Мой шестилетний криптопутешествие к дневному трейдеру
Обязательно это не финансовый совет по криптовалюте – читайте дальше на свой страх и риск и убедитесь, что вам комфортно в своих сделках.
Старинная поговорка: вкладывать деньги только в Крипта то, что вы готовы потерять, чрезвычайно ценно. Цель этого поста — дать вам некоторое представление о том, как я добился успеха в внутридневной торговле криптовалютой, и дать вам несколько реальных примеров того, как я читаю графики и пытаюсь минимизировать свой риск. Дэйтрейдинг — не единственная моя тактика. Мне потребовались годы, чтобы освоиться с успешной стратегией, поэтому я также надеюсь дать вам несколько советов и приемов, которые позволят вам лучше познакомиться с концепциями дейтрейдинга. минимизация вашего профиля риска.
Мои основы торговли криптовалютой
Это некоторые из моих фундаментальных принципов работы с криптовалютой – опять же, это не исчерпывающий список, и я создавал его на протяжении многих лет – но некоторые из них легли в основу рассуждений о том, почему я сделал то, что сделал. Надеюсь, вы увидите некоторые из примеров в моем путешествии ниже, но если вам нужна tldr-версия моего самого краткого изложения, то вам подойдет список ниже.
- Прежде чем инвестировать, исследуйте каждый проект, в который вы инвестируете, в течение 3+ месяцев. Если вы не можете объяснить простыми словами нетехническому человеку (например, вашей бабушке), почему это хорошая инвестиция и какова ниша – вы не провели достаточного исследования, или проект просто дерьмо, и его следует избегать.
- Не трогай кредитное плечо, ты чертов дегенерат.
- Убедитесь, что у вас есть ключи / вы контролируете свою собственную криптовалюту (большая часть вашего стека должна храниться в автономном режиме, но вы можете торговать частью своего портфеля на авторитетной бирже, например Coinbase/Kraken, а не на какой-то крошечной дерьмовой бирже, у которой больше шансов выйти из игры). под)
- Никогда не FOMO – если вы пропустили шип и насос, вы упустили возможность купить больше. ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО ПРОДАВАТЬ на пике, НИКОГДА НЕ ПОКУПАТЬ. Точно так же, если цена упадет, ВЫ МОЖЕТЕ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО во время падения, НИКОГДА НЕ ПРОДАВАТЬ.
- НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ цену выше, чем вы продали, даже если это означает, что вы будете удерживать фиатные деньги в течение месяцев/лет.
- Разработайте стратегию и придерживайтесь ее – то есть не передумайте. Вы можете продолжать использовать DCA, но пересматривайте свое портфолио/стратегию только каждые 6–12 месяцев и смотрите, изменилась ли ситуация и хотите ли вы сделать что-то по-другому.
- Помните, что на 100% невозможно идеально рассчитать время для каждой сделки (если только вы не кит с 1 миллиардом+ криптоактивов и не являетесь маркет-мейкером). Не беспокойтесь и не паникуйте из-за того, что цена пойдет не в ту сторону – вы не можете точно рассчитать время. Вам не обязательно совершать каждую сделку правильно – вы не стремитесь к 100% совершенству, вы просто стремитесь получить больше выигрышей, чем проигрышей.
- Никогда не продавайте в убыток! (Есть несколько исключений: если вы просмотрите свое портфолио через 12 месяцев и захотите перейти к другому проекту, тогда это нормально. Кроме того, если ваш проект войдет в смертельную спираль (см. LUNA) – тогда вам лучше выйти с 5% вашего портфеля, чем с 0.001%)
- Подготовьте несколько бирж и пройдите KYC — не создавайте только одну биржу, которая может простоять во время большого всплеска и оставить вас с сумками.
- Не торгуйте эмоционально. Убедитесь, что это соответствует вашей стратегии и принципам.
- Заранее спланируйте свою стратегию выхода, чтобы можно было реализовать ее без эмоций – это часть определения вашей стратегии. Не пытайтесь придумать план выхода во время фазы ажиотажа и гоняться за потенциальной прибылью – вы никогда не рассчитаете время идеально, и есть вероятность, что вам не удастся получить достаточно денег. (Пример стратегии: за каждые х2 выводите 10%, чтобы никогда не потерять весь свой стек)
- Ламбо для нубов: когда у вас есть деньги на суперкар, вы не захотите его покупать. Порше - гораздо лучшие машины.
- Я всегда хочу иметь доступ к криптовалюте (никогда не выводите 100% портфеля полностью в фиатные деньги или стейблкоины).
- Делайте то, что говорит противоположный рынок – поэтому проверьте индекс страха и жадности. (Это то же самое, что и второй пункт выше. Покупайте, когда цена падает, и продавайте, когда она растет.
Где все началось
Живя в Великобритании, я впервые познакомился с криптовалютой во время майнинга биткойнов еще в 2012 году в университете. Я присоединился к майнинг-пулу и добыл примерно 0.5 BTC, которые почти ничего не стоили, и теперь они живут с криптобогами на свалке где-то на юго-западе. Потом несколько лет я почти ничего не делал – даже толком не следил за развитием криптовалюты, потому что у меня совершенно не было денег, чтобы что-либо купить. (Я был студентом и тратил все свободные деньги на пиво – совершенно не жалею)
Затем, в начале 2018 года, мне предложили совершить первую большую ошибку в криптовалюте. Мой отчим «посоветовал» мне инвестировать в XRP, потому что это была почти верная ставка. Думаю, я начал покупать акции на падении примерно на 0.90 фунта, но цена так и не восстановилась. Какое жестокое приземление в криптовалюту! Меня почти отговорили, но затем я сел и попытался спланировать долгосрочную стратегию, которая будет успешной.
DCA — твой друг
Моя средняя цена составляла 0.90 фунта стерлингов при цене XRP, которая только падала. Мне повезло: я был еще молод (до 30 лет) и мог инвестировать, имея при этом собственный дом (это был приоритет номер 1, поэтому я не инвестировал в криптовалюту в 2012-2018 годах – спросите себя). также стоит ли вам инвестировать в криптовалюту, если эти деньги лучше потратить на что-нибудь другое, например на дом, лекарства, машину и т. д.). Мой мыслительный процесс был таким: давай по-крупному или идем домой. Если все это упадет до 0 – я достаточно молод, чтобы создать еще один портфель для выхода на пенсию. Многие люди даже не начинают в 20 лет, так что, если все пойдет хорошо, я смогу начать снова с чего-то более безопасного, например, с акций, когда мне чуть больше 30.
Так что же я сделал? ДКА. Каждый чертов месяц я обязательно скупал XRP. Я не пытался распределить свое портфолио на множество разных проектов (я не особо исследовал криптовалюту и, честно говоря, я не могу должным образом следить за более чем 10 проектами, я бы предпочел более подробно следить за одним — опять же часть моей собственной стратегии. Я хотел понять во что я инвестирую)
К началу 2019 года — мой портфель выглядел примерно так, продолжая DCA, стоимость портфеля росла и почти достигла цели в 100 тысяч XRP — я был в восторге. Моя жена (в то время подруга) была немного менее удивлена, она вообще этого не понимала и думала, что я просто выбрасываю деньги на ветер.
Изучаем запасной план
Итак, у XRP не было хорошего старта, цена падала, и мне удалось довести среднюю цену до 0.30 евро. (Да, сейчас евро, а не фунты стерлингов — я переехал жить в Нидерланды в 2019 году). Я продолжал работать с DCA, но начал думать, что, возможно, XRP — не единственная лошадь, которую мне следует поддержать в криптовалютной гонке. Именно тогда я начал тратить гораздо больше времени на исследование других проектов и понимание фундаментальных различий и терминологии (PoW против PoS и т. д.).
В 2019 году я разбогател, но продолжал только переводить DCA в XRP. Это не имеет никакого смысла, верно? Нет ты ошибаешься. ИССЛЕДОВАТЬ! Это чертовски важно, средний инвестор туп как кирпич, а на финансовых рынках так много дурацких денег, что это безумие. (Не начинайте с акций DOGE или TESLA – но они являются яркими примерами того, когда вещи стоят намного больше, чем должны – это противоречит логике).
Я читал о новых проектах и пытался найти новый проект, который мог бы принести пользу – мне не нужен был микрокап со сверхвысоким риском, который имел бы большое изменение до 0, но также я не хотел делать ставку на большая двойка… BTC или ETH. Итак, я посмотрел на Coingecko, и моя стратегия заключалась в том, чтобы найти хороший проект, который мог бы войти в топ-2. Давайте посмотрим на рейтинг капитализации рынка криптовалют с конца 30 года:
Не все эти проекты оправдали возложенную на них шумиху – многие приходили и уходили, но некоторые выдержали испытание временем. Я искал что-то, что будет существовать через 3-4 года и будет иметь потенциал для более взрывного роста. (Логически мне казалось менее вероятным, что BTC вырастет в 10 раз по сравнению, скажем, с Monero, который занимал 16-е место).
Поэтому большую часть 2019 года я провел, изучая проекты и пытаясь найти их проектные сообщества. Это ключевой момент – факты и новости трудно найти в криптовалюте. Лучший источник, который вы можете получить, — это сам проект, которому, по вашему мнению, можно доверять (конечно, есть мошеннические проекты и подтасовки ковров — если они звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть). Но не полагайтесь на новостные агентства о криптовалютах или на YouTube, чтобы они предоставили вам новости о криптовалюте. Это информация из вторых рук, и вы также получаете информацию после того, как другие люди купились – они сбрасывают на вас свои сумки… Не будьте дураком – см. фундаментальный пункт 2.
Моя первая ребалансировка портфеля
Итак, наступил и ушел 2019 год, я исследую криптовалюту и начинаю немного больше понимать о проектах. (Я могу понять и объяснить на простом английском языке, что пытаются сделать 15 лучших проектов, а также объяснить преимущества/недостатки). XRP никуда не делся, и я решил изменить свою стратегию. Поэтому я продал свой XRP и купил ADA. Я не могу вспомнить подробности того, что я получил на XRP, но у меня было около 100 тысяч токенов от DCA, я на 100% перешел в ADA и продолжил работу с DCA. Мой средний бай-ин ADA в середине 2020 года составлял около 0.06 евро.
Почему Кардано? Это казалось хорошо финансируемым проектом, который действовал правильно, и я был уверен, что они будут реализованы через 3-4 года, и соотношение риска и вознаграждения выглядело в мою пользу. (Риск был средним с хорошим потенциалом – по крайней мере, я так это рассматривал). Опять же, я все еще готов потерять все, но вижу, что с 2020 года у ADA будет более светлое будущее, чем у XRP, и пришло время съесть скромный пирог и сменить направление.
Я не терял FOMO и не менял свою стратегию, когда дела с XRP шли не очень хорошо, я не торопился и убедился, что у меня есть твердая стратегия и логика, лежащая в основе моего следующего шага. Самый большой провал в криптовалюте и особенно внутридневных трейдерах — это паниковать и пытаться «вернуть свои потери». Прошлое уже позади, и вы можете изменить только направление будущего, в котором вы двигаетесь, поэтому не поддавайтесь эмоциям и держитесь за «а что, если». ПЛАНИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДВИЖЕНИЕ И ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ИГРЫ!
Стейкинг
Это не написано как реклама ADA, но главная причина, по которой я обратился к Cardano, заключалась в том, что мне понравилась их модель PoS (были и другие проекты, которые имели такой потенциал, поэтому я мог бы выбрать другой, но я выбрал именно этот). Cardano с PoS показался гораздо более справедливым, чем PoW, и гораздо более энергоэффективным. Я должен быть честным: сложные проценты — это то, что меня действительно зацепило. При доходности 5% в год вы можете удвоить свои инвестиции в течение 14 лет. ВРЕМЯ — ЭТО ГДЕ ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ СВОИ ДЕНЬГИ на сложных процентах: установите их и забудьте!
Высказывание «заботьтесь о пенсах, а фунты заботятся о себе» кажется мудрыми словами вашей бабушки – но именно так пенсионные фонды получают большую прибыль в течение более длительных периодов времени. Вот почему я люблю делать ставки и считаю, что это законный способ накопить больше токенов. Если цена остается стабильной, вы счастливы получать вознаграждения!
Следующие рыночные пары
Ставка через год и продолжение DCA. Мой портфель ADA рос. Цена также начала расти и завершила 2020 год на уровне около 0.20 евро – теперь мой средний показатель был выше 0.06 евро и я стал немного счастливее – моя настойчивость и стратегия начали приносить плоды. В течение тех плохих 2018 и 2019 годов мой портфель DCA увеличился с точки зрения фиатных денег, но затем переход на ADA сделал эту игру успешной.
Отслеживание рыночных пар действительно важно – когда дело доходит до ребалансировки вашего портфеля, это, вероятно, один из самых важных показателей, на который следует обратить внимание. Мне не нравится смотреть на графики каждого токена в долларах США или евро, потому что они часто сильно коррелируют. Я хочу видеть силу двух проектов рядом, поэтому обязательно следите за графиками конкретной пары! См. пример XRP/ADA.
Дневная торговля не кажется такой уж сложной?
Дневная торговля кажется такой простой, не так ли? Но статистика, похоже, показывает, что 90% дневных трейдеров теряют деньги. Они правы: большинство людей терпят неудачу в фундаментальных вопросах и впадают в панику. Они бросаются во что-то и теряют сознание или вкладывают деньги во что-то, чего не понимают. Следование некоторым из моих основных принципов, изложенных выше, должно помочь вам справиться с некоторыми из этих проблем, но, опять же, это непросто.
Как я начал?
Что ж, в конце 2020 и начале 2021 года цена ADA продолжала расти, но стейкинг и DCA становились немного скучными. Я хотел изучить альтернативные методы увеличения своего стека, и я стал более уверенным в криптовалюте, проведя здесь больше времени. Я хотел попробовать себя в дневной торговле, но был немного обеспокоен тем, что могу потерять деньги, и хотел «прощупать почву», прежде чем прыгнуть обеими ногами.
Поэтому я начал вручную отслеживать, какие сделки я совершаю на основе текущей цены в Excel. На самом деле я никогда не совершал сделок – но я бы сказал себе, что это отличная возможность для продажи – давайте поиграем с продажей 5% моего стека ADA и попыткой купить его немного дешевле, чтобы увеличить количество наших токенов. Затем я вручную говорил себе: «Хорошо, похоже, сейчас подходящее время, чтобы снова выкупиться», и вручную вводил в Excel то, что я бы сделал, и я делал это в течение 6 месяцев, даже не торгуя ничем!
И вот настал момент – после успеха в трейдинге (конечно, гипотетически) пришло время вложить свои деньги в то, что я говорю, и начать торговать на свои собственные деньги. Это психологически большой барьер, который нужно преодолеть, и он станет проверкой ваших нервов, но вам нужно иметь образ мышления хладнокровного убийцы. Это просто вы выполняете план и стратегию без эмоций – вы не FOMO. Вы просто смотрите на графики/цифры, и если вам говорят продавать, вы продаете.
Мои принципы внутридневной торговли
Эти принципы лежат в основе основных принципов криптографии, которые я перечислил выше.
- Вы можете торговать внутри дня только тогда, когда рынок волатильен – так что если что-то не так, значит, это неправильно. Вы не можете заставить его. Я могу торговать внутри дня несколько раз в день в течение нескольких недель подряд, а затем месяц или шесть недель ничего не торговать! Я никогда не пытаюсь что-либо форсировать и совершаю сделку только тогда, когда моя интуиция подсказывает, что это соответствует всем требованиям.
- Продавайте насосы — можно использовать насосы для всего рынка или для конкретного проекта. (Насосы для конкретных проектов могут работать дольше, чем насосы для всего рынка в масштабе дневной торговли, поэтому вам нужно проверить остальную часть рынка. Если ваш проект вырос на 15%, а весь рынок остается на одном уровне, возможно, стоит немного больше узнать, почему это происходит. что происходит, и запланируйте свой выход в течение дня (читай это как выход DCA))
- Установите себе максимальную сумму своего портфеля, которую вы будете обналичивать в пампах (например, допустим, у меня есть 100 тысяч ADA, я буду продавать максимум 20 тысяч с шагом 5 тысяч, поскольку цена продолжает расти - если она продолжает расти, я держу оставшиеся 80 тысяч и ждите ребай. Если цена никогда не упадет - тогда я только что зафиксировал прибыль на пути вверх, и, надеюсь, это будут копейки по сравнению с тем, если это настоящий лунный выстрел, и вы не будете так себя чувствовать плохой)
- Проверьте объем и портфель заказов вашего проекта на бирже! Посмотрите, как выглядят уровни поддержки (если на психологическом уровне есть большая стена, например, 20 тысяч для BTC – вероятно, он отскакивает – так что это идеальная возможность для продажи, чтобы выкупить более низкую цену) – если объем торгов высок в определенный день – тогда это отличная возможность сбросить свои сумки и выкупить дешевле1
- Не пытайтесь рассчитать момент обратного выкупа так, чтобы он был идеальным – вы не поймаете его на полной мере падения. Что касается моей тактики – я отказываюсь от выкупа, не заработав 2% на индивидуальном флипе – с целью совершать это 4-5 раз в день, если рынки волатильны – торгуя на 15-минутных графиках. (Проект может начать и закончить день на одном и том же уровне, но если он может перевернуться 2-3 раза, то я увеличиваю свой стек, пока рынок относительно ровный). Лично я выберу минимум 2%, но может быть и до 15%, если рынок упадет. Я не держу фиатные деньги долго, максимум 1 день, если рынки падают, но также и если цена продолжает расти – я буду сидеть и держать столько, сколько потребуется, чтобы выкупить их обратно, даже если это займет месяцы (опять же). Я продаю максимум 20% своего стека небольшими порциями) – я не стремлюсь к идеальному расчету времени и не мыслю в бумажных терминах. Я думаю о том, какую часть своего ADA я смог получить в каждой сделке.
- Создайте себе трекер в Excel, где вы сможете отслеживать свои сделки и получать представление о том, как у вас идут дела – бонусные баллы, если вы создадите себе калькулятор сложных процентов и стратегию выхода из него.
- Я совершаю сделки только тогда, когда могу делать их вручную, когда не сплю, то есть я не устанавливаю лимитные ордера. Я хочу иметь возможность совершать сделки самостоятельно и ориентироваться на настроения рынка и графики – опять же, эта стратегия может мне помешать – но меня это устраивает. (Единственным исключением из этого может быть установка очень низкой цены покупки и надежда, что какой-нибудь толстый идиот заключит сделку – это обычно происходит раз в 3 месяца на Kraken/Coinbase для проектов с низкой ликвидностью, и вы можете таким образом собрать свободные деньги – лучше всего. черт возьми, кто-то когда-либо сделал для меня, дал мне 5 тысяч бесплатных ADA лол)
- Всегда имейте в наличии небольшой процент бумажных денег для покупки события типа «черного лебедя» – или большого неожиданного падения. Я не верю, что криптовалюта исчезнет, но у меня всегда есть под рукой немного бумажных денег, отдельно от моих обычных дневных торговых денег, на случай, если рынок ухудшится и вы увидите 40% скидки по всем направлениям в течение одного дня.
2021 год – год АТХ
2021 год невероятно и абсолютно изменил жизнь. Мне удалось реализовать свою стратегию выхода и купить себе хороший дом и Porsche GT3. Фото зверя для автолюбителей: https://preview.redd.it/z7n5mh53dnt71.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=ea7ff4d2c4cad3ae1522c434a954c58f35030736
Я обналичил максимум 50% своего стека и продолжил делать ставки, DCA и внутридневную торговлю. Дошли до того, что в конце 2021 года я торговал объемом более 40 миллионов долларов, а собственный капитал превышал семизначную цифру. Для меня совершенно немыслимо, что такое возможно, и я до сих пор щипаю себя – все это не реально, а просто цифры где-то в приложении, пока не обналичишь деньги. Жизнь слишком коротка, и завтра вас может собить автобус – убедитесь, что вы воспользовались этим и обналичили часть своей прибыли (даже если вы маленькая крипто-креветка, и это значит, что вы приглашаете своего партнера на ужин вместо покупки дом) – получи от этого что-нибудь! Если криптовалюта упадет до 7 – вам лучше быть чертовски уверенным, что вы выйдете из этого лучше, чем вошли.
Вторая ребалансировка портфеля
ADA принесла мне невероятную прибыль с DCA на входе и выходе DCA – по прибыли, которую я получал, я вырос в 25 раз. Пришло время планировать следующую ребалансировку моего портфеля. Я всегда постоянно исследую и читаю о криптографии, поэтому у меня уже было представление о том, где может быть мой следующий проект (у меня в уме есть еще 5 лучших проектов, в которые я бы инвестировал, чтобы подготовиться). Летом 2021 года я решил выйти из своей позиции ADA и перейти в LRC, где я остаюсь со 100% своей позиции до этой даты, не получая никакой дальнейшей прибыли. Я продолжаю успешно торговать внутри дня, хотя и с меньшими объемами, потому что рынок не накачивается.
Где, по моему мнению, я могу улучшить свою собственную стратегию?
Это трудный вопрос, но, возможно, у него есть лучшая стратегия на медвежьих рынках. Я отлично продаю пампы, но если рынок падает, у меня есть только столько фиата, чтобы купить на падении. Я продолжу использовать DCA, но мне следует следить за тенденциями MACD и иметь возможность накопить больше на нисходящих трендах. Я мог бы улучшить ситуацию, обналичив больше денег на скамейке запасных и дождавшись более длительного падения, но меня беспокоит меньшая подверженность криптовалюте. (не хочу пропустить насос). Поэтому одна из моих стратегий — никогда не обналичивать всю свою криптовалюту — только небольшие проценты за раз.
Кроме того, поскольку мое портфолио растет еще больше, мне следует начать инвестировать в другие проекты и разделить риск, а не тратить 100% на один проект (я знаю это, но у меня нет достаточно времени с малышом и я работаю над исследованием более 5 проектов). достаточно и будьте в курсе новостей)
Надеюсь, мое путешествие было интересным и, возможно, вы узнали что-то новое. Мое путешествие еще далеко от завершения, и мой главный совет — просто планируйте и исследуйте свои собственные стратегии, которые вы сможете реализовать. Если вы сделаете это, то у вас гораздо больше шансов быть неэмоциональным, когда дело доходит до торговли, и именно здесь большая часть из 90% неудачливых дневных трейдеров ошибается.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Автор
Разное
Мой шестилетний криптопутешествие к дневному трейдеру
Обязательно это не финансовый совет по криптовалюте – читайте дальше на свой страх и риск и убедитесь, что вам комфортно в своих сделках.
Старинная поговорка: вкладывать деньги только в Крипта то, что вы готовы потерять, чрезвычайно ценно. Цель этого поста — дать вам некоторое представление о том, как я добился успеха в внутридневной торговле криптовалютой, и дать вам несколько реальных примеров того, как я читаю графики и пытаюсь минимизировать свой риск. Дэйтрейдинг — не единственная моя тактика. Мне потребовались годы, чтобы освоиться с успешной стратегией, поэтому я также надеюсь дать вам несколько советов и приемов, которые позволят вам лучше познакомиться с концепциями дейтрейдинга. минимизация вашего профиля риска.
Мои основы торговли криптовалютой
Это некоторые из моих фундаментальных принципов работы с криптовалютой – опять же, это не исчерпывающий список, и я создавал его на протяжении многих лет – но некоторые из них легли в основу рассуждений о том, почему я сделал то, что сделал. Надеюсь, вы увидите некоторые из примеров в моем путешествии ниже, но если вам нужна tldr-версия моего самого краткого изложения, то вам подойдет список ниже.
- Прежде чем инвестировать, исследуйте каждый проект, в который вы инвестируете, в течение 3+ месяцев. Если вы не можете объяснить простыми словами нетехническому человеку (например, вашей бабушке), почему это хорошая инвестиция и какова ниша – вы не провели достаточного исследования, или проект просто дерьмо, и его следует избегать.
- Не трогай кредитное плечо, ты чертов дегенерат.
- Убедитесь, что у вас есть ключи / вы контролируете свою собственную криптовалюту (большая часть вашего стека должна храниться в автономном режиме, но вы можете торговать частью своего портфеля на авторитетной бирже, например Coinbase/Kraken, а не на какой-то крошечной дерьмовой бирже, у которой больше шансов выйти из игры). под)
- Никогда не FOMO – если вы пропустили шип и насос, вы упустили возможность купить больше. ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО ПРОДАВАТЬ на пике, НИКОГДА НЕ ПОКУПАТЬ. Точно так же, если цена упадет, ВЫ МОЖЕТЕ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО во время падения, НИКОГДА НЕ ПРОДАВАТЬ.
- НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ цену выше, чем вы продали, даже если это означает, что вы будете удерживать фиатные деньги в течение месяцев/лет.
- Разработайте стратегию и придерживайтесь ее – то есть не передумайте. Вы можете продолжать использовать DCA, но пересматривайте свое портфолио/стратегию только каждые 6–12 месяцев и смотрите, изменилась ли ситуация и хотите ли вы сделать что-то по-другому.
- Помните, что на 100% невозможно идеально рассчитать время для каждой сделки (если только вы не кит с 1 миллиардом+ криптоактивов и не являетесь маркет-мейкером). Не беспокойтесь и не паникуйте из-за того, что цена пойдет не в ту сторону – вы не можете точно рассчитать время. Вам не обязательно совершать каждую сделку правильно – вы не стремитесь к 100% совершенству, вы просто стремитесь получить больше выигрышей, чем проигрышей.
- Никогда не продавайте в убыток! (Есть несколько исключений: если вы просмотрите свое портфолио через 12 месяцев и захотите перейти к другому проекту, тогда это нормально. Кроме того, если ваш проект войдет в смертельную спираль (см. LUNA) – тогда вам лучше выйти с 5% вашего портфеля, чем с 0.001%)
- Подготовьте несколько бирж и пройдите KYC — не создавайте только одну биржу, которая может простоять во время большого всплеска и оставить вас с сумками.
- Не торгуйте эмоционально. Убедитесь, что это соответствует вашей стратегии и принципам.
- Заранее спланируйте свою стратегию выхода, чтобы можно было реализовать ее без эмоций – это часть определения вашей стратегии. Не пытайтесь придумать план выхода во время фазы ажиотажа и гоняться за потенциальной прибылью – вы никогда не рассчитаете время идеально, и есть вероятность, что вам не удастся получить достаточно денег. (Пример стратегии: за каждые х2 выводите 10%, чтобы никогда не потерять весь свой стек)
- Ламбо для нубов: когда у вас есть деньги на суперкар, вы не захотите его покупать. Порше - гораздо лучшие машины.
- Я всегда хочу иметь доступ к криптовалюте (никогда не выводите 100% портфеля полностью в фиатные деньги или стейблкоины).
- Делайте то, что говорит противоположный рынок – поэтому проверьте индекс страха и жадности. (Это то же самое, что и второй пункт выше. Покупайте, когда цена падает, и продавайте, когда она растет.
Где все началось
Живя в Великобритании, я впервые познакомился с криптовалютой во время майнинга биткойнов еще в 2012 году в университете. Я присоединился к майнинг-пулу и добыл примерно 0.5 BTC, которые почти ничего не стоили, и теперь они живут с криптобогами на свалке где-то на юго-западе. Потом несколько лет я почти ничего не делал – даже толком не следил за развитием криптовалюты, потому что у меня совершенно не было денег, чтобы что-либо купить. (Я был студентом и тратил все свободные деньги на пиво – совершенно не жалею)
Затем, в начале 2018 года, мне предложили совершить первую большую ошибку в криптовалюте. Мой отчим «посоветовал» мне инвестировать в XRP, потому что это была почти верная ставка. Думаю, я начал покупать акции на падении примерно на 0.90 фунта, но цена так и не восстановилась. Какое жестокое приземление в криптовалюту! Меня почти отговорили, но затем я сел и попытался спланировать долгосрочную стратегию, которая будет успешной.
DCA — твой друг
Моя средняя цена составляла 0.90 фунта стерлингов при цене XRP, которая только падала. Мне повезло: я был еще молод (до 30 лет) и мог инвестировать, имея при этом собственный дом (это был приоритет номер 1, поэтому я не инвестировал в криптовалюту в 2012-2018 годах – спросите себя). также стоит ли вам инвестировать в криптовалюту, если эти деньги лучше потратить на что-нибудь другое, например на дом, лекарства, машину и т. д.). Мой мыслительный процесс был таким: давай по-крупному или идем домой. Если все это упадет до 0 – я достаточно молод, чтобы создать еще один портфель для выхода на пенсию. Многие люди даже не начинают в 20 лет, так что, если все пойдет хорошо, я смогу начать снова с чего-то более безопасного, например, с акций, когда мне чуть больше 30.
Так что же я сделал? ДКА. Каждый чертов месяц я обязательно скупал XRP. Я не пытался распределить свое портфолио на множество разных проектов (я не особо исследовал криптовалюту и, честно говоря, я не могу должным образом следить за более чем 10 проектами, я бы предпочел более подробно следить за одним — опять же часть моей собственной стратегии. Я хотел понять во что я инвестирую)
К началу 2019 года — мой портфель выглядел примерно так, продолжая DCA, стоимость портфеля росла и почти достигла цели в 100 тысяч XRP — я был в восторге. Моя жена (в то время подруга) была немного менее удивлена, она вообще этого не понимала и думала, что я просто выбрасываю деньги на ветер.
Изучаем запасной план
Итак, у XRP не было хорошего старта, цена падала, и мне удалось довести среднюю цену до 0.30 евро. (Да, сейчас евро, а не фунты стерлингов — я переехал жить в Нидерланды в 2019 году). Я продолжал работать с DCA, но начал думать, что, возможно, XRP — не единственная лошадь, которую мне следует поддержать в криптовалютной гонке. Именно тогда я начал тратить гораздо больше времени на исследование других проектов и понимание фундаментальных различий и терминологии (PoW против PoS и т. д.).
В 2019 году я разбогател, но продолжал только переводить DCA в XRP. Это не имеет никакого смысла, верно? Нет ты ошибаешься. ИССЛЕДОВАТЬ! Это чертовски важно, средний инвестор туп как кирпич, а на финансовых рынках так много дурацких денег, что это безумие. (Не начинайте с акций DOGE или TESLA – но они являются яркими примерами того, когда вещи стоят намного больше, чем должны – это противоречит логике).
Я читал о новых проектах и пытался найти новый проект, который мог бы принести пользу – мне не нужен был микрокап со сверхвысоким риском, который имел бы большое изменение до 0, но также я не хотел делать ставку на большая двойка… BTC или ETH. Итак, я посмотрел на Coingecko, и моя стратегия заключалась в том, чтобы найти хороший проект, который мог бы войти в топ-2. Давайте посмотрим на рейтинг капитализации рынка криптовалют с конца 30 года:
Не все эти проекты оправдали возложенную на них шумиху – многие приходили и уходили, но некоторые выдержали испытание временем. Я искал что-то, что будет существовать через 3-4 года и будет иметь потенциал для более взрывного роста. (Логически мне казалось менее вероятным, что BTC вырастет в 10 раз по сравнению, скажем, с Monero, который занимал 16-е место).
Поэтому большую часть 2019 года я провел, изучая проекты и пытаясь найти их проектные сообщества. Это ключевой момент – факты и новости трудно найти в криптовалюте. Лучший источник, который вы можете получить, — это сам проект, которому, по вашему мнению, можно доверять (конечно, есть мошеннические проекты и подтасовки ковров — если они звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть). Но не полагайтесь на новостные агентства о криптовалютах или на YouTube, чтобы они предоставили вам новости о криптовалюте. Это информация из вторых рук, и вы также получаете информацию после того, как другие люди купились – они сбрасывают на вас свои сумки… Не будьте дураком – см. фундаментальный пункт 2.
Моя первая ребалансировка портфеля
Итак, наступил и ушел 2019 год, я исследую криптовалюту и начинаю немного больше понимать о проектах. (Я могу понять и объяснить на простом английском языке, что пытаются сделать 15 лучших проектов, а также объяснить преимущества/недостатки). XRP никуда не делся, и я решил изменить свою стратегию. Поэтому я продал свой XRP и купил ADA. Я не могу вспомнить подробности того, что я получил на XRP, но у меня было около 100 тысяч токенов от DCA, я на 100% перешел в ADA и продолжил работу с DCA. Мой средний бай-ин ADA в середине 2020 года составлял около 0.06 евро.
Почему Кардано? Это казалось хорошо финансируемым проектом, который действовал правильно, и я был уверен, что они будут реализованы через 3-4 года, и соотношение риска и вознаграждения выглядело в мою пользу. (Риск был средним с хорошим потенциалом – по крайней мере, я так это рассматривал). Опять же, я все еще готов потерять все, но вижу, что с 2020 года у ADA будет более светлое будущее, чем у XRP, и пришло время съесть скромный пирог и сменить направление.
Я не терял FOMO и не менял свою стратегию, когда дела с XRP шли не очень хорошо, я не торопился и убедился, что у меня есть твердая стратегия и логика, лежащая в основе моего следующего шага. Самый большой провал в криптовалюте и особенно внутридневных трейдерах — это паниковать и пытаться «вернуть свои потери». Прошлое уже позади, и вы можете изменить только направление будущего, в котором вы двигаетесь, поэтому не поддавайтесь эмоциям и держитесь за «а что, если». ПЛАНИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДВИЖЕНИЕ И ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ИГРЫ!
Стейкинг
Это не написано как реклама ADA, но главная причина, по которой я обратился к Cardano, заключалась в том, что мне понравилась их модель PoS (были и другие проекты, которые имели такой потенциал, поэтому я мог бы выбрать другой, но я выбрал именно этот). Cardano с PoS показался гораздо более справедливым, чем PoW, и гораздо более энергоэффективным. Я должен быть честным: сложные проценты — это то, что меня действительно зацепило. При доходности 5% в год вы можете удвоить свои инвестиции в течение 14 лет. ВРЕМЯ — ЭТО ГДЕ ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ СВОИ ДЕНЬГИ на сложных процентах: установите их и забудьте!
Высