MACD (Average Variable Convergence Divergenence) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Mặc dù MACD là một chỉ báo chậm nhưng nó có thể rất hữu ích trong việc xác định những thay đổi trong xu hướng.

Biểu đồ hàng ngày BTC / USDT | Nguồn: TradingView

Chỉ báo MACD dao động phía trên và phía dưới đường số 0, còn được gọi là đường trung tâm. Đường trung bình động ngắn hơn trừ đi đường trung bình động dài hơn để lấy giá trị của đường MACD và đường tín hiệu là EMA của đường MACD.

Đường màu xanh là MACD và đường màu đỏ là đường tín hiệu. Tín hiệu mua được tạo khi đường màu xanh vượt qua đường màu đỏ và tín hiệu bán được tạo khi đường màu xanh vượt qua đường màu đỏ. Và khi đường MACD cắt đường trung tâm (đường 0), đó cũng là tín hiệu mua.

Hãy xem cách bạn có thể sử dụng chỉ báo để vào lệnh và thoát lệnh tốt hơn từ các vị trí khác nhau. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cách hoạt động của chỉ báo MACD trong một đợt thoái lui và trong một xu hướng tăng. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của sự phân kỳ trong MACD.

Điều chỉnh chỉ báo theo sự biến động của thị trường tiền điện tử

So với thị trường chứng khoán, thị trường tiền điện tử có nhiều biến động hơn trong ngắn hạn. Vì vậy, các lệnh vào lệnh và thoát lệnh, ngoài những biến động lởm chởm, phải được ghi lại nhanh chóng.

Khi một xu hướng tăng mới bắt đầu, nó thường có hiệu lực trong vài tuần hoặc vài tháng. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn tăng giá đều có sự điều chỉnh định kỳ. Các nhà giao dịch nên cố gắng nắm bắt xu hướng và không để mọi sự thoái lui nhỏ ngăn cản họ trên đường đi.

Mục tiêu là vào lệnh sớm khi xu hướng tăng mới bắt đầu và giữ nguyên vị trí đó cho đến khi tín hiệu đảo chiều xu hướng được hiển thị. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Nếu chỉ báo đưa ra quá nhiều tín hiệu, sẽ tạo ra một số giao dịch không mong muốn và mệt mỏi về mặt cảm xúc.

Mặt khác, nếu các khung thời gian lớn được chọn để đưa ra ít tín hiệu hơn, nhà giao dịch có thể bỏ lỡ phần lớn xu hướng do chỉ báo phát hiện chậm các điểm đảo chiều.

Vấn đề này đã được nhà phát minh MACD Gerald Appel giải quyết trong cuốn sách Phân tích kỹ thuật: Công cụ quyền lực dành cho nhà đầu tư tích cực.

Appel nhấn mạnh hai chỉ báo MACD có thể được sử dụng trong các xu hướng mạnh, chỉ báo nhạy hơn được sử dụng cho các điểm vào lệnh và chỉ báo ít nhạy hơn được sử dụng cho các điểm thoát lệnh.

Sử dụng hai chỉ báo MACD có tốt hơn một chỉ báo không?

Giá trị mặc định được sử dụng cho chỉ báo MACD trong hầu hết các phần mềm biểu đồ là sự kết hợp từ 12 đến 26 ngày. Tuy nhiên, đối với các ví dụ tiếp theo, chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo MACD với sự kết hợp ít nhạy cảm hơn từ 19 đến 39 ngày để tìm tín hiệu bán. Thứ hai nhạy cảm hơn và sử dụng kết hợp MACD 6 đến 19 ngày để tìm tín hiệu mua.

Biểu đồ hàng ngày BTC / USDT | Nguồn: TradingView

Bitcoin (BTC) đã giao dịch trong một phạm vi nhỏ vào tháng 2020 năm 2020 và trong thời gian đó, cả hai chỉ báo MACD hầu như không thay đổi. Vào tháng XNUMX, khi cặp BTC/USDT bắt đầu xu hướng tăng, chỉ báo MACD đã đưa ra tín hiệu mua khi chỉ báo phá vỡ lên trên đường giữa vào giữa tháng XNUMX năm XNUMX.

Sau khi tham gia giao dịch, hãy quan sát đường MACD tiếp cận đường tín hiệu bốn lần (được đánh dấu là hình elip trên biểu đồ) trên đường MACD kết hợp 6 đến 19 ngày. Điều này có thể dẫn đến việc thoát lệnh sớm và bỏ lỡ một phần lớn lợi nhuận trên giấy tờ vì xu hướng tăng chỉ mới bắt đầu.

Mặt khác, sự kết hợp ít nhạy cảm hơn từ 19 đến 39 ngày vẫn cho thấy sự ổn định trong xu hướng tăng. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch giữ nguyên vị thế cho đến khi chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu vào ngày 26 tháng 2020 năm XNUMX và kích hoạt tín hiệu bán.

Biểu đồ BNB / USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong một ví dụ khác, đường MACD của Binance Coin (BNB) đã cắt đường trung tâm vào ngày 7 tháng 2020 năm 16, kích hoạt tín hiệu mua. Tuy nhiên, chỉ báo MACD nhạy cảm nhanh chóng quay đầu giảm xuống dưới đường tín hiệu vào ngày XNUMX/XNUMX khi cặp BNB/USDT có sự điều chỉnh nhỏ.

Tương tự, chỉ báo MACD ít nhạy cảm hơn sẽ duy trì phía trên đường tín hiệu cho đến ngày 12 tháng 2020 năm XNUMX, nắm bắt phần lớn xu hướng tăng.

Biểu đồ hàng ngày LTC / USDT | Nguồn: TradingView

Các nhà giao dịch đang gặp khó khăn trong việc theo dõi hai chỉ báo MACD cũng có thể sử dụng kết hợp 12 đến 26 ngày (mặc định). Hành trình của Litecoin (LTC) từ khoảng 75 USD đến 413.49 USD đã tạo ra XNUMX tín hiệu mua và bán. Tất cả các giao dịch đều tạo ra tín hiệu vào lệnh rất tốt (được đánh dấu bằng dấu ba chấm) và thoát ra (được đánh dấu bằng mũi tên).

Làm thế nào MACD có thể báo hiệu sự điều chỉnh

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo MACD để mua trong thời gian pullback. Trong quá trình điều chỉnh xu hướng tăng, đường MACD sẽ nằm trên đường tín hiệu, nhưng khi giá tiếp tục xu hướng tăng, đường MACD sẽ bật ra khỏi đường tín hiệu. Thiết lập này tương tự như một cái móc, có thể là một điểm vào tốt.

Biểu đồ ADA / USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong ví dụ trên, chỉ báo Cardano (ADA) MACD đã vượt qua đường trung tâm vào ngày 8 tháng 2020 năm 26, báo hiệu một giao dịch mua. Tuy nhiên, khi đà tăng bị chững lại, đường MACD đã chìm gần đường tín hiệu vào ngày 2020/XNUMX/XNUMX nhưng không thể phá vỡ nó. Khi giá tăng trở lại, chỉ báo MACD đã phá vỡ đường tín hiệu và tiếp tục tăng cao hơn.

Điều này tạo cơ hội mua cho những nhà giao dịch lỡ mua khi đường MACD cắt đường trung tâm. Tín hiệu bán được tạo vào ngày 16 tháng XNUMX khi cặp ADA/USDT bắt đầu điều chỉnh sâu.

Phân kỳ MACD cũng có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng

Biểu đồ hàng ngày BTC / USDT | Nguồn: TradingView

Giá bitcoin tiếp tục đạt mức cao cao hơn trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 2021 năm 14 đến ngày XNUMX tháng XNUMX, nhưng chỉ báo MACD đạt mức cao thấp hơn và hình thành phân kỳ giảm giá trong khoảng thời gian đó. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu.

Các nhà giao dịch nên cẩn thận khi chỉ báo MACD hình thành phân kỳ giảm và không giao dịch dài hạn trong khoảng thời gian đó. Sự phân kỳ giảm giá dai dẳng lên đến đỉnh điểm trong một đợt thoái lui lớn trong trường hợp này.

Biểu đồ hàng ngày LTC / USDT | Nguồn: TradingView

Litecoin cho thấy cách chỉ báo MACD hình thành phân kỳ tăng trong xu hướng giảm mạnh từ tháng 2019 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Các nhà giao dịch đã mua khi chỉ báo MACD vượt qua đường giữa vào tháng XNUMX và tháng XNUMX đã chịu thua lỗ kéo dài.

Điều này gợi ý rằng các nhà giao dịch nên đợi hành động giá có dấu hiệu thay đổi hướng trước khi phản ứng với sự phân kỳ của MACD.

Một vài điều quan trọng

Chỉ báo MACD có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và đo lường động lực của một tài sản. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tài sản được phân tích, nhà giao dịch có thể thay đổi cài đặt thời gian của chỉ báo MACD. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng kết hợp chỉ báo MACD ít nhạy cảm hơn và MACD nhạy cảm hơn để có kết quả tốt hơn.

Tuy nhiên, không có chỉ số nào là hoàn hảo. Ngay cả với những thay đổi và kết hợp ở trên, giao dịch vẫn có thể đi ngược lại mong đợi.

Nhà giao dịch nên thực hiện các nguyên tắc quản lý vốn, giảm lỗ nhanh chóng và bảo vệ lợi nhuận trên giấy tờ khi giao dịch diễn ra như bình thường.

Disclaimer: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Cointelegraph

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook