[Parte 1] Relatório de mercado criptográfico do primeiro semestre de 2022
O primeiro semestre de 2022 foi um dos períodos mais negativos para o mercado criptográfico dos últimos dois anos. LUNA, um dos maiores ecossistemas do mercado de criptografia, entrou em colapso, muitas organizações nativas de criptografia caíram em uma situação de “venda forçada”, a atividade comercial e os preços despencaram, etc.
Conhecimento Básico
- O governo dos EUA implementou uma política monetária restritiva para retirar o excesso de dinheiro da economia.
- Os mercados criptográficos estão altamente correlacionados com a economia dos EUA, flutuando de forma semelhante às classes de ativos de alto risco. Assim, quando o governo dos EUA implementa uma política monetária restritiva, o mercado criptográfico tende a cair mais acentuadamente do que outros mercados financeiros.
Visão geral econômica e política para o primeiro semestre de 2022
Devido ao impacto da Covid-19, o FED implementou uma política monetária mais flexível, “injetando” cerca de 4.6 biliões de dólares no mercado com o objetivo de estimular a economia a desenvolver-se novamente após o bloqueio devido à epidemia.
As taxas de juro baixas criam uma fonte “barata” de capital, contribuindo para uma liquidez abundante para os activos financeiros. Este é o ambiente ideal para ativos de risco, como ações de tecnologia ou o mercado criptográfico. Isso torna o ROI médio dos investimentos no mercado em sua maioria positivo:
- O ROI do BTC atingiu 1,700% e o valor de mercado total aumentou 2,000%.
- 40% mais ROI dourado.
- Ação com ganho de 110%.
No entanto, sob uma inflação elevada devido à flexibilização monetária e aos conflitos políticos, os bancos centrais foram forçados a restringir o quantitativo (QT), retirando o excesso de dinheiro da economia.
Esta é uma visão geral das principais características da situação macroeconómica e do mercado financeiro em geral para 2020 – 2022. A seguir, daremos uma vista de olhos aos acontecimentos marcantes que afectaram a situação macro no primeiro semestre de 2022.
Conflito político entre a Rússia e a Ucrânia
O conflito político entre a Rússia e a Ucrânia teve um efeito negativo na economia global. À medida que as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia atingiram os preços do petróleo, dos alimentos e dos produtos básicos, fazendo com que estes crescessem.
Causando assim problemas muito sérios para a economia, tais como perturbações na cadeia de abastecimento, inflação e custos crescentes… forçando a Fed e os bancos centrais a terem planos para aumentar as taxas de juro e apertar a política monetária para controlar a inflação.
Especificamente, o preço do petróleo Brent aumentou cerca de 46.6% desde o início do ano até ao final de junho. Entre eles, há um aumento repentino de 30% desde que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar especial. com a Ucrânia em 24 de fevereiro.
Embora tenha havido um arrefecimento (queda de ~14% desde o pico atingido em Março), mas enfrentando riscos de muitos factores (situação política, os países da OPEP não podem reunir-se para aumentar a produção de petróleo…), e O futuro dos preços do petróleo ainda é bastante incerto .
Além dos preços do petróleo, a guerra também contribuiu para aumentar os preços dos alimentos (especialmente na região europeia), quando a Rússia e a Ucrânia são os dois países com as maiores exportações mundiais de trigo. Assim como o petróleo bruto também é um importante insumo de produção para a indústria agrícola.
Desde então, os padrões de vida das pessoas à escala global estão sob grande pressão dos objectivos políticos dos países, forçando-as a restringir os seus gastos. Dados do Bureau of Economic Analysis dos EUA mostram que a taxa de crescimento dos gastos das pessoas neste país está no nível mais baixo desde 2021 até agora.
Devido ao aumento dos preços das matérias-primas e às difíceis condições de vida, as pessoas em geral terão de gastar mais nas necessidades básicas. Como resultado, as poupanças e os investimentos tendem a diminuir, o que afeta negativamente os mercados financeiros, uma vez que não há novos fluxos de caixa dos pequenos investidores.
A economia está em apuros
A guerra e os conflitos políticos tiveram um impacto negativo na economia global. De acordo com uma previsão do Banco Mundial, o crescimento económico global será estável no período 2022-2024, com o crescimento do PIB na ordem dos 3%.
A previsão de crescimento do PIB em 2022 foi revista em baixa de 1.2% pelo Banco Mundial (em comparação com a previsão de Janeiro, quando não houve conflito entre a Rússia e a Ucrânia).
Detalhes do relatório do Banco Mundial podem ser encontrados SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
A actual situação económica é comparada por muitos especialistas à década de 1970, quando ocorreu a estagnação.
Na década de 1970, o choque na oferta de petróleo também fez com que os preços das matérias-primas subissem, levando a um declínio no crescimento económico. Em 2022 também estamos testemunhando um evento semelhante acontecendo.
No entanto, ainda existem pontos positivos, uma vez que os governos dispõem de dados históricos anteriores para que possam ajustar as suas políticas fiscais e monetárias em conformidade, de modo a não afectar negativamente o crescimento económico.
Além disso, outro efeito que abranda o crescimento económico global é que os principais bancos centrais aumentam acentuadamente as taxas de juro para conter a inflação. Nessa altura, o capital regressará às moedas fortes nas economias desenvolvidas, deixando os países em desenvolvimento (com um crescimento mais rápido do PIB) sem recursos suficientes para realizarem todo o seu potencial.
Ainda de acordo com uma previsão do Banco Mundial, os dados da inflação global começarão a arrefecer a partir do terceiro trimestre de 2022 e estabilizarão gradualmente em 2%-3% a partir de 2023.
No entanto, ainda não é provável que a situação económica volte a crescer de forma constante a partir de 2023.
De acordo com o gráfico de distribuição das projeções de crescimento do PIB global, o cenário básico de crescimento do PIB em 2023 é de 3% com uma taxa de 50% que variará entre 1.6-4%.
Portanto, mesmo no cenário de base, ainda é improvável que voltemos a ver crescimento em 2023, bem como o risco potencial de um declínio adicional, mas se os governos conseguirem pôr fim ao conflito, isso acontecerá. tomar lugar.
Política monetária do Fed
Após a reunião de dezembro de 2021, o FED tomou a decisão de começar a apertar a política monetária a partir do início de 2022 com a taxa de juro até ao final do ano planeada pelo FED em ~0.9%.
Contudo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia impactou e mudou completamente esta decisão. A inflação elevada levou o Fed a aumentar ainda mais as taxas de juros para fazer face à situação atual.
A inflação nos EUA continua elevada, os últimos dados de inflação dos EUA (atualizados em 10 de junho) atingiram 8.6%, o nível mais alto registado desde 1981 até agora.
A elevada inflação desde o acontecimento entre a Rússia e a Ucrânia forçou a Fed a planear um aumento das taxas de juro de forma mais chocante para conter os preços das matérias-primas.
Veredito
Nas seções seguintes, continuarei a explorar a análise de uma perspectiva macro. Você pode assistir parte 2 Aqui.
Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões ou ideias sobre o projeto, envie um e-mail ventures@coincu.com.
AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua pesquisa antes de investir.
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Marcus
Empreendimento Coincu
Autor
Análise
[Parte 1] Relatório de mercado criptográfico do primeiro semestre de 2022
O primeiro semestre de 2022 foi um dos períodos mais negativos para o mercado criptográfico dos últimos dois anos. LUNA, um dos maiores ecossistemas do mercado de criptografia, entrou em colapso, muitas organizações nativas de criptografia caíram em uma situação de “venda forçada”, a atividade comercial e os preços despencaram, etc.
Conhecimento Básico
- O governo dos EUA implementou uma política monetária restritiva para retirar o excesso de dinheiro da economia.
- Os mercados criptográficos estão altamente correlacionados com a economia dos EUA, flutuando de forma semelhante às classes de ativos de alto risco. Assim, quando o governo dos EUA implementa uma política monetária restritiva, o mercado criptográfico tende a cair mais acentuadamente do que outros mercados financeiros.
Visão geral econômica e política para o primeiro semestre de 2022
Devido ao impacto da Covid-19, o FED implementou uma política monetária mais flexível, “injetando” cerca de 4.6 biliões de dólares no mercado com o objetivo de estimular a economia a desenvolver-se novamente após o bloqueio devido à epidemia.
As taxas de juro baixas criam uma fonte “barata” de capital, contribuindo para uma liquidez abundante para os activos financeiros. Este é o ambiente ideal para ativos de risco, como ações de tecnologia ou o mercado criptográfico. Isso torna o ROI médio dos investimentos no mercado em sua maioria positivo:
- O ROI do BTC atingiu 1,700% e o valor de mercado total aumentou 2,000%.
- 40% mais ROI dourado.
- Ação com ganho de 110%.
No entanto, sob uma inflação elevada devido à flexibilização monetária e aos conflitos políticos, os bancos centrais foram forçados a restringir o quantitativo (QT), retirando o excesso de dinheiro da economia.
Esta é uma visão geral das principais características da situação macroeconómica e do mercado financeiro em geral para 2020 – 2022. A seguir, daremos uma vista de olhos aos acontecimentos marcantes que afectaram a situação macro no primeiro semestre de 2022.
Conflito político entre a Rússia e a Ucrânia
O conflito político entre a Rússia e a Ucrânia teve um efeito negativo na economia global. À medida que as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia atingiram os preços do petróleo, dos alimentos e dos produtos básicos, fazendo com que estes crescessem.
Causando assim problemas muito sérios para a economia, tais como perturbações na cadeia de abastecimento, inflação e custos crescentes… forçando a Fed e os bancos centrais a terem planos para aumentar as taxas de juro e apertar a política monetária para controlar a inflação.
Especificamente, o preço do petróleo Brent aumentou cerca de 46.6% desde o início do ano até ao final de junho. Entre eles, há um aumento repentino de 30% desde que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar especial. com a Ucrânia em 24 de fevereiro.
Embora tenha havido um arrefecimento (queda de ~14% desde o pico atingido em Março), mas enfrentando riscos de muitos factores (situação política, os países da OPEP não podem reunir-se para aumentar a produção de petróleo…), e O futuro dos preços do petróleo ainda é bastante incerto .
Além dos preços do petróleo, a guerra também contribuiu para aumentar os preços dos alimentos (especialmente na região europeia), quando a Rússia e a Ucrânia são os dois países com as maiores exportações mundiais de trigo. Assim como o petróleo bruto também é um importante insumo de produção para a indústria agrícola.
Desde então, os padrões de vida das pessoas à escala global estão sob grande pressão dos objectivos políticos dos países, forçando-as a restringir os seus gastos. Dados do Bureau of Economic Analysis dos EUA mostram que a taxa de crescimento dos gastos das pessoas neste país está no nível mais baixo desde 2021 até agora.
Devido ao aumento dos preços das matérias-primas e às difíceis condições de vida, as pessoas em geral terão de gastar mais nas necessidades básicas. Como resultado, as poupanças e os investimentos tendem a diminuir, o que afeta negativamente os mercados financeiros, uma vez que não há novos fluxos de caixa dos pequenos investidores.
A economia está em apuros
A guerra e os conflitos políticos tiveram um impacto negativo na economia global. De acordo com uma previsão do Banco Mundial, o crescimento económico global será estável no período 2022-2024, com o crescimento do PIB na ordem dos 3%.
A previsão de crescimento do PIB em 2022 foi revista em baixa de 1.2% pelo Banco Mundial (em comparação com a previsão de Janeiro, quando não houve conflito entre a Rússia e a Ucrânia).
Detalhes do relatório do Banco Mundial podem ser encontrados SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
A actual situação económica é comparada por muitos especialistas à década de 1970, quando ocorreu a estagnação.
Na década de 1970, o choque na oferta de petróleo também fez com que os preços das matérias-primas subissem, levando a um declínio no crescimento económico. Em 2022 também estamos testemunhando um evento semelhante acontecendo.
No entanto, ainda existem pontos positivos, uma vez que os governos dispõem de dados históricos anteriores para que possam ajustar as suas políticas fiscais e monetárias em conformidade, de modo a não afectar negativamente o crescimento económico.
Além disso, outro efeito que abranda o crescimento económico global é que os principais bancos centrais aumentam acentuadamente as taxas de juro para conter a inflação. Nessa altura, o capital regressará às moedas fortes nas economias desenvolvidas, deixando os países em desenvolvimento (com um crescimento mais rápido do PIB) sem recursos suficientes para realizarem todo o seu potencial.
Ainda de acordo com uma previsão do Banco Mundial, os dados da inflação global começarão a arrefecer a partir do terceiro trimestre de 2022 e estabilizarão gradualmente em 2%-3% a partir de 2023.
No entanto, ainda não é provável que a situação económica volte a crescer de forma constante a partir de 2023.
De acordo com o gráfico de distribuição das projeções de crescimento do PIB global, o cenário básico de crescimento do PIB em 2023 é de 3% com uma taxa de 50% que variará entre 1.6-4%.
Portanto, mesmo no cenário de base, ainda é improvável que voltemos a ver crescimento em 2023, bem como o risco potencial de um declínio adicional, mas se os governos conseguirem pôr fim ao conflito, isso acontecerá. tomar lugar.
Política monetária do Fed
Após a reunião de dezembro de 2021, o FED tomou a decisão de começar a apertar a política monetária a partir do início de 2022 com a taxa de juro até ao final do ano planeada pelo FED em ~0.9%.
Contudo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia impactou e mudou completamente esta decisão. A inflação elevada levou o Fed a aumentar ainda mais as taxas de juros para fazer face à situação atual.
A inflação nos EUA continua elevada, os últimos dados de inflação dos EUA (atualizados em 10 de junho) atingiram 8.6%, o nível mais alto registado desde 1981 até agora.
A elevada inflação desde o acontecimento entre a Rússia e a Ucrânia forçou a Fed a planear um aumento das taxas de juro de forma mais chocante para conter os preços das matérias-primas.
Veredito
Nas seções seguintes, continuarei a explorar a análise de uma perspectiva macro. Você pode assistir parte 2 Aqui.
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