ngày.

Biểu đồ hàng ngày DOT/USDT | Nguồn: TradingView

Polkadot (DOT) là một ví dụ điển hình khác trong đó phân kỳ âm dẫn đến sự sụt giảm lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chỉ báo RSI không đưa ra tín hiệu bán. Do đó, chúng ta không nên dựa vào một chỉ mục. Việc phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động cũng là một tín hiệu cho thấy xu hướng đang thay đổi và các nhà giao dịch có thể đã bán ở đó vì chỉ báo RSI đã báo hiệu đà suy yếu.

Tại sao việc nhận ra những sai lệch lại quan trọng?

Chỉ số RSI là một chỉ báo quan trọng có thể báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn đi lên. Cả hai mức cực mua quá mức và phân kỳ âm đều có thể được sử dụng để chốt lời trước khi xu hướng thay đổi.

Thay vì cố gắng xác định thời điểm đạt đỉnh, các nhà giao dịch nên cân nhắc bán ra nếu chỉ báo RSI và các đường trung bình động đang báo hiệu rằng xu hướng đang mất đà.

Disclaimer: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Cointelegraph

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook