取引は、買いと売りの両方が適切なタイミングで行われた場合にのみ利益をもたらします。多くの場合、トレーダーはポジションを早期に売却して利益を残したままにするか、トレンドが反転しても取引を続けます。これにより利益が消え、取引が損失になることがよくあります。
トレンドに乗って取引することは重要ですが、反転の兆候に注意することも重要です。これらの危険信号を認識することを学ぶことで、トレーダーは、多くの初心者トレーダーがよく経験する、買い占めや売り下げを避けることができます。
トレーダーがトレンドの反転を見つけるのに役立つツールの 1 つは、相対力指数 (RSI) です。
RSIの基礎知識
RSI は、次の価格変化を測定し、0 から 100 の間で動くモメンタム オシレーターです。通常、あらゆる資産の買われすぎと売られすぎのレベルを識別するために使用されます。
資産が短期的または長期的に本質的価値を超える場合、その資産は買われすぎとみなされ、これは資産が修正される可能性があるという初期の兆候です。
同様に、売られすぎゾーンは、販売が売られすぎており、資産が本来の価値を下回る価格で取引されていることを示します。これらの資産は復元の準備ができているとみなされます。
RSI が 50 ～ 100 の間で取引される場合、強気派に有利と見なされます。一方、RSI が 0 ～ 50 の間にある場合は、弱気派が優勢であることを示します。 RSI の 50 のレベルは中立とみなされ、強気派と弱気派の間の均衡を示します。
ほとんどのチャート ソフトウェアのデフォルト設定では、70 を超える値は買われすぎ、30 未満の値は売られすぎとして示されます。ただし、トレーダーがこれらの値を売買のガイドとしてのみ使用する場合、下落の時期が早すぎて購入し、上昇局面の初期段階で売却する可能性があります。
したがって、利益を最大化するためにこれらの買われすぎと売られすぎの指標を使用する方法を理解することが重要です。
基本をよりよく理解するためにいくつかの例を見てみましょう。
BNB / USDT日足チャート |出典: TradingView
上のグラフが示すように、バイナンスコイン（BNB）は今年52月に史上最高値を更新し、上昇トレンドの次の段階を開始しました。 RSIが70を超えて上昇する中、アルトコインはXNUMXドルとなっており、買われ過ぎであることを示唆している。トレーダーがこの時点で売却すると、将来の利益の大部分を逃すことになります。
コインがレンジや主要な抵抗レベルを超えて新たな上昇トレンドを開始した場合、RSIが買われ過ぎの領域に留まる可能性が非常に高いことに注意してください。これは、プロのトレーダーが新たな上昇トレンドの始まりを認識し、価格の下落を待たずに買いを開始するためです。継続的に買い続けるとRSIは買われ過ぎの状態が長期間続くため、この場合、70を超えたからといってポジションを決済することはお勧めできません。
買われ過ぎの条件を見つける方法
BNB / USDT日足チャート |出典: TradingView
この初期段階でRSIが85を超えた場合は注意が必要です。 BNB/USDTペアを見ると、95月19日に価格が現地高値の348.70ドルに達し、RSIがXNUMXを超えて上昇したことが分かります。
そこから、アルトコインは 46 月 186.10 日に 23% 修正されて 85 ドルになりました。このような熱狂的な買いの時期には、高値を予測するのは難しいため、トレーダーは RSI が XNUMX を超えて取引され始めたときに利益を守るためにストップを強める必要があります。
12月85日、RSIは再び85を超え、地域最高値を記録した。これは、トレーダーは、価格が急騰しているときであっても、RSIがXNUMXに達したときは注意する必要があることを示唆しています。
もう40つの注意点は、RSIが50月からXNUMX月中旬まで売られ過ぎゾーンに落ち込むことがないことです。強気期には、RSI は通常 XNUMX ～ XNUMX のサポートを受けます。価格がこれらのレベルの間にある場合、トレーダーは慎重になり、ロング ポジションを開始するための他のサポート シグナルを探す必要があります。
BTC / USDT 日足チャート |出典: TradingView
上に示したように、ビットコイン (BTC) は 2020 年 70 月に上昇トレンドを開始しました。強気サイクルの開始から最初の数日間で RSI がどのように急上昇し、85 を超えて維持されたかに注目してください。しかし、RSIはこの期間中、XNUMXを超える極端に買われすぎゾーンに到達することができなかった。
RSIは85月に40を超えて急騰し、この期間に売りを出したトレーダーは現地の最高値を記録した。価格が修正されると、RSI は買われ過ぎゾーンから XNUMX レベルに低下し、トレーダーに購入の機会を提供します。
ETH / USDT日足チャート |出典: TradingView
イーサ（ETH）も2020年85月に上昇を始めたが、RSIは買われ過ぎゾーンにとどまることができなかった。 RSIがXNUMXを超えたのはXNUMX月初旬だけであり、トレーダーらは この段階で売る ロックされていました。これは、常に正しい指標や戦略がないことを示しています。
ただし、RSI が 40 に達すると、トレーダーにはさらに XNUMX つの購入チャンスがあります。これにより、トレーダーは市場に参入し、残りの上昇相場の多くを利用する機会が得られます。
RSIは83.46月11日に85まで上昇し、12の節目をわずかに下回り、最大のアルトコインはXNUMX月XNUMX日にピークに達した。
負の発散
RSIはモメンタムオシレーターであるため、価格が上昇するとRSIも上昇します。ただし、RSI が価格変動と異なる場合があります。このような状況では、価格が上昇してもRSIは依然として低下します。
この現象は、負のダイバージェンスとして知られています。これは、強気の勢いが弱まる可能性を示す警告サインです。
BTC / USDT 日足チャート |出典: TradingView
上のグラフは、マイナスの乖離が大きな下落につながる好例です。 89月41,950日、ビットコインが史上最高値の8ドルに上昇した際、RSIはXNUMXを超える高値を記録した。しかし、ビットコインがピークを続ける中、RSIは引き続き高値を更新した。これは強気の勢いが弱まっていることを示す兆候だ。
マイナスのダイバージェンスが形成された場合、トレーダーは注意して、価格が下がるのを待ってから売却する必要があります。この場合、トレーダーは、価格が 20 日間 EMA を下回った場合に売却を要求する必要がある場合があります。 50 日 SAM ラインを下回ったり、45 日 RSI を下回ったりすることは、トレンドが正しい軌道に乗っている可能性があることを示しています。
BNB / USDT日足チャート |出典: TradingView
95月19日、BNBが史上最高値の348.70ドルを更新したため、RSIはXNUMXを超えた。その後も価格は上昇を続けたが、RSIは高値を切り下げ、マイナスダイバージェンスを形成した。
これによりトレーダーらは、強気の勢いが弱まり、アルトコインがトレンド転換の準備ができていると警告している。トレーダーは、RSIが45を下回ったとき、または価格が20日間EMAを下回ったときにポジションを売却した可能性があります。
DOT / USDT 日足チャート |出典: TradingView
ポルカドット (DOT) も、マイナスの乖離が大きな下落につながる良い例です。ただし、この場合、RSI は売りシグナルを出しません。したがって、インデックスに依存すべきではありません。移動平均線を下回るのはトレンドが変化していることを示すシグナルでもあり、RSIが勢いの弱まりを示唆しているため、トレーダーはそこに売りを入れた可能性がある。
逸脱を認識することがなぜ重要なのでしょうか?
RSIは上昇局面の終了を知らせる重要な指標です。買われすぎの極値とマイナスの発散の両方を利用して、トレンドが変化する前に利益を得ることができます。
トレーダーは、最高値のタイミングを計ろうとするのではなく、RSI と移動平均線がトレンドの勢いが失われつつあることを示している場合には、売りを検討すべきです。
免責事項： この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。投資家は決定を下す前に慎重に調査する必要があります。当社はお客様の投資決定について責任を負いません。
SN_ヌール
Cointelegraphによると
著者
分析
RSIを売りシグナルとして使用する3つの方法は次のとおりです。
取引は、買いと売りの両方が適切なタイミングで行われた場合にのみ利益をもたらします。多くの場合、トレーダーはポジションを早期に売却して利益を残したままにするか、トレンドが反転しても取引を続けます。これにより利益が消え、取引が損失になることがよくあります。
トレンドに乗って取引することは重要ですが、反転の兆候に注意することも重要です。これらの危険信号を認識することを学ぶことで、トレーダーは、多くの初心者トレーダーがよく経験する、買い占めや売り下げを避けることができます。
トレーダーがトレンドの反転を見つけるのに役立つツールの 1 つは、相対力指数 (RSI) です。
RSIの基礎知識
RSI は、次の価格変化を測定し、0 から 100 の間で動くモメンタム オシレーターです。通常、あらゆる資産の買われすぎと売られすぎのレベルを識別するために使用されます。
資産が短期的または長期的に本質的価値を超える場合、その資産は買われすぎとみなされ、これは資産が修正される可能性があるという初期の兆候です。
同様に、売られすぎゾーンは、販売が売られすぎており、資産が本来の価値を下回る価格で取引されていることを示します。これらの資産は復元の準備ができているとみなされます。
RSI が 50 ～ 100 の間で取引される場合、強気派に有利と見なされます。一方、RSI が 0 ～ 50 の間にある場合は、弱気派が優勢であることを示します。 RSI の 50 のレベルは中立とみなされ、強気派と弱気派の間の均衡を示します。
ほとんどのチャート ソフトウェアのデフォルト設定では、70 を超える値は買われすぎ、30 未満の値は売られすぎとして示されます。ただし、トレーダーがこれらの値を売買のガイドとしてのみ使用する場合、下落の時期が早すぎて購入し、上昇局面の初期段階で売却する可能性があります。
したがって、利益を最大化するためにこれらの買われすぎと売られすぎの指標を使用する方法を理解することが重要です。
基本をよりよく理解するためにいくつかの例を見てみましょう。
BNB / USDT日足チャート |出典: TradingView
上のグラフが示すように、バイナンスコイン（BNB）は今年52月に史上最高値を更新し、上昇トレンドの次の段階を開始しました。 RSIが70を超えて上昇する中、アルトコインはXNUMXドルとなっており、買われ過ぎであることを示唆している。トレーダーがこの時点で売却すると、将来の利益の大部分を逃すことになります。
コインがレンジや主要な抵抗レベルを超えて新たな上昇トレンドを開始した場合、RSIが買われ過ぎの領域に留まる可能性が非常に高いことに注意してください。これは、プロのトレーダーが新たな上昇トレンドの始まりを認識し、価格の下落を待たずに買いを開始するためです。継続的に買い続けるとRSIは買われ過ぎの状態が長期間続くため、この場合、70を超えたからといってポジションを決済することはお勧めできません。
買われ過ぎの条件を見つける方法
BNB / USDT日足チャート |出典: TradingView
この初期段階でRSIが85を超えた場合は注意が必要です。 BNB/USDTペアを見ると、95月19日に価格が現地高値の348.70ドルに達し、RSIがXNUMXを超えて上昇したことが分かります。
そこから、アルトコインは 46 月 186.10 日に 23% 修正されて 85 ドルになりました。このような熱狂的な買いの時期には、高値を予測するのは難しいため、トレーダーは RSI が XNUMX を超えて取引され始めたときに利益を守るためにストップを強める必要があります。
12月85日、RSIは再び85を超え、地域最高値を記録した。これは、トレーダーは、価格が急騰しているときであっても、RSIがXNUMXに達したときは注意する必要があることを示唆しています。
もう40つの注意点は、RSIが50月からXNUMX月中旬まで売られ過ぎゾーンに落ち込むことがないことです。強気期には、RSI は通常 XNUMX ～ XNUMX のサポートを受けます。価格がこれらのレベルの間にある場合、トレーダーは慎重になり、ロング ポジションを開始するための他のサポート シグナルを探す必要があります。
BTC / USDT 日足チャート |出典: TradingView
上に示したように、ビットコイン (BTC) は 2020 年 70 月に上昇トレンドを開始しました。強気サイクルの開始から最初の数日間で RSI がどのように急上昇し、85 を超えて維持されたかに注目してください。しかし、RSIはこの期間中、XNUMXを超える極端に買われすぎゾーンに到達することができなかった。
RSIは85月に40を超えて急騰し、この期間に売りを出したトレーダーは現地の最高値を記録した。価格が修正されると、RSI は買われ過ぎゾーンから XNUMX レベルに低下し、トレーダーに購入の機会を提供します。
ETH / USDT日足チャート |出典: TradingView
イーサ（ETH）も2020年85月に上昇を始めたが、RSIは買われ過ぎゾーンにとどまることができなかった。 RSIがXNUMXを超えたのはXNUMX月初旬だけであり、トレーダーらは この段階で売る ロックされていました。これは、常に正しい指標や戦略がないことを示しています。
ただし、RSI が 40 に達すると、トレーダーにはさらに XNUMX つの購入チャンスがあります。これにより、トレーダーは市場に参入し、残りの上昇相場の多くを利用する機会が得られます。
RSIは83.46月11日に85まで上昇し、12の節目をわずかに下回り、最大のアルトコインはXNUMX月XNUMX日にピークに達した。
負の発散
RSIはモメンタムオシレーターであるため、価格が上昇するとRSIも上昇します。ただし、RSI が価格変動と異なる場合があります。このような状況では、価格が上昇してもRSIは依然として低下します。
この現象は、負のダイバージェンスとして知られています。これは、強気の勢いが弱まる可能性を示す警告サインです。
BTC / USDT 日足チャート |出典: TradingView
上のグラフは、マイナスの乖離が大きな下落につながる好例です。 89月41,950日、ビットコインが史上最高値の8ドルに上昇した際、RSIはXNUMXを超える高値を記録した。しかし、ビットコインがピークを続ける中、RSIは引き続き高値を更新した。これは強気の勢いが弱まっていることを示す兆候だ。
マイナスのダイバージェンスが形成された場合、トレーダーは注意して、価格が下がるのを待ってから売却する必要があります。この場合、トレーダーは、価格が 20 日間 EMA を下回った場合に売却を要求する必要がある場合があります。 50 日 SAM ラインを下回ったり、45 日 RSI を下回ったりすることは、トレンドが正しい軌道に乗っている可能性があることを示しています。
BNB / USDT日足チャート |出典: TradingView
95月19日、BNBが史上最高値の348.70ドルを更新したため、RSIはXNUMXを超えた。その後も価格は上昇を続けたが、RSIは高値を切り下げ、マイナスダイバージェンスを形成した。
これによりトレーダーらは、強気の勢いが弱まり、アルトコインがトレンド転換の準備ができていると警告している。トレーダーは、RSIが45を下回ったとき、または価格が20日間EMAを下回ったときにポジションを売却した可能性があります。
DOT / USDT 日足チャート |出典: TradingView
ポルカドット (DOT) も、マイナスの乖離が大きな下落につながる良い例です。ただし、この場合、RSI は売りシグナルを出しません。したがって、インデックスに依存すべきではありません。移動平均線を下回るのはトレンドが変化していることを示すシグナルでもあり、RSIが勢いの弱まりを示唆しているため、トレーダーはそこに売りを入れた可能性がある。
逸脱を認識することがなぜ重要なのでしょうか?
RSIは上昇局面の終了を知らせる重要な指標です。買われすぎの極値とマイナスの発散の両方を利用して、トレンドが変化する前に利益を得ることができます。
トレーダーは、最高値のタイミングを計ろうとするのではなく、RSI と移動平均線がトレンドの勢いが失われつつあることを示している場合には、売りを検討すべきです。
免責事項： この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。投資家は決定を下す前に慎重に調査する必要があります。当社はお客様の投資決定について責任を負いません。
SN_ヌール
Cointelegraphによると
その他の投稿
関連記事
