これは暗号通貨に関する金融に関するアドバイスではありません。ご自身の責任で読み進め、ご自身の取引に慣れてください。
お金だけを入れるという昔からの格言 暗号資産 失う覚悟があることは非常に貴重です。この投稿は、私がどのようにして暗号通貨のデイトレードで成功したかについて少し洞察を与え、私がどのようにチャートを読んでリスクを最小限に抑えているかの実例をいくつか紹介することを目的としています。デイトレードが私の唯一の戦術ではありません。成功する戦略に慣れるまでに何年もかかりました。そのため、デイトレードの概念にもっと慣れるためのヒントやコツも提供できれば幸いです。リスクプロファイルを最小限に抑えます。
私の仮想通貨取引の基礎
これらは私の暗号通貨に関する基本原則の一部です。これもすべてを網羅したリストではなく、私が何年もかけて築き上げてきたものです。しかし、これらのいくつかは、なぜ私がそうしたことをしたのかについての基礎的な推論を設定しています。以下の私の旅の中でいくつかの例をご覧いただければ幸いです。ただし、私の最も要約した内容の TLDR バージョンが必要な場合は、以下のリストを参照してください。
- 投資する前に 3 か月以上かけて、投資するすべてのプロジェクトを調査します。技術者ではない人（たとえば、おばあちゃん）に、なぜそれが良い投資なのか、そしてそのニッチな分野は何なのかを簡単な言葉で説明できない場合は、十分なリサーチをしていないか、プロジェクトがクソであるため、避けるべきです。
- レバレッジに触るなよクソ退廃者
- キーを持っていることを確認し、自分の暗号を管理してください（スタックの大部分はオフラインで保持する必要がありますが、ポートフォリオの一部を評判の良い取引所、たとえばCoinbase/Krakenで取引できます。取引される可能性が高い小さなクソ取引所ではありません）下）
- 決して FOMO しないでください – スパイクとポンプを見逃したら、追加購入する船に乗り遅れたことになります。スパイクに販売することのみが可能であり、決して購入しないでください。同様に、価格が下がった場合は、押し目買いのみが可能であり、決して売ることはできません。
- たとえそれが何か月や何年も法定通貨を保有することになったとしても、売った金額よりも高い金額で買い戻すことは決してしないでください。
- 戦略を立てて、それに固執します。つまり、考えを変えないことです。 DCA を継続することもできますが、ポートフォリオ/戦略を 6 ～ 12 か月ごとに見直して、状況が変化し、何か違うことをしたいかどうかを確認するだけにしてください。
- すべての取引のタイミングを完璧に合わせるのは 100% 不可能であることを覚えておいてください (暗号資産が 1 億ドル以上あるマーケットメーカーのクジラでない限り)。価格が間違った方向に進むことを心配したりパニックに陥らないでください。完璧にタイミングを計ることはできません。すべての取引を正しく行う必要はありません。100% 完璧を目指すのではなく、敗者よりも勝者を増やすことを目指すだけです。
- 決して損をして売ることはありません！ (これには例外がいくつかあります。12 か月後にポートフォリオを見直し、別のプロジェクトに変更したい場合は、これで問題ありません。また、プロジェクトが死のスパイラルに陥った場合 (LUNA を参照)、次のことを行う方がよいでしょう。ポートフォリオの 5% よりも 0.001% で抜け出す)
- 複数の取引所を用意し、KYC を完了させてください。取引所が 1 つだけあると、急騰時にダウンタイムが発生して荷物を抱えたままにならないようにしてください。
- 感情的に取引しないでください。それがあなたの戦略と原則に適合していることを確認してください
- 感情を使わずに実行できるように、出口戦略を事前に計画します。これは戦略を定義する一環です。誇大広告の段階で撤退計画を立てて、潜在的な利益を追いかけようとしないでください。完璧なタイミングを計ることは決してできず、十分な資金を獲得できない可能性があります。 (戦略の例、x2 ごとに 10% をキャッシュアウトするので、スタック全体を失うことはありません)
- ランボは初心者向けです。スーパーカーを買えるお金をもらっても、それを買いたくなくなるでしょう。ポルシェの方がはるかに優れたマシンだ
- 私は常に暗号資産にある程度のエクスポージャーを持ちたいと考えています (ポートフォリオの 100% を法定通貨やステーブルコインに完全に現金化することは決してしないでください)
- 市場の意見と反対のことを行いましょう。恐怖と貪欲の指数をチェックしてください。 （上記2点目と同じです。下がったら買って、上がったら売ります。
それがすべて始まったところ
英国に住んでいた私が初めて仮想通貨に触れたのは、2012 年に大学でビットコインのマイニングをしたときでした。私はマイニングプールに参加して、ほぼ何の価値もない0.5 BTCを採掘しましたが、それは南西部のどこかの埋め立て地で仮想通貨の神とともに消えていきました。それから私は数年間ほとんど何もせず、何も買うお金がまったくなかったので、仮想通貨の発展に従うことさえしませんでした。 （私はビールに浮いたお金を使っていた学生でした。全く後悔はありません）
そして 2018 年の初めに、私は暗号通貨で最初の大きな間違いを犯すように勧められました。私は義父からXRPに投資するよう「アドバイス」されました。なぜなら、それはほぼ確実な賭けだったからです。 0.90ポンドあたりで買い始めたと思いますが、価格は回復しませんでした。なんと残酷な仮想通貨への上陸だったのでしょうか。私はほとんど思いとどまりましたが、落ち着いて、成功するであろう長期的な戦略を計画しようとしました。
DCAはあなたの友達です
私の平均価格は0.90ポンドで、下落するばかりのXRPでした。私はまだ若く（30歳未満）、自分の家を持ちながら投資ができるという幸運な立場にありました（それが最優先事項でした。それが私が1年から2012年まで暗号通貨に投資しなかった理由です – 自問してください）また、そのお金を家、薬、車などの他の場所に使ったほうが良い場合は、暗号通貨に投資する必要があります。私の思考プロセスは、「大きくなるか、それとも家に帰るか」というものでした。すべてが 2018 になった場合 – 私は十分に若いので、退職後に別のポートフォリオを構築できます。 0代で始めない人も多いので、もしうまくいかなくなったら、20代前半から株のようなより安全なものから再び始めることができます。
それで、私は何をしましたか？ DCA。毎月欠かさず、私はXRPを買い占めていました。私は自分のポートフォリオをさまざまなプロジェクトに広げようとはしていませんでした（私は暗号通貨についてあまり研究していなかったので、正直に言うと、10 個以上のプロジェクトを適切にフォローすることはできません。むしろ XNUMX つをより詳細にフォローしたいと思っています。これも私自身の戦略の一部です。）自分が何に投資しているのか理解したかった)
2019 年の初めまでに – 私のポートフォリオは次のようになり、DCA に進み、ポートフォリオの価値は増加し、目標の 100 XRP に到達するところでした – 私は興奮していました。私の妻（当時はガールフレンド）は少し面白くなく、これをまったく理解せず、私がお金をドブに捨てているだけだと思っていました。
バックアップ計画の調査
つまり、XRPは素晴らしいスタートとは言えず、価格は下落し、平均価格をなんとか0.30ユーロまで下げることができました。 （はい、今はポンドではなくユーロです – 私は2019年にオランダに住むようになりました）。私はDCAを続けましたが、仮想通貨レースに参加すべき馬はXRPだけではないのではないかと思い始めていました。これは、他のプロジェクトを調査し、基本的な違いや用語 (PoW と PoS など) を理解するために多くの時間を費やし始めたときです。
2019年は私が富を築いた年でしたが、私はXRPへのDCAを続けただけでした。それは意味がありませんよね？いいえ、違います。研究！それはとても重要で、平均的な投資家はレンガのように愚かで、金融市場には非常識なほど愚かな資金が溢れています。 (DOGE 株や TESLA 株から始めないでください。しかし、これらは物事が必要以上に価値がある典型的な例です。これは論理に反します)。
私は新しいプロジェクトについて読んでいて、うまくいく可能性のある新しいプロジェクトを見つけようとしていました – 0になるという大きな変化を伴う超高リスクのマイクロキャップは望んでいませんでしたが、それに賭けたくもありませんでした。大きな2…BTCまたはETH。そこで私はCoingeckoに注目し、私の戦略はトップ30に入る可能性のある良いプロジェクトを見つけることでした。2019年末の仮想通貨時価総額ランキングを見てみましょう。
これらのプロジェクトのすべてがその誇大宣伝に応えたわけではありません。多くは生まれては消えていきましたが、時の試練に耐えたプロジェクトもあります。私は 3 ～ 4 年後も存続し、より爆発的な利益が得られる可能性のあるものを探していました。 (論理的には、10 位にランクされていた Monero と比較して、BTC が 16 倍になる可能性は低いように私には思えました)。
そのため、私は 2019 年のほとんどをプロジェクトについて調査し、プロジェクト コミュニティを見つけることに費やしました。 これは重要なポイントです – 仮想通貨では事実やニュースを入手するのが困難です。入手できる最良の情報源は、信頼できると思われるプロジェクト自体からのものです (もちろん、詐欺プロジェクトや騙し合いのプロジェクトもありますが、うますぎる話だと思われるなら、おそらくそうなのでしょう)。ただし、仮想通貨に関するニュースを提供するために、仮想通貨ニュース アウトレットや YouTube の宣伝に頼らないでください。それは二次情報であり、他の人が購入した後にあなたもその情報を受け取ります - 彼らはあなたのために荷物を降ろしています… マグカップにならないでください - 基本的なポイント 2 を参照してください。
初めてのポートフォリオのリバランス
2019 年が過ぎ、私は暗号通貨について研究し、プロジェクトについて少しずつ理解し始めました。 （上位 15 件のプロジェクトが何をしようとしているのか、メリット/デメリットを簡単な英語で理解して説明できます）。 XRP はどうにもならなくなったので、戦略を変更することにしました。そこでXRPを売ってADAを購入しました。 XRPで何を得たのか詳細は思い出せませんが、DCAから約100万トークンを持っていて、100％ADAに移行し、DCAを続けました。 2020年の中間点における私のADAの平均バイイン額は約0.06ユーロでした。
なぜカルダノなのか?資金が豊富で正しいやり方で進められているプロジェクトのように思えたので、3～4 年以内には実現すると確信していましたし、リスクと報酬の関係では実際に私に有利に見えました。 (リスクは中程度で、潜在的な可能性は十分にありました。少なくとも私はそう考えていました)。繰り返しますが、私はまだすべてを失う準備ができていますが、2020年以降、ADAにはXRPよりも明るい未来があるように見え、控えめなパイを食べて方向を変える時が来たと考えています。
私はXRPで物事がうまくいかなかったときにFOMOしたり戦略を変更したりはしませんでした。時間をかけて、次の行動の背後にしっかりとした戦略とロジックがあることを確認しました。仮想通貨、特にデイトレーダーが犯す最大の失敗は、パニックになって「損失を取り戻そう」とすることだ。過去は終わったこと、そして過去にあること。自分が進む未来の方向性を変えることしかできないので、感情的になったり、「もしも」に固執したりしないでください。 次の行動を計画し、プレイに固執してください!
ステキング
これは ADA のしわ寄せとして書かれたものではありませんが、私が Cardano を選んだ大きな理由は、その PoS モデルが気に入ったからです (この可能性を秘めたプロジェクトは他にもあったので、別のプロジェクトを選ぶこともできましたが、私が選んだのはこれです)。 PoS を使用した Cardano は、PoW よりもはるかに公平で、はるかにエネルギー効率が高いように見えました。正直に言うと、私が本当に惹かれたのは複利です。年間 5% の収益率であれば、14 年以内に投資を XNUMX 倍にすることができます。複利でお金を稼ぐのは時間です。設定したらあとは忘れてください。
「ペニーの世話をし、ポンドの世話は自分で行う」ということわざは、おばあちゃんが知恵の言葉で教えてくれているように思えますが、これが年金基金が長期にわたって大きな利益を生み出す方法です。これが、私がステーキングが大好きであり、より多くのトークンを蓄積するための正当な方法であると考える理由です。価格が安定していれば、報酬を獲得できるのは嬉しいことです。
以下の市場ペア
2020 年後にステーキングし、DCA を継続します。私の ADA ポートフォリオは成長していました。価格も上昇し始め、0.20 年は約 0.06 ユーロで終了しました。現在、平均 2018 ユーロに達し、少し満足しています。私の忍耐力と戦略が成果を上げ始めていました。 2019年とXNUMX年の悪かった時期にDCAは法定通貨の観点から私のポートフォリオを成長させましたが、ADAへの切り替えがこの戦略を成功に導いたのです。
市場ペアを追跡することは非常に重要です。ポートフォリオのリバランスに関して言えば、これはおそらく注目すべき最も重要な指標の 2 つです。 USD や EUR の各トークンのチャートはかなり相関していることが多いため、私はあまり好きではありません。XNUMX つのプロジェクトの強さを並べて確認したいので、必ず特定のペアのチャートに従ってください。 XRP/ADAの例を参照
デイトレードってそんなに難しくないですか？
デイトレードはとても簡単そうに思えますよね？しかし統計によれば、デイトレーダーの90％が損失を被っているようだ。彼らは正しいです - ほとんどの人は基礎的なことで失敗し、パニックに陥ります。彼らは何かに急いでFOMOしたり、理解できないものに投資したりします。上記の基本事項に従うことで、この問題に対処できるはずですが、これも簡単ではありません。
どうやって始めたのでしょうか？
さて、2020年末から2021年の初めにかけて、ADAの価格は上昇し続けましたが、ステーキングとDCAは少し退屈になってきました。私はスタックを増やすための代替方法を検討したかったのですが、ここで長く過ごしてきたことで暗号通貨に自信が持てるようになりました。私はデイトレードに手を出してみたいと思っていましたが、お金を失うかもしれないと少し心配していて、両足で飛び込む前に「水を試してみたい」と思っていました。
そこで、Excel の現在の価格に基づいてどのような取引を行うかを手動で追跡し始めました。私は実際に取引をしたことはありませんが、これは絶好の販売機会だと自分に言い聞かせます。ADA スタックの 5% を売却して、トークン量を増やすためにもう少し安く購入してみてはいかがでしょうか。それから私は手動で自分にこう言いました – よし、これは買い戻すのに良い時期のようだ、そして私が何を作るかを手動で Excel に入力し、何も取引せずに 6 か月間これを続けました。
そして、その瞬間がやって来ました。トレードで成功した後（もちろん仮定の話ですが）、自分のお金を口に出し、自分のお金でトレードを始める時が来ました。これは心理的には乗り越えなければならない大きな壁であり、神経が試されることになりますが、冷たい殺人鬼の考え方を持つ必要があります。これは、あなたが感情を持たずに計画と戦略を実行しているだけであり、FOMO ではありません。単純にチャートや数字を見て、売りと言われたら売ります。
私のデイトレード原則
これらの原則は、上で列挙した暗号通貨の基礎に基づいています。
- 市場が不安定なときにのみデイトレードが可能です。したがって、それが正しくない場合、それは正しくありません。強制することはできません。数週間続けて 6 日に複数回のデイトレードを行った後、デイトレードを何もせずに XNUMX か月間または XNUMX 週間続けることもできます。私は何も強制しようとは決してせず、これがすべてのボックスにチェックを入れると直感した場合にのみ取引を行います
- ポンプへの販売 – 市場全体のポンプでもプロジェクト固有でも問題ありません。 (プロジェクト固有のポンプは、デイトレード規模で市場全体のポンプよりも長く持続する可能性があります。そのため、市場の残りの部分をチェックする必要があります。プロジェクトが 15% 上昇し、市場全体が横ばいの場合は、その理由をもう少し調べてください。が起こっているので、その日のうちに終了する時間を計ってください (これを DCA アウトと読んでください))
- ポンプに現金化するポートフォリオの最大額を自分で設定します（たとえば、100 ADA を保有しているとしましょう。価格が上昇し続ける場合は、20 単位で最大 5 を売却するだけです。上昇し続ける場合は、保有します）価格が決して下がらない場合は、上昇途中で利益を確定しただけであり、それが正当なムーンショットである場合と比較してペニーになることを願っていますが、あなたはそう感じないでしょう悪い）
- 取引所でプロジェクトのボリュームとオーダーブックを確認してください。サポートレベルがどのようになるかを確認します (心理的なレベルで大きな壁がある場合、たとえば BTC の 20 ドル – おそらく反発する – したがって、より低い値で買い戻す理想的な売りの機会です) – 特定の日の取引量が多い場合– その場合は、バッグを捨てて、より安い価格で買い戻す絶好の機会です1
- 買い戻しのタイミングを完璧に決めようとしないでください。下落の最大限の範囲で買い戻しを捕まえることはできません。私の戦術としては、個別のフリップで 2% を達成しない限り買い戻しは拒否します。市場が不安定な場合は、これを 4 日に 5 ～ 15 回完了することを目標として、2 分チャートで取引します。 (プロジェクトは同じレベルで 3 日を開始および終了することができますが、2 ～ 15 回反転できれば、市場が比較的平坦な間にスタックを増やすことができます)。私個人としては、反転時には最低でも 1% を目指しますが、市場が暴落した場合は最大 20% になる可能性があります。市場が下落している場合でも、価格が上昇し続けている場合でも、私は法定通貨を最長 XNUMX 日ほど長く保有するつもりはありません。たとえ数か月かかっても、買い戻すのに必要な期間は座って保有します (繰り返しになります)私はスタックの最大 XNUMX% を少しずつ販売するだけです) – 完璧なタイミングを狙うつもりはなく、法定価格で考えていません。毎回のトレードでADAをどれくらい獲得できたかを考えます。
- Excel で自分自身のトラッカーを作成して、自分の取引を追跡し、自分の状況を把握することができます。複利計算ツールと出口戦略を自分で作成すると、ボーナス ポイントが得られます。
- 私は起きているときに自分で手動で取引できる場合にのみ取引を行います。つまり、指値注文は設定しません。私は自分で取引を行い、市場のセンチメントやチャートに到達できる立場になりたいと思っていますが、この戦略が妨げになる可能性もありますが、それが私にとって快適なことです。 (唯一の例外は、本当に低い購入価格を設定して、愚かなファットフィンガーが取引してくれることを期待することです。これらは、流動性の低いプロジェクトの場合、Kraken/Coinbase でおそらく 3 か月に 5 回発生する傾向があり、この方法で自由にお金を集めることができます – 最良の方法誰かが私のために作ってくれたクソみたいなやつが私にXNUMXのADAを無料でくれた（笑））
- 「ブラックスワン」タイプのイベント、または予期せぬ大幅な下落を購入するために、常に少額の法定通貨を用意しておいてください。私は暗号通貨が消えるとは信じていませんが、市場が悪化して40日で全面的にXNUMX％の割引が見られた場合に備えて、通常のデイトレード資金とは別に法定通貨を常に手元に用意しています。
2021 – ATH の年
2021 年は信じられないほど、そして間違いなく人生を変える年でした。私はなんとか出口戦略を実行し、素敵な家とポルシェ GT3 を購入しました。車愛好家のための野獣の写真: https://preview.redd.it/z7n5mh53dnt71.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=ea7ff4d2c4cad3ae1522c434a954c58f35030736
私はスタックの最大 50% を現金化し、ステーキング、DCA、デイトレードを続けました。 2021年末には、取引高が40万ドルを超え、純資産が7桁を超えるまでに達しました。こんなことが可能だったとは私にはまったく考えられず、今でも自分を窮屈に感じています。これらすべては現実のものではなく、現金を引き出すまではアプリのどこかにある単なる数字です。人生は短すぎるので、明日バスに轢かれる可能性があります。必ず利用して利益の一部を現金化してください（たとえあなたが小さな仮想通貨エビであり、それがお金を買う代わりにパートナーを夕食に連れ出すことであっても）ハウス） – そこから何かを取り出しましょう！仮想通貨が 0 になった場合、入ったときよりもうまく抜け出したほうが確実です。
2回目のポートフォリオリバランス
ADA は DCA インと DCA アウトで信じられないほどの利益を私にもたらしてくれました。私が得ていた利益は 25 倍でした。次のポートフォリオのリバランスの計画を始める時期が来ました。私は常に暗号通貨について継続的に調査し、読んでいます。そのため、次のプロジェクトがどこになるかについてはすでにアイデアがありました（準備のために投資する他のプロジェクトの上位 5 つを頭の中で考えています）。 2021 年の夏、私は ADA のポジションを終了し、LRC に移行することにしました。この日まで、さらなる利益を得ることなくポジションの 100% を維持します。市場が盛り上がっていないため、取引量は減りましたが、私はデイトレードを続けています。
自分の戦略を改善できる点はどこでしょうか?
これは難しい問題ですが、おそらく弱気市場に対してはより良い戦略を持っているはずです。私はポンプに売り込むのが上手ですが、市場が下落している場合、押し目を買うことができる法定通貨はほとんどありません。今後もDCAを続けていきますが、MACDのトレンドを見て、下降トレンドをもっと積み上げていけるようにしたいと思います。ベンチでもっとキャッシュアウトし、より長い下落が起こるのを待つことでこれを改善できますが、仮想通貨へのエクスポージャーが少なくなると不安になります。 （ポンプを逃したくない）。したがって、私の戦略の 1 つは、自分の暗号資産を決して現金化しないようにすることです。一度に数パーセントだけを現金化します。
また、私のポートフォリオがさらに成長するにつれて、100 つのプロジェクトに 5% 取り組むのではなく、他のプロジェクトに投資を開始し、リスクを分散する必要があります (これはわかっていますが、幼児と過ごす十分な時間がなく、XNUMX つ以上のプロジェクトを研究するのに取り組む必要があります)十分に情報を入手し、常に最新のニュースを入手してください）
私の旅が興味深く読まれ、何か新しいことを学べたことを願っています。私の旅はまだ終わっていません。私の最大のアドバイスは、実行できる独自の戦略を計画し、研究することです。これを行うと、取引に関しては感情的にならなくなる可能性がはるかに高くなり、失敗するデイトレーダーの 90% の多くが間違ってしまうのはそこです。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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アニー
CoinCuニュース
著者
未分類
デイトレーダーになるまでの私の6年間の仮想通貨の旅
これは暗号通貨に関する金融に関するアドバイスではありません。ご自身の責任で読み進め、ご自身の取引に慣れてください。
お金だけを入れるという昔からの格言 暗号資産 失う覚悟があることは非常に貴重です。この投稿は、私がどのようにして暗号通貨のデイトレードで成功したかについて少し洞察を与え、私がどのようにチャートを読んでリスクを最小限に抑えているかの実例をいくつか紹介することを目的としています。デイトレードが私の唯一の戦術ではありません。成功する戦略に慣れるまでに何年もかかりました。そのため、デイトレードの概念にもっと慣れるためのヒントやコツも提供できれば幸いです。リスクプロファイルを最小限に抑えます。
私の仮想通貨取引の基礎
これらは私の暗号通貨に関する基本原則の一部です。これもすべてを網羅したリストではなく、私が何年もかけて築き上げてきたものです。しかし、これらのいくつかは、なぜ私がそうしたことをしたのかについての基礎的な推論を設定しています。以下の私の旅の中でいくつかの例をご覧いただければ幸いです。ただし、私の最も要約した内容の TLDR バージョンが必要な場合は、以下のリストを参照してください。
- 投資する前に 3 か月以上かけて、投資するすべてのプロジェクトを調査します。技術者ではない人（たとえば、おばあちゃん）に、なぜそれが良い投資なのか、そしてそのニッチな分野は何なのかを簡単な言葉で説明できない場合は、十分なリサーチをしていないか、プロジェクトがクソであるため、避けるべきです。
- レバレッジに触るなよクソ退廃者
- キーを持っていることを確認し、自分の暗号を管理してください（スタックの大部分はオフラインで保持する必要がありますが、ポートフォリオの一部を評判の良い取引所、たとえばCoinbase/Krakenで取引できます。取引される可能性が高い小さなクソ取引所ではありません）下）
- 決して FOMO しないでください – スパイクとポンプを見逃したら、追加購入する船に乗り遅れたことになります。スパイクに販売することのみが可能であり、決して購入しないでください。同様に、価格が下がった場合は、押し目買いのみが可能であり、決して売ることはできません。
- たとえそれが何か月や何年も法定通貨を保有することになったとしても、売った金額よりも高い金額で買い戻すことは決してしないでください。
- 戦略を立てて、それに固執します。つまり、考えを変えないことです。 DCA を継続することもできますが、ポートフォリオ/戦略を 6 ～ 12 か月ごとに見直して、状況が変化し、何か違うことをしたいかどうかを確認するだけにしてください。
- すべての取引のタイミングを完璧に合わせるのは 100% 不可能であることを覚えておいてください (暗号資産が 1 億ドル以上あるマーケットメーカーのクジラでない限り)。価格が間違った方向に進むことを心配したりパニックに陥らないでください。完璧にタイミングを計ることはできません。すべての取引を正しく行う必要はありません。100% 完璧を目指すのではなく、敗者よりも勝者を増やすことを目指すだけです。
- 決して損をして売ることはありません！ (これには例外がいくつかあります。12 か月後にポートフォリオを見直し、別のプロジェクトに変更したい場合は、これで問題ありません。また、プロジェクトが死のスパイラルに陥った場合 (LUNA を参照)、次のことを行う方がよいでしょう。ポートフォリオの 5% よりも 0.001% で抜け出す)
- 複数の取引所を用意し、KYC を完了させてください。取引所が 1 つだけあると、急騰時にダウンタイムが発生して荷物を抱えたままにならないようにしてください。
- 感情的に取引しないでください。それがあなたの戦略と原則に適合していることを確認してください
- 感情を使わずに実行できるように、出口戦略を事前に計画します。これは戦略を定義する一環です。誇大広告の段階で撤退計画を立てて、潜在的な利益を追いかけようとしないでください。完璧なタイミングを計ることは決してできず、十分な資金を獲得できない可能性があります。 (戦略の例、x2 ごとに 10% をキャッシュアウトするので、スタック全体を失うことはありません)
- ランボは初心者向けです。スーパーカーを買えるお金をもらっても、それを買いたくなくなるでしょう。ポルシェの方がはるかに優れたマシンだ
- 私は常に暗号資産にある程度のエクスポージャーを持ちたいと考えています (ポートフォリオの 100% を法定通貨やステーブルコインに完全に現金化することは決してしないでください)
- 市場の意見と反対のことを行いましょう。恐怖と貪欲の指数をチェックしてください。 （上記2点目と同じです。下がったら買って、上がったら売ります。
それがすべて始まったところ
英国に住んでいた私が初めて仮想通貨に触れたのは、2012 年に大学でビットコインのマイニングをしたときでした。私はマイニングプールに参加して、ほぼ何の価値もない0.5 BTCを採掘しましたが、それは南西部のどこかの埋め立て地で仮想通貨の神とともに消えていきました。それから私は数年間ほとんど何もせず、何も買うお金がまったくなかったので、仮想通貨の発展に従うことさえしませんでした。 （私はビールに浮いたお金を使っていた学生でした。全く後悔はありません）
そして 2018 年の初めに、私は暗号通貨で最初の大きな間違いを犯すように勧められました。私は義父からXRPに投資するよう「アドバイス」されました。なぜなら、それはほぼ確実な賭けだったからです。 0.90ポンドあたりで買い始めたと思いますが、価格は回復しませんでした。なんと残酷な仮想通貨への上陸だったのでしょうか。私はほとんど思いとどまりましたが、落ち着いて、成功するであろう長期的な戦略を計画しようとしました。
DCAはあなたの友達です
私の平均価格は0.90ポンドで、下落するばかりのXRPでした。私はまだ若く（30歳未満）、自分の家を持ちながら投資ができるという幸運な立場にありました（それが最優先事項でした。それが私が1年から2012年まで暗号通貨に投資しなかった理由です – 自問してください）また、そのお金を家、薬、車などの他の場所に使ったほうが良い場合は、暗号通貨に投資する必要があります。私の思考プロセスは、「大きくなるか、それとも家に帰るか」というものでした。すべてが 2018 になった場合 – 私は十分に若いので、退職後に別のポートフォリオを構築できます。 0代で始めない人も多いので、もしうまくいかなくなったら、20代前半から株のようなより安全なものから再び始めることができます。
それで、私は何をしましたか？ DCA。毎月欠かさず、私はXRPを買い占めていました。私は自分のポートフォリオをさまざまなプロジェクトに広げようとはしていませんでした（私は暗号通貨についてあまり研究していなかったので、正直に言うと、10 個以上のプロジェクトを適切にフォローすることはできません。むしろ XNUMX つをより詳細にフォローしたいと思っています。これも私自身の戦略の一部です。）自分が何に投資しているのか理解したかった)
2019 年の初めまでに – 私のポートフォリオは次のようになり、DCA に進み、ポートフォリオの価値は増加し、目標の 100 XRP に到達するところでした – 私は興奮していました。私の妻（当時はガールフレンド）は少し面白くなく、これをまったく理解せず、私がお金をドブに捨てているだけだと思っていました。
バックアップ計画の調査
つまり、XRPは素晴らしいスタートとは言えず、価格は下落し、平均価格をなんとか0.30ユーロまで下げることができました。 （はい、今はポンドではなくユーロです – 私は2019年にオランダに住むようになりました）。私はDCAを続けましたが、仮想通貨レースに参加すべき馬はXRPだけではないのではないかと思い始めていました。これは、他のプロジェクトを調査し、基本的な違いや用語 (PoW と PoS など) を理解するために多くの時間を費やし始めたときです。
2019年は私が富を築いた年でしたが、私はXRPへのDCAを続けただけでした。それは意味がありませんよね？いいえ、違います。研究！それはとても重要で、平均的な投資家はレンガのように愚かで、金融市場には非常識なほど愚かな資金が溢れています。 (DOGE 株や TESLA 株から始めないでください。しかし、これらは物事が必要以上に価値がある典型的な例です。これは論理に反します)。
私は新しいプロジェクトについて読んでいて、うまくいく可能性のある新しいプロジェクトを見つけようとしていました – 0になるという大きな変化を伴う超高リスクのマイクロキャップは望んでいませんでしたが、それに賭けたくもありませんでした。大きな2…BTCまたはETH。そこで私はCoingeckoに注目し、私の戦略はトップ30に入る可能性のある良いプロジェクトを見つけることでした。2019年末の仮想通貨時価総額ランキングを見てみましょう。
これらのプロジェクトのすべてがその誇大宣伝に応えたわけではありません。多くは生まれては消えていきましたが、時の試練に耐えたプロジェクトもあります。私は 3 ～ 4 年後も存続し、より爆発的な利益が得られる可能性のあるものを探していました。 (論理的には、10 位にランクされていた Monero と比較して、BTC が 16 倍になる可能性は低いように私には思えました)。
そのため、私は 2019 年のほとんどをプロジェクトについて調査し、プロジェクト コミュニティを見つけることに費やしました。 これは重要なポイントです – 仮想通貨では事実やニュースを入手するのが困難です。入手できる最良の情報源は、信頼できると思われるプロジェクト自体からのものです (もちろん、詐欺プロジェクトや騙し合いのプロジェクトもありますが、うますぎる話だと思われるなら、おそらくそうなのでしょう)。ただし、仮想通貨に関するニュースを提供するために、仮想通貨ニュース アウトレットや YouTube の宣伝に頼らないでください。それは二次情報であり、他の人が購入した後にあなたもその情報を受け取ります - 彼らはあなたのために荷物を降ろしています… マグカップにならないでください - 基本的なポイント 2 を参照してください。
初めてのポートフォリオのリバランス
2019 年が過ぎ、私は暗号通貨について研究し、プロジェクトについて少しずつ理解し始めました。 （上位 15 件のプロジェクトが何をしようとしているのか、メリット/デメリットを簡単な英語で理解して説明できます）。 XRP はどうにもならなくなったので、戦略を変更することにしました。そこでXRPを売ってADAを購入しました。 XRPで何を得たのか詳細は思い出せませんが、DCAから約100万トークンを持っていて、100％ADAに移行し、DCAを続けました。 2020年の中間点における私のADAの平均バイイン額は約0.06ユーロでした。
なぜカルダノなのか?資金が豊富で正しいやり方で進められているプロジェクトのように思えたので、3～4 年以内には実現すると確信していましたし、リスクと報酬の関係では実際に私に有利に見えました。 (リスクは中程度で、潜在的な可能性は十分にありました。少なくとも私はそう考えていました)。繰り返しますが、私はまだすべてを失う準備ができていますが、2020年以降、ADAにはXRPよりも明るい未来があるように見え、控えめなパイを食べて方向を変える時が来たと考えています。
私はXRPで物事がうまくいかなかったときにFOMOしたり戦略を変更したりはしませんでした。時間をかけて、次の行動の背後にしっかりとした戦略とロジックがあることを確認しました。仮想通貨、特にデイトレーダーが犯す最大の失敗は、パニックになって「損失を取り戻そう」とすることだ。過去は終わったこと、そして過去にあること。自分が進む未来の方向性を変えることしかできないので、感情的になったり、「もしも」に固執したりしないでください。 次の行動を計画し、プレイに固執してください!
ステキング
これは ADA のしわ寄せとして書かれたものではありませんが、私が Cardano を選んだ大きな理由は、その PoS モデルが気に入ったからです (この可能性を秘めたプロジェクトは他にもあったので、別のプロジェクトを選ぶこともできましたが、私が選んだのはこれです)。 PoS を使用した Cardano は、PoW よりもはるかに公平で、はるかにエネルギー効率が高いように見えました。正直に言うと、私が本当に惹かれたのは複利です。年間 5% の収益率であれば、14 年以内に投資を XNUMX 倍にすることができます。複利でお金を稼ぐのは時間です。設定したらあとは忘れてください。
「ペニーの世話をし、ポンドの世話は自分で行う」ということわざは、おばあちゃんが知恵の言葉で教えてくれているように思えますが、これが年金基金が長期にわたって大きな利益を生み出す方法です。これが、私がステーキングが大好きであり、より多くのトークンを蓄積するための正当な方法であると考える理由です。価格が安定していれば、報酬を獲得できるのは嬉しいことです。
以下の市場ペア
2020 年後にステーキングし、DCA を継続します。私の ADA ポートフォリオは成長していました。価格も上昇し始め、0.20 年は約 0.06 ユーロで終了しました。現在、平均 2018 ユーロに達し、少し満足しています。私の忍耐力と戦略が成果を上げ始めていました。 2019年とXNUMX年の悪かった時期にDCAは法定通貨の観点から私のポートフォリオを成長させましたが、ADAへの切り替えがこの戦略を成功に導いたのです。
市場ペアを追跡することは非常に重要です。ポートフォリオのリバランスに関して言えば、これはおそらく注目すべき最も重要な指標の 2 つです。 USD や EUR の各トークンのチャートはかなり相関していることが多いため、私はあまり好きではありません。XNUMX つのプロジェクトの強さを並べて確認したいので、必ず特定のペアのチャートに従ってください。 XRP/ADAの例を参照
デイトレードってそんなに難しくないですか？
デイトレードはとても簡単そうに思えますよね？しかし統計によれば、デイトレーダーの90％が損失を被っているようだ。彼らは正しいです - ほとんどの人は基礎的なことで失敗し、パニックに陥ります。彼らは何かに急いでFOMOしたり、理解できないものに投資したりします。上記の基本事項に従うことで、この問題に対処できるはずですが、これも簡単ではありません。
どうやって始めたのでしょうか？
さて、2020年末から2021年の初めにかけて、ADAの価格は上昇し続けましたが、ステーキングとDCAは少し退屈になってきました。私はスタックを増やすための代替方法を検討したかったのですが、ここで長く過ごしてきたことで暗号通貨に自信が持てるようになりました。私はデイトレードに手を出してみたいと思っていましたが、お金を失うかもしれないと少し心配していて、両足で飛び込む前に「水を試してみたい」と思っていました。
そこで、Excel の現在の価格に基づいてどのような取引を行うかを手動で追跡し始めました。私は実際に取引をしたことはありませんが、これは絶好の販売機会だと自分に言い聞かせます。ADA スタックの 5% を売却して、トークン量を増やすためにもう少し安く購入してみてはいかがでしょうか。それから私は手動で自分にこう言いました – よし、これは買い戻すのに良い時期のようだ、そして私が何を作るかを手動で Excel に入力し、何も取引せずに 6 か月間これを続けました。
そして、その瞬間がやって来ました。トレードで成功した後（もちろん仮定の話ですが）、自分のお金を口に出し、自分のお金でトレードを始める時が来ました。これは心理的には乗り越えなければならない大きな壁であり、神経が試されることになりますが、冷たい殺人鬼の考え方を持つ必要があります。これは、あなたが感情を持たずに計画と戦略を実行しているだけであり、FOMO ではありません。単純にチャートや数字を見て、売りと言われたら売ります。
私のデイトレード原則
これらの原則は、上で列挙した暗号通貨の基礎に基づいています。
- 市場が不安定なときにのみデイトレードが可能です。したがって、それが正しくない場合、それは正しくありません。強制することはできません。数週間続けて 6 日に複数回のデイトレードを行った後、デイトレードを何もせずに XNUMX か月間または XNUMX 週間続けることもできます。私は何も強制しようとは決してせず、これがすべてのボックスにチェックを入れると直感した場合にのみ取引を行います
- ポンプへの販売 – 市場全体のポンプでもプロジェクト固有でも問題ありません。 (プロジェクト固有のポンプは、デイトレード規模で市場全体のポンプよりも長く持続する可能性があります。そのため、市場の残りの部分をチェックする必要があります。プロジェクトが 15% 上昇し、市場全体が横ばいの場合は、その理由をもう少し調べてください。が起こっているので、その日のうちに終了する時間を計ってください (これを DCA アウトと読んでください))
- ポンプに現金化するポートフォリオの最大額を自分で設定します（たとえば、100 ADA を保有しているとしましょう。価格が上昇し続ける場合は、20 単位で最大 5 を売却するだけです。上昇し続ける場合は、保有します）価格が決して下がらない場合は、上昇途中で利益を確定しただけであり、それが正当なムーンショットである場合と比較してペニーになることを願っていますが、あなたはそう感じないでしょう悪い）
- 取引所でプロジェクトのボリュームとオーダーブックを確認してください。サポートレベルがどのようになるかを確認します (心理的なレベルで大きな壁がある場合、たとえば BTC の 20 ドル – おそらく反発する – したがって、より低い値で買い戻す理想的な売りの機会です) – 特定の日の取引量が多い場合– その場合は、バッグを捨てて、より安い価格で買い戻す絶好の機会です1
- 買い戻しのタイミングを完璧に決めようとしないでください。下落の最大限の範囲で買い戻しを捕まえることはできません。私の戦術としては、個別のフリップで 2% を達成しない限り買い戻しは拒否します。市場が不安定な場合は、これを 4 日に 5 ～ 15 回完了することを目標として、2 分チャートで取引します。 (プロジェクトは同じレベルで 3 日を開始および終了することができますが、2 ～ 15 回反転できれば、市場が比較的平坦な間にスタックを増やすことができます)。私個人としては、反転時には最低でも 1% を目指しますが、市場が暴落した場合は最大 20% になる可能性があります。市場が下落している場合でも、価格が上昇し続けている場合でも、私は法定通貨を最長 XNUMX 日ほど長く保有するつもりはありません。たとえ数か月かかっても、買い戻すのに必要な期間は座って保有します (繰り返しになります)私はスタックの最大 XNUMX% を少しずつ販売するだけです) – 完璧なタイミングを狙うつもりはなく、法定価格で考えていません。毎回のトレードでADAをどれくらい獲得できたかを考えます。
- Excel で自分自身のトラッカーを作成して、自分の取引を追跡し、自分の状況を把握することができます。複利計算ツールと出口戦略を自分で作成すると、ボーナス ポイントが得られます。
- 私は起きているときに自分で手動で取引できる場合にのみ取引を行います。つまり、指値注文は設定しません。私は自分で取引を行い、市場のセンチメントやチャートに到達できる立場になりたいと思っていますが、この戦略が妨げになる可能性もありますが、それが私にとって快適なことです。 (唯一の例外は、本当に低い購入価格を設定して、愚かなファットフィンガーが取引してくれることを期待することです。これらは、流動性の低いプロジェクトの場合、Kraken/Coinbase でおそらく 3 か月に 5 回発生する傾向があり、この方法で自由にお金を集めることができます – 最良の方法誰かが私のために作ってくれたクソみたいなやつが私にXNUMXのADAを無料でくれた（笑））
- 「ブラックスワン」タイプのイベント、または予期せぬ大幅な下落を購入するために、常に少額の法定通貨を用意しておいてください。私は暗号通貨が消えるとは信じていませんが、市場が悪化して40日で全面的にXNUMX％の割引が見られた場合に備えて、通常のデイトレード資金とは別に法定通貨を常に手元に用意しています。
2021 – ATH の年
2021 年は信じられないほど、そして間違いなく人生を変える年でした。私はなんとか出口戦略を実行し、素敵な家とポルシェ GT3 を購入しました。車愛好家のための野獣の写真: https://preview.redd.it/z7n5mh53dnt71.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=ea7ff4d2c4cad3ae1522c434a954c58f35030736
私はスタックの最大 50% を現金化し、ステーキング、DCA、デイトレードを続けました。 2021年末には、取引高が40万ドルを超え、純資産が7桁を超えるまでに達しました。こんなことが可能だったとは私にはまったく考えられず、今でも自分を窮屈に感じています。これらすべては現実のものではなく、現金を引き出すまではアプリのどこかにある単なる数字です。人生は短すぎるので、明日バスに轢かれる可能性があります。必ず利用して利益の一部を現金化してください（たとえあなたが小さな仮想通貨エビであり、それがお金を買う代わりにパートナーを夕食に連れ出すことであっても）ハウス） – そこから何かを取り出しましょう！仮想通貨が 0 になった場合、入ったときよりもうまく抜け出したほうが確実です。
2回目のポートフォリオリバランス
ADA は DCA インと DCA アウトで信じられないほどの利益を私にもたらしてくれました。私が得ていた利益は 25 倍でした。次のポートフォリオのリバランスの計画を始める時期が来ました。私は常に暗号通貨について継続的に調査し、読んでいます。そのため、次のプロジェクトがどこになるかについてはすでにアイデアがありました（準備のために投資する他のプロジェクトの上位 5 つを頭の中で考えています）。 2021 年の夏、私は ADA のポジションを終了し、LRC に移行することにしました。この日まで、さらなる利益を得ることなくポジションの 100% を維持します。市場が盛り上がっていないため、取引量は減りましたが、私はデイトレードを続けています。
自分の戦略を改善できる点はどこでしょうか?
これは難しい問題ですが、おそらく弱気市場に対してはより良い戦略を持っているはずです。私はポンプに売り込むのが上手ですが、市場が下落している場合、押し目を買うことができる法定通貨はほとんどありません。今後もDCAを続けていきますが、MACDのトレンドを見て、下降トレンドをもっと積み上げていけるようにしたいと思います。ベンチでもっとキャッシュアウトし、より長い下落が起こるのを待つことでこれを改善できますが、仮想通貨へのエクスポージャーが少なくなると不安になります。 （ポンプを逃したくない）。したがって、私の戦略の 1 つは、自分の暗号資産を決して現金化しないようにすることです。一度に数パーセントだけを現金化します。
また、私のポートフォリオがさらに成長するにつれて、100 つのプロジェクトに 5% 取り組むのではなく、他のプロジェクトに投資を開始し、リスクを分散する必要があります (これはわかっていますが、幼児と過ごす十分な時間がなく、XNUMX つ以上のプロジェクトを研究するのに取り組む必要があります)十分に情報を入手し、常に最新のニュースを入手してください）
私の旅が興味深く読まれ、何か新しいことを学べたことを願っています。私の旅はまだ終わっていません。私の最大のアドバイスは、実行できる独自の戦略を計画し、研究することです。これを行うと、取引に関しては感情的にならなくなる可能性がはるかに高くなり、失敗するデイトレーダーの 90% の多くが間違ってしまうのはそこです。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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