Khi một tài sản đang bước vào giai đoạn giảm giá và tin tức chủ yếu là tiêu cực, các nhà phân tích thường mong đợi sự sụt giảm hơn nữa và tâm lý sẽ thay đổi từ lạc quan sang tuyệt vọng. Điều này tạo ra sự hoảng loạn, khiến các nhà giao dịch bán vị thế của họ ở gần đầu dưới của xu hướng giảm thay vì mua.

Làm thế nào các nhà giao dịch có thể cạnh tranh với đám đông và xây dựng lòng can đảm để mua trong thị trường giá xuống? Điều đó không dễ dàng vì mua quá sớm có thể nhanh chóng biến vị thế thành thua lỗ. Tuy nhiên, nếu chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ phần đầu tiên của đợt tăng giá.

Mặc dù khó có thể mở vị thế mua trong xu hướng giảm, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) có thể phát hiện mức thấp của thị trường và cung cấp tỷ lệ RR (rủi ro / phần thưởng) tốt.

Dưới đây là một số ví dụ về thời điểm nên mua khi thị trường giá xuống.

Tìm những nơi quá bán chỉ số RSI

BTC/USDT Hàng ngày | nguồn: TradingView

Bitcoin đạt mức cao gần 20,000 USD vào tháng 2017 năm 3,300 và bắt đầu một thị trường gấu kéo dài, chạm đáy gần 2018 USD vào tháng 30 năm XNUMX. Trong giai đoạn này, chỉ báo RSI đã XNUMX lần đi vào vùng quá bán (dưới XNUMX) (hình elip màu cam trên biểu đồ) .

4 trường hợp đầu tiên chỉ số RSI giảm gần hoặc ngay dưới mức 30, nhưng trong trường hợp thứ năm, chỉ số RSI giảm xuống 10.5. Đây là dấu hiệu đầu hàng khi các nhà giao dịch mua trước khi chạm đáy hoặc giữ vị thế trong thị trường giá xuống nhưng không thể cưỡng lại nỗi sợ hãi và quyết định bán.

Thông thường, thị trường giá xuống kéo dài hơn sẽ kết thúc sau thời gian bán tháo kéo dài vì sợ hãi. Theo đó, các nhà giao dịch thông minh sẽ chờ đợi những cơ hội này và mua khi thị trường ở trạng thái quá bán, chẳng hạn như khi chỉ số RSI dưới 20.

BTC/USDT Hàng ngày | nguồn: TradingView

Chuyển nhanh sang năm 2019 và 2020, khi chỉ số RSI giảm hai lần so với 20 và giảm xuống 15.04 vào ngày 12/3/2020.

Lần giảm đầu tiên, khi cặp tiền này giảm xuống mức 19.6 vào ngày 26 tháng 2019 năm 23, được chứng minh là một giao dịch thua lỗ khi giá chạm mức thấp cục bộ mới trong tuần tiếp theo (2019 tháng XNUMX năm XNUMX). Điều này cho thấy các nhà giao dịch nên sẵn sàng đóng vị thế nếu giá chạm các điểm dừng vì nếu không, tổn thất vẫn có thể lớn hơn.

Vào ngày 24/2019/22.32, chỉ số RSI giảm xuống 20, ngay trên mức 18. Đối với những nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ ngắn hạn, đây cũng sẽ là một giao dịch thua lỗ với xu hướng đi xuống vào ngày 2019/XNUMX/XNUMX. Tuy nhiên, đây đều là những giao dịch thua lỗ. những khoản lỗ nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến danh mục đầu tư trừ khi nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao.

Chỉ số RSI giảm xuống 15.04 vào ngày 12 tháng 2020 năm 64,854 và các nhà giao dịch đủ can đảm để mua sau đợt giảm đó sẽ thấy lợi nhuận tuyệt vời giữ vững vị thế của họ trong giai đoạn tăng giá và mức cao 14 vào ngày 2021 tháng 2 năm XNUMX Đạt USD. Điều này cho thấy sau XNUMX lần mua hàng thua lỗ, nhà giao dịch cuối cùng đã trúng số độc đắc nhờ tín hiệu RSI.

