Quỹ phòng hộ tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Một quỹ phòng hộ tiền điện tử giao dịch tiền điện tử và đầu tư vào các công cụ phái sinh và hợp đồng tương lai tiền điện tử, cũng như vốn mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân cho các công ty blockchain, giống như một quỹ phòng hộ truyền thống.
Các quỹ phòng hộ này sử dụng các chiến lược đầu tư phức tạp để tạo ra lợi nhuận tài chính vượt trội so với thị trường. Các nhà đầu tư có thể đầu tư mà không cần biết gì về tài chính hoặc tiền điện tử nhờ các kỹ thuật xây dựng danh mục đầu tư phức tạp và hệ thống quản lý rủi ro tổng hợp.
Giới thiệu về các quỹ phòng hộ tiền điện tử
Tiền điện tử là một công cụ đầu tư tương đối mới vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Đó là một tài sản đầu cơ có rủi ro cao và không được chính phủ hỗ trợ hoặc quản lý như tiền pháp định. Tiền điện tử cũng cực kỳ biến động, khiến các quỹ phòng hộ tiền điện tử trở nên biến động hơn nhiều so với các quỹ phòng hộ tập trung vào các phương tiện đầu tư khác. Mặt khác, các nhà đầu tư quỹ phòng hộ nhận thấy đây là một công cụ mang lại lợi nhuận rất cao. đầu tư.
Các đồng tiền điện tử mới xuất hiện thường xuyên do tính mới và thiếu quy định. Về mặt thiết lập thị trường và khả năng sử dụng, Bitcoin vẫn là tiêu chuẩn vàng, tiếp theo là Ethereum. Dogecoin là một loại tiền điện tử có một không hai với lượng người hâm mộ tận tình theo dõi, thúc đẩy sự tăng trưởng và biến động của nó. Các quỹ phòng hộ tiền điện tử được quản lý bởi các nhà quản lý có kinh nghiệm, những người sửa đổi các khoản đầu tư dựa trên điều kiện thị trường.
Có hai loại độc quyền: độc quyền và không độc quyền
Quỹ phòng hộ tiền điện tử có thể chỉ đầu tư vào tiền điện tử hoặc đưa tiền điện tử vào chiến lược đầu tư của mình cùng với các tài sản truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác.
Chiến lược cho các quỹ phòng hộ tiền điện tử:
Chỉ dài tùy ý:
Các quỹ chỉ dài hạn mà nhà đầu tư của họ có thời hạn đầu tư dài hơn. Các quỹ này đầu tư vào các dự án token/coin giai đoạn đầu, mua và nắm giữ tiền điện tử có tính thanh khoản cao hơn và có thời gian khóa kéo dài nhất.
Tùy ý Dài/Ngắn:
Chúng bao gồm một loạt các chiến lược, bao gồm: mua/bán, giá trị tương đối, theo sự kiện, phân tích kỹ thuật và một số chiến lược dành riêng cho tiền điện tử, chẳng hạn như khai thác. Họ thường có cách tiếp cận kết hợp, bao gồm đầu tư vào các dự án giai đoạn đầu. Thời gian khóa tương tự như nhóm chỉ dài tùy ý.
Định lượng:
Các quỹ thực hiện cách tiếp cận định lượng đối với thị trường theo hướng định hướng hoặc trung lập với thị trường. Các chiến lược đại diện kết hợp việc tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá và giao dịch có độ trễ thấp. Do yêu cầu về tính thanh khoản trong các chiến lược định lượng, các quỹ bị hạn chế chỉ giao dịch các tài sản tiền điện tử có tính thanh khoản cao. Sau đó, các quỹ này có thời gian khóa ngắn nhất cho các nhà đầu tư.
Đa chiến lược:
Các quỹ áp dụng sự kết hợp của các chiến lược trên. Do những hạn chế của một chiến lược cụ thể, một số có thể quyết định kết hợp các tài khoản phụ ngắn/dài và định lượng tùy ý. Theo thứ tự ưu tiên, quỹ định lượng là phổ biến nhất trong số các quỹ phòng hộ tiền điện tử, tiếp theo là mua/bán tùy ý và chỉ mua tùy ý, với các quỹ đa chiến lược chiếm tỷ lệ nhỏ.
Sử dụng quỹ
Để tạo ra lợi nhuận, rất nhiều chiến thuật được sử dụng. Để hiểu rõ các chuyển động của thị trường, các quỹ sử dụng phân tích kỹ thuật và giao dịch theo nhiều cách khác nhau, bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và giao dịch theo vị thế. Các quỹ tiền điện tử sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho các mục đích khác ngoài đầu tư. Những khách hàng có giá trị ròng cao sẵn sàng chấp nhận rủi ro được tính toán và thích đầu tư vào tiền điện tử.
Đối với các nhà đầu tư bitcoin, việc sử dụng hợp lý là rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Bản chất không được kiểm soát của thị trường tiền điện tử cho phép nó mang lại những cơ hội chưa từng có.
- Đặt cọc: là một phương pháp bảo mật mạng. Các nhà đầu tư thu lợi nhuận bằng cách đảm bảo tài sản quan trọng đối với các giao thức mạng. Đặt cược đòi hỏi phải tích hợp các phương pháp dựa trên lợi nhuận với mục tiêu đảm bảo sự ổn định của mạng.
- Cho vay: Các nhà đầu tư thu được tiền lãi từ tiền của họ mà không cần phải làm gì cả. Tiền lãi được trả cho các khoản vay tiền điện tử cho các nhà giao dịch. Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ cho vay và giao dịch ký quỹ bao gồm lãi suất chênh lệch giá và các khoản vay nhanh trên nền tảng trao đổi tiền điện tử.
- Vay: Nhận tiền ở vị trí cốt lõi thông qua việc vay tiền điện tử.
Mặt khác, đặt cược, cho vay và đi vay đều có nhược điểm. Nếu giá trị mạng giảm đột ngột hoặc trở nên ít phổ biến hơn thì giá trị tài sản sẽ giảm.
Cơ cấu phí
Các nhà đầu tư phải trả một khoản phí cho các quỹ phòng hộ tiền điện tử để trả chi phí hoạt động cho họ. Khách hàng sẵn sàng trả giá hơn nếu thu nhập cao.
- Quỹ đầu tư áp đặt phí quản lý trả trước đối với mỗi đô la đầu tư để thanh toán chi phí hoạt động của quỹ phòng hộ.
- Phí khuyến khích dựa trên lợi nhuận cao hơn phí quản lý. Chúng là động lực cho sự thành công của sản phẩm. Lợi nhuận đầu tư rất đáng kể nếu áp dụng chiến lược phù hợp, điều này làm tăng niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy họ trả phí quỹ phòng hộ.
Loại nhà đầu tư
Khi nói đến các quỹ phòng hộ tiền điện tử, danh mục nhà đầu tư phổ biến nhất là các cá nhân có giá trị ròng cao, hay 'HNWIs'. Fvăn phòng của gia đình ở vị trí thứ hai, tiếp theo là quỹ tài trợ. Mặc dù thực tế là các tổ chức đang tích cực đầu tư vào thị trường tiền điện tử nhưng các quỹ phòng hộ tiền điện tử vẫn chưa có số lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức. Với sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức, thành phần cơ sở nhà đầu tư sẽ dần thay đổi.
Chiến lược quản lý quỹ phòng hộ hiệu quả
- Đầu tư vào các token hoặc altcoin đáng tin cậy. Kiếm lợi nhuận từ những biến động lớn về giá của tiền điện tử bằng cách mua ở mức giá rẻ hơn.
- Đặt giá trị tiền điện tử mà bạn cảm thấy thoải mái. Bạn có thể đầu tư khi tiền điện tử đạt đến mức đó. Xác định các loại tiền điện tử như vậy và theo dõi sự biến động giá của chúng.
- Khi đầu tư vào hoặc rời khỏi thị trường bitcoin, hãy sử dụng thông tin nội bộ.
- Token tiền điện tử được bao quanh bởi rất nhiều tin đồn, điều này có thể dẫn đến sự bùng nổ về giá hoặc giảm giá.
Bắt đầu với quỹ phòng hộ tiền điện tử
Việc thành lập một quỹ phòng hộ có rất ít trở ngại. Các quỹ phòng hộ là các tổ chức pháp lý riêng biệt được tổ chức dưới dạng công ty hợp danh hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Các thủ tục được xác định trên hàng hóa được lựa chọn. Cần phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch do giá trị và quản lý tài sản (SEC).
Các quỹ phòng hộ bằng tiền điện tử: Tương lai sẽ ra sao?
Các quỹ phòng hộ tiền điện tử và lợi ích của tổ chức đối với chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều quy định hơn. Hoạt động kinh doanh của các quỹ phòng hộ tiền điện tử sẽ được hưởng lợi từ sự rõ ràng về quy định, bao gồm cả khuôn khổ, vì các nhà đầu tư tổ chức yêu cầu nó, nâng cao rào cản gia nhập để bắt đầu các quỹ phòng hộ tiền điện tử mới và đảm bảo một hệ sinh thái lâu dài. Với nhiều quỹ tiền điện tử mới tập trung phát triển các chủ đề như NFT và metaverse, sẽ có một số cơ hội duy nhất. Các quỹ phòng hộ tiền điện tử được thành lập đang nhanh chóng tăng số tiền họ quản lý.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về Coincu
Tác giả
Hiểu biết
Quỹ phòng hộ tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Một quỹ phòng hộ tiền điện tử giao dịch tiền điện tử và đầu tư vào các công cụ phái sinh và hợp đồng tương lai tiền điện tử, cũng như vốn mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân cho các công ty blockchain, giống như một quỹ phòng hộ truyền thống.
Các quỹ phòng hộ này sử dụng các chiến lược đầu tư phức tạp để tạo ra lợi nhuận tài chính vượt trội so với thị trường. Các nhà đầu tư có thể đầu tư mà không cần biết gì về tài chính hoặc tiền điện tử nhờ các kỹ thuật xây dựng danh mục đầu tư phức tạp và hệ thống quản lý rủi ro tổng hợp.
Giới thiệu về các quỹ phòng hộ tiền điện tử
Tiền điện tử là một công cụ đầu tư tương đối mới vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Đó là một tài sản đầu cơ có rủi ro cao và không được chính phủ hỗ trợ hoặc quản lý như tiền pháp định. Tiền điện tử cũng cực kỳ biến động, khiến các quỹ phòng hộ tiền điện tử trở nên biến động hơn nhiều so với các quỹ phòng hộ tập trung vào các phương tiện đầu tư khác. Mặt khác, các nhà đầu tư quỹ phòng hộ nhận thấy đây là một công cụ mang lại lợi nhuận rất cao. đầu tư.
Các đồng tiền điện tử mới xuất hiện thường xuyên do tính mới và thiếu quy định. Về mặt thiết lập thị trường và khả năng sử dụng, Bitcoin vẫn là tiêu chuẩn vàng, tiếp theo là Ethereum. Dogecoin là một loại tiền điện tử có một không hai với lượng người hâm mộ tận tình theo dõi, thúc đẩy sự tăng trưởng và biến động của nó. Các quỹ phòng hộ tiền điện tử được quản lý bởi các nhà quản lý có kinh nghiệm, những người sửa đổi các khoản đầu tư dựa trên điều kiện thị trường.
Có hai loại độc quyền: độc quyền và không độc quyền
Quỹ phòng hộ tiền điện tử có thể chỉ đầu tư vào tiền điện tử hoặc đưa tiền điện tử vào chiến lược đầu tư của mình cùng với các tài sản truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác.
Chiến lược cho các quỹ phòng hộ tiền điện tử:
Chỉ dài tùy ý:
Các quỹ chỉ dài hạn mà nhà đầu tư của họ có thời hạn đầu tư dài hơn. Các quỹ này đầu tư vào các dự án token/coin giai đoạn đầu, mua và nắm giữ tiền điện tử có tính thanh khoản cao hơn và có thời gian khóa kéo dài nhất.
Tùy ý Dài/Ngắn:
Chúng bao gồm một loạt các chiến lược, bao gồm: mua/bán, giá trị tương đối, theo sự kiện, phân tích kỹ thuật và một số chiến lược dành riêng cho tiền điện tử, chẳng hạn như khai thác. Họ thường có cách tiếp cận kết hợp, bao gồm đầu tư vào các dự án giai đoạn đầu. Thời gian khóa tương tự như nhóm chỉ dài tùy ý.
Định lượng:
Các quỹ thực hiện cách tiếp cận định lượng đối với thị trường theo hướng định hướng hoặc trung lập với thị trường. Các chiến lược đại diện kết hợp việc tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá và giao dịch có độ trễ thấp. Do yêu cầu về tính thanh khoản trong các chiến lược định lượng, các quỹ bị hạn chế chỉ giao dịch các tài sản tiền điện tử có tính thanh khoản cao. Sau đó, các quỹ này có thời gian khóa ngắn nhất cho các nhà đầu tư.
Đa chiến lược:
Các quỹ áp dụng sự kết hợp của các chiến lược trên. Do những hạn chế của một chiến lược cụ thể, một số có thể quyết định kết hợp các tài khoản phụ ngắn/dài và định lượng tùy ý. Theo thứ tự ưu tiên, quỹ định lượng là phổ biến nhất trong số các quỹ phòng hộ tiền điện tử, tiếp theo là mua/bán tùy ý và chỉ mua tùy ý, với các quỹ đa chiến lược chiếm tỷ lệ nhỏ.
Sử dụng quỹ
Để tạo ra lợi nhuận, rất nhiều chiến thuật được sử dụng. Để hiểu rõ các chuyển động của thị trường, các quỹ sử dụng phân tích kỹ thuật và giao dịch theo nhiều cách khác nhau, bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và giao dịch theo vị thế. Các quỹ tiền điện tử sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho các mục đích khác ngoài đầu tư. Những khách hàng có giá trị ròng cao sẵn sàng chấp nhận rủi ro được tính toán và thích đầu tư vào tiền điện tử.
Đối với các nhà đầu tư bitcoin, việc sử dụng hợp lý là rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Bản chất không được kiểm soát của thị trường tiền điện tử cho phép nó mang lại những cơ hội chưa từng có.
- Đặt cọc: là một phương pháp bảo mật mạng. Các nhà đầu tư thu lợi nhuận bằng cách đảm bảo tài sản quan trọng đối với các giao thức mạng. Đặt cược đòi hỏi phải tích hợp các phương pháp dựa trên lợi nhuận với mục tiêu đảm bảo sự ổn định của mạng.
- Cho vay: Các nhà đầu tư thu được tiền lãi từ tiền của họ mà không cần phải làm gì cả. Tiền lãi được trả cho các khoản vay tiền điện tử cho các nhà giao dịch. Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ cho vay và giao dịch ký quỹ bao gồm lãi suất chênh lệch giá và các khoản vay nhanh trên nền tảng trao đổi tiền điện tử.
- Vay: Nhận tiền ở vị trí cốt lõi thông qua việc vay tiền điện tử.
Mặt khác, đặt cược, cho vay và đi vay đều có nhược điểm. Nếu giá trị mạng giảm đột ngột hoặc trở nên ít phổ biến hơn thì giá trị tài sản sẽ giảm.
Cơ cấu phí
Các nhà đầu tư phải trả một khoản phí cho các quỹ phòng hộ tiền điện tử để trả chi phí hoạt động cho họ. Khách hàng sẵn sàng trả giá hơn nếu thu nhập cao.
- Quỹ đầu tư áp đặt phí quản lý trả trước đối với mỗi đô la đầu tư để thanh toán chi phí hoạt động của quỹ phòng hộ.
- Phí khuyến khích dựa trên lợi nhuận cao hơn phí quản lý. Chúng là động lực cho sự thành công của sản phẩm. Lợi nhuận đầu tư rất đáng kể nếu áp dụng chiến lược phù hợp, điều này làm tăng niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy họ trả phí quỹ phòng hộ.
Loại nhà đầu tư
Khi nói đến các quỹ phòng hộ tiền điện tử, danh mục nhà đầu tư phổ biến nhất là các cá nhân có giá trị ròng cao, hay 'HNWIs'. Fvăn phòng của gia đình ở vị trí thứ hai, tiếp theo là quỹ tài trợ. Mặc dù thực tế là các tổ chức đang tích cực đầu tư vào thị trường tiền điện tử nhưng các quỹ phòng hộ tiền điện tử vẫn chưa có số lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức. Với sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức, thành phần cơ sở nhà đầu tư sẽ dần thay đổi.
Chiến lược quản lý quỹ phòng hộ hiệu quả
- Đầu tư vào các token hoặc altcoin đáng tin cậy. Kiếm lợi nhuận từ những biến động lớn về giá của tiền điện tử bằng cách mua ở mức giá rẻ hơn.
- Đặt giá trị tiền điện tử mà bạn cảm thấy thoải mái. Bạn có thể đầu tư khi tiền điện tử đạt đến mức đó. Xác định các loại tiền điện tử như vậy và theo dõi sự biến động giá của chúng.
- Khi đầu tư vào hoặc rời khỏi thị trường bitcoin, hãy sử dụng thông tin nội bộ.
- Token tiền điện tử được bao quanh bởi rất nhiều tin đồn, điều này có thể dẫn đến sự bùng nổ về giá hoặc giảm giá.
Bắt đầu với quỹ phòng hộ tiền điện tử
Việc thành lập một quỹ phòng hộ có rất ít trở ngại. Các quỹ phòng hộ là các tổ chức pháp lý riêng biệt được tổ chức dưới dạng công ty hợp danh hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Các thủ tục được xác định trên hàng hóa được lựa chọn. Cần phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch do giá trị và quản lý tài sản (SEC).
Các quỹ phòng hộ bằng tiền điện tử: Tương lai sẽ ra sao?
Các quỹ phòng hộ tiền điện tử và lợi ích của tổ chức đối với chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều quy định hơn. Hoạt động kinh doanh của các quỹ phòng hộ tiền điện tử sẽ được hưởng lợi từ sự rõ ràng về quy định, bao gồm cả khuôn khổ, vì các nhà đầu tư tổ chức yêu cầu nó, nâng cao rào cản gia nhập để bắt đầu các quỹ phòng hộ tiền điện tử mới và đảm bảo một hệ sinh thái lâu dài. Với nhiều quỹ tiền điện tử mới tập trung phát triển các chủ đề như NFT và metaverse, sẽ có một số cơ hội duy nhất. Các quỹ phòng hộ tiền điện tử được thành lập đang nhanh chóng tăng số tiền họ quản lý.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về Coincu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
Pantera Capital TON Investment là quỹ lớn nhất của công ty VC trong không gian Web3
Tin tức
Việc đóng cửa BlockFi sẽ diễn ra vào tháng 28, người dùng cần rút tài sản trước ngày XNUMX tháng XNUMX
Tin tức
Hành vi thao túng thị trường của DWF Labs có được Binance che đậy hay có bí mật quan trọng nào?
Tin tức
Vụ án hộp DEBT hiện đang trở nên phức tạp hơn với việc che đậy của SEC
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
Tin tức
Lỗi địa chỉ dẫn đến mất 68 triệu USD WBTC, nạn nhân rơi vào tình trạng lừa đảo lừa đảo
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Hiểu biết
