BTC

$61520.785

-1.86%

ETH

$3004.481

-0.69%

BNB

$596.118

1.81%

XRP

$0.522

-0.04%

nghiên cứu

Tỷ lệ quỹ của Fed tác động như thế nào đến vốn hóa thị trường tiền điện tử.

Ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX - Xung quanh 5 phút phút để đọc

Fed là một trong những cơ quan quyền lực nhất trên thế giới với công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết thị trường tài chính không chỉ ở Hoa Kỳ mà trên toàn cầu. Do đó, nhìn từ góc độ vĩ mô, lãi suất cơ bản của Fed có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ thị trường Tiền điện tử

Tỷ lệ quỹ của Fed tác động như thế nào đến vốn hóa thị trường tiền điện tử.

Tỷ lệ Quỹ Fed là gì?

Lãi suất quỹ liên bang (fed) là lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay trong thời gian một ngày (hoặc cho vay qua đêm) để có được số tiền cần thiết. dự trữ bắt buộc của Fed.

Tuy nhiên, lãi suất của Fed cũng là một công cụ được sử dụng để kiểm soát sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ và là chuẩn mực cho lãi suất thẻ tín dụng, thế chấp hoặc cho vay, v.v. Đây là mức lãi suất cơ bản mà tại đó bất kỳ thay đổi nào về lãi suất của Fed đều có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường tài chính, đặc biệt là đồng đô la Mỹ.

Ngoài ra, lãi suất của Fed là công cụ để kiểm soát tăng trưởng kinh tế và tài chính ở Hoa Kỳ, đồng thời nó cũng là tiêu chuẩn về lãi suất cho các khoản vay bằng thẻ tín dụng, thế chấp ngân hàng hoặc cho vay. các khoản vay từ ngân hàng nhà nước và nhiều khoản khác. khác.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ Và kế hoạch của Fed

Tình hình lạm phát

Kể từ đầu năm 2020, lạm phát tăng mạnh và liên tục từ gần 0% lên 8.6% (tháng 2022/21). Đây cũng là mức lạm phát tăng cao nhất kể từ đầu thế kỷ XNUMX.

Nguyên nhân lạm phát gia tăng đến từ dịch Covid-19 và chuỗi cung ứng ùn tắc từ Trung Quốc khi thực hiện chiến lược Zero-Covid trong phòng chống dịch bệnh, ít nhất là đến cuối năm 2022, sau thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Trung Quốc. để bảo vệ thành tích lãnh đạo của họ.

313 ảnh
https://www.bls.gov/

Kế hoạch của Fed

Hiện nay, phản ứng của Fed trong việc kiềm chế lạm phát là tăng lãi suất vốn để rút tiền “in” trong thời kỳ Covid-19 hay còn gọi là Thắt chặt định lượng -QT. Bảng cân đối kế toán mà Fed đang thu hẹp đã tăng lên 9 nghìn tỷ USD trong thời kỳ dịch bệnh. Tác động rõ ràng của việc bảng cân đối kế toán bị thu hẹp, hay QT, là tạo ra một quả bom hẹn giờ trong hệ thống, làm cạn kiệt tính thanh khoản nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống, đẩy lãi suất ngắn hạn lên cao.

Việc tăng lãi suất của Fed dự kiến ​​sẽ kéo dài đến hết năm 2022, theo tôi sẽ có một số tác động như sau:

  • Fed tăng lãi suất + QT sẽ đẩy lãi suất USD ngắn hạn lên cao
  • Đồng đô la mạnh lên
  • Giá hàng hóa tăng đẩy lạm phát
  • Ngân hàng trung ương các nước khác sẽ bị Fed lôi kéo thắt chặt chính sách tiền tệ
  • Các gói hỗ trợ tài chính có phần hẹp hơn dự kiến

Tác động đến thị trường tiền điện tử

Khi Fed thay đổi lãi suất, hành vi của người chơi cũng sẽ thay đổi và chúng ta có 4 kết luận ngắn hạn ở trên. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính và thị trường tiền điện tử.

Vì những lý do trên, tiền mặt được các ông lớn ưa chuộng hơn, như chúng ta có thể thấy rõ trong hình bên dưới, lượng tiền mặt mà các nhà quản lý quỹ nắm giữ đang ở mức cao kỷ lục kể từ cú sốc 9/11. Tuy nhiên, việc tích lũy tiền mặt đã được họ thực hiện từ quý 2 năm 2020.

Với lượng tiền mặt lớn như vậy, theo tôi, họ đang chờ mua vào từ thị trường tài chính, nghĩa là sẽ có lực mua rất mạnh nếu thị trường sụt giảm trở lại hoặc ít nhất thị trường phải duy trì biên độ tích lũy. Năm nay.

319 ảnh

Một số trường hợp cho rằng thị trường tiền điện tử ra đời trong thời kỳ khủng hoảng của thị trường tài chính truyền thống nên khi thị trường tài chính truyền thống sụp đổ sẽ không ảnh hưởng gì đến thị trường tiền điện tử. Đây là một quan niệm sai lầm!

Hãy nhìn vào sự thay đổi về giá trị giữa Bitcoin và Nasdaq, chúng sẽ đi cùng nhau nên giá trị của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư không còn nữa. Tiền điện tử đối với các nhà đầu tư tổ chức bây giờ chỉ đơn giản là một khách hàng lớn như các quỹ hưu trí, những người cảm thấy họ muốn nắm giữ tiền điện tử, chỉ vậy thôi.

320 ảnh
https://www.bloomberg.com/

Chiến lược hiện tại

Với việc Fed tăng lãi suất và việc rút tiền liên tục ra khỏi lưu thông, rõ ràng các ông lớn đang nắm giữ rất nhiều tiền mặt nên không có lý do gì để chúng ta giải ngân vào thời điểm này.

Thị trường tiền điện tử sẽ được hưởng lợi từ đây khi các ông lớn bắt đầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, nghĩa là họ sẽ bắt đầu nắm giữ Bitcoin, Ethereum,… và tiền sẽ chảy trở lại thị trường. Vẫn khó dự đoán khi nào thị trường Crypto sẽ giảm cho đến khi dòng tiền mới chảy vào.

Một số tín hiệu theo tôi sẽ là lúc cân nhắc việc giải ngân vào thị trường Crypto:

  • FED lên kế hoạch cắt giảm lãi suất
  • Trung Quốc mở cửa, hoạt động cung ứng tăng mạnh
  • Tiền mặt từ các nhà quản lý quỹ bắt đầu giảm.

Phán quyết

Trên đây là một số phân tích của họ về cách Tỷ lệ quỹ của Fed ảnh hưởng đến Thị trường tiền điện tử và các dấu hiệu để biết khi nào chúng ta sẽ quay trở lại thị trường.

Nhìn chung, cho đến cuối năm, tôi vẫn ủng hộ quan điểm FED sẽ tiếp tục kiểm soát lạm phát để thực hiện các chiến lược ngắn hạn. Tôi cũng cung cấp các phân tích và tín hiệu để chúng ta có thể nắm bắt thời điểm bắt đầu giải ngân trên thị trường. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc ý tưởng nào về dự án, vui lòng gửi email mạo hiểm@coincu.com.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện nghiên cứu trước khi đầu tư.

Marcus

Liên doanh Coincu

nghiên cứu

Tỷ lệ quỹ của Fed tác động như thế nào đến vốn hóa thị trường tiền điện tử.

Fed là một trong những cơ quan quyền lực nhất trên thế giới với công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết thị trường tài chính không chỉ ở Hoa Kỳ mà trên toàn cầu. Do đó, nhìn từ góc độ vĩ mô, lãi suất cơ bản của Fed có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ thị trường Tiền điện tử

Tỷ lệ quỹ của Fed tác động như thế nào đến vốn hóa thị trường tiền điện tử.

Tỷ lệ Quỹ Fed là gì?

Lãi suất quỹ liên bang (fed) là lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay trong thời gian một ngày (hoặc cho vay qua đêm) để có được số tiền cần thiết. dự trữ bắt buộc của Fed.

Tuy nhiên, lãi suất của Fed cũng là một công cụ được sử dụng để kiểm soát sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ và là chuẩn mực cho lãi suất thẻ tín dụng, thế chấp hoặc cho vay, v.v. Đây là mức lãi suất cơ bản mà tại đó bất kỳ thay đổi nào về lãi suất của Fed đều có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường tài chính, đặc biệt là đồng đô la Mỹ.

Ngoài ra, lãi suất của Fed là công cụ để kiểm soát tăng trưởng kinh tế và tài chính ở Hoa Kỳ, đồng thời nó cũng là tiêu chuẩn về lãi suất cho các khoản vay bằng thẻ tín dụng, thế chấp ngân hàng hoặc cho vay. các khoản vay từ ngân hàng nhà nước và nhiều khoản khác. khác.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ Và kế hoạch của Fed

Tình hình lạm phát

Kể từ đầu năm 2020, lạm phát tăng mạnh và liên tục từ gần 0% lên 8.6% (tháng 2022/21). Đây cũng là mức lạm phát tăng cao nhất kể từ đầu thế kỷ XNUMX.

Nguyên nhân lạm phát gia tăng đến từ dịch Covid-19 và chuỗi cung ứng ùn tắc từ Trung Quốc khi thực hiện chiến lược Zero-Covid trong phòng chống dịch bệnh, ít nhất là đến cuối năm 2022, sau thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Trung Quốc. để bảo vệ thành tích lãnh đạo của họ.

313 ảnh
https://www.bls.gov/

Kế hoạch của Fed

Hiện nay, phản ứng của Fed trong việc kiềm chế lạm phát là tăng lãi suất vốn để rút tiền “in” trong thời kỳ Covid-19 hay còn gọi là Thắt chặt định lượng -QT. Bảng cân đối kế toán mà Fed đang thu hẹp đã tăng lên 9 nghìn tỷ USD trong thời kỳ dịch bệnh. Tác động rõ ràng của việc bảng cân đối kế toán bị thu hẹp, hay QT, là tạo ra một quả bom hẹn giờ trong hệ thống, làm cạn kiệt tính thanh khoản nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống, đẩy lãi suất ngắn hạn lên cao.

Việc tăng lãi suất của Fed dự kiến ​​sẽ kéo dài đến hết năm 2022, theo tôi sẽ có một số tác động như sau:

  • Fed tăng lãi suất + QT sẽ đẩy lãi suất USD ngắn hạn lên cao
  • Đồng đô la mạnh lên
  • Giá hàng hóa tăng đẩy lạm phát
  • Ngân hàng trung ương các nước khác sẽ bị Fed lôi kéo thắt chặt chính sách tiền tệ
  • Các gói hỗ trợ tài chính có phần hẹp hơn dự kiến

Tác động đến thị trường tiền điện tử

Khi Fed thay đổi lãi suất, hành vi của người chơi cũng sẽ thay đổi và chúng ta có 4 kết luận ngắn hạn ở trên. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính và thị trường tiền điện tử.

Vì những lý do trên, tiền mặt được các ông lớn ưa chuộng hơn, như chúng ta có thể thấy rõ trong hình bên dưới, lượng tiền mặt mà các nhà quản lý quỹ nắm giữ đang ở mức cao kỷ lục kể từ cú sốc 9/11. Tuy nhiên, việc tích lũy tiền mặt đã được họ thực hiện từ quý 2 năm 2020.

Với lượng tiền mặt lớn như vậy, theo tôi, họ đang chờ mua vào từ thị trường tài chính, nghĩa là sẽ có lực mua rất mạnh nếu thị trường sụt giảm trở lại hoặc ít nhất thị trường phải duy trì biên độ tích lũy. Năm nay.

319 ảnh

Một số trường hợp cho rằng thị trường tiền điện tử ra đời trong thời kỳ khủng hoảng của thị trường tài chính truyền thống nên khi thị trường tài chính truyền thống sụp đổ sẽ không ảnh hưởng gì đến thị trường tiền điện tử. Đây là một quan niệm sai lầm!

Hãy nhìn vào sự thay đổi về giá trị giữa Bitcoin và Nasdaq, chúng sẽ đi cùng nhau nên giá trị của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư không còn nữa. Tiền điện tử đối với các nhà đầu tư tổ chức bây giờ chỉ đơn giản là một khách hàng lớn như các quỹ hưu trí, những người cảm thấy họ muốn nắm giữ tiền điện tử, chỉ vậy thôi.

320 ảnh
https://www.bloomberg.com/

Chiến lược hiện tại

Với việc Fed tăng lãi suất và việc rút tiền liên tục ra khỏi lưu thông, rõ ràng các ông lớn đang nắm giữ rất nhiều tiền mặt nên không có lý do gì để chúng ta giải ngân vào thời điểm này.

Thị trường tiền điện tử sẽ được hưởng lợi từ đây khi các ông lớn bắt đầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, nghĩa là họ sẽ bắt đầu nắm giữ Bitcoin, Ethereum,… và tiền sẽ chảy trở lại thị trường. Vẫn khó dự đoán khi nào thị trường Crypto sẽ giảm cho đến khi dòng tiền mới chảy vào.

Một số tín hiệu theo tôi sẽ là lúc cân nhắc việc giải ngân vào thị trường Crypto:

  • FED lên kế hoạch cắt giảm lãi suất
  • Trung Quốc mở cửa, hoạt động cung ứng tăng mạnh
  • Tiền mặt từ các nhà quản lý quỹ bắt đầu giảm.

Phán quyết

Trên đây là một số phân tích của họ về cách Tỷ lệ quỹ của Fed ảnh hưởng đến Thị trường tiền điện tử và các dấu hiệu để biết khi nào chúng ta sẽ quay trở lại thị trường.

Nhìn chung, cho đến cuối năm, tôi vẫn ủng hộ quan điểm FED sẽ tiếp tục kiểm soát lạm phát để thực hiện các chiến lược ngắn hạn. Tôi cũng cung cấp các phân tích và tín hiệu để chúng ta có thể nắm bắt thời điểm bắt đầu giải ngân trên thị trường. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc ý tưởng nào về dự án, vui lòng gửi email mạo hiểm@coincu.com.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện nghiên cứu trước khi đầu tư.

Marcus

Liên doanh Coincu

Đã truy cập 55 lần, 1 lần truy cập hôm nay