Kết hợp RSI với đường trung bình động sẽ tạo ra tín hiệu tốt hơn

Trong đợt suy giảm của ETH năm 2018, đã có 4 trường hợp chỉ số RSI giảm xuống dưới hoặc gần mức 20. Cơ hội đầu tiên mang lại cho nhà giao dịch lợi nhuận lớn, nhưng 2 trường hợp còn lại lại là thua lỗ.

Để tránh thua lỗ, nhà giao dịch có thể thêm các bộ lọc bổ sung để tránh giao dịch thua lỗ. Một ví dụ đơn giản có thể là thay vì mua ngay sau khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 20, nhà giao dịch có thể đợi 3 ngày liên tiếp để giá đóng cửa trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày trước khi mua.

ETH/USDT Hàng ngày | nguồn: TradingView

Như có thể thấy trong biểu đồ trên, tín hiệu mua đã được kích hoạt vào tháng 2018 năm 20 khi cặp ETH/USDT tăng trên đường EMA 20 ngày sau khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới mức XNUMX. Giao dịch này mang lại lợi nhuận vì cặp tiền này có lãi sau khi di chuyển.

Tín hiệu mua tiếp theo vào tháng 20 không đáp ứng tiêu chí do giá không vượt lên trên đường EMA 3 ngày trong XNUMX ngày liên tiếp. Giao dịch thứ ba trong tháng XNUMX có thể là một khoản lỗ nhỏ, nhưng giao dịch tháng XNUMX sẽ là một khoản lãi lớn.

P.Cổ Vũ Tăng Giá Và Cách Nhận Biết

Một công cụ quan trọng khác có thể cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo ngược xu hướng là phân kỳ tăng. Điều này xảy ra nếu giá tiếp tục giảm nhưng chỉ báo RSI tạo mức thấp cao hơn, cho thấy đà giảm có thể giảm bớt.

LTC / USDTB Hàng ngày | nguồn: TradingView

LTC cho thấy hai phân kỳ tăng giá trong giai đoạn giảm giá năm 2018. Sự phân kỳ đầu tiên hình thành từ tháng 2018 đến tháng XNUMX năm XNUMX là một tín hiệu sai vì giá không tăng lên trên mức cao nhất.

Tuy nhiên, phân kỳ tăng thứ hai từ tháng 2018 đến tháng XNUMX năm XNUMX là một tín hiệu tích cực ở mức đáy, theo sau là một đợt phục hồi mạnh mẽ trong vài ngày tới.

ETC/USDT Hàng ngày | nguồn: TradingView

Bạn có thể thấy một ví dụ khác về phân kỳ tăng dài hơn một chút trong biểu đồ ETC từ tháng 2019 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Trong thời gian này, giá đã tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ số RSI lại tạo đáy cao hơn. Cặp ETC/USDT tăng mạnh trong vài ngày tới sau khi phá vỡ mức cao nhất.

VET / TỶ USD Hàng ngày | nguồn: TradingView

Giáo dục nghề nghiệp cũng đang cho thấy sự phân kỳ tăng từ tháng 2020 năm 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX, sau đó là một đợt phục hồi lớn. Điều này cho thấy phân kỳ tăng là một công cụ hữu ích và nếu được sử dụng một cách khôn ngoan, nó có thể mang lại lợi ích lớn cho các nhà giao dịch.

Một số điều quan trọng

Thị trường giá xuống mang đến cơ hội mua tài sản với mức chiết khấu đáng kể, nhưng không dễ mua khi mọi người đều bán và tâm lý tiêu cực.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch sử dụng RSI có thể có lợi thế. Chỉ số RSI nằm sâu trong vùng quá bán, là dấu hiệu đầu hàng thường đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ giá xuống. Chiến lược này có thể giúp các nhà giao dịch đặt hàng.

Đôi khi chỉ báo RSI có thể đưa ra tín hiệu sai nên nhà giao dịch có thể sử dụng các bộ lọc bổ sung như đóng cửa hàng ngày trên đường MA 20 và 50 ngày để tránh thua lỗ trong giao dịch. Nhận biết sự phân kỳ tăng cũng có thể cảnh báo rằng một xu hướng giảm sắp kết thúc.

Disclaimer: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của bạn.

Ở nhà ở nhà

Theo Cointelegraph

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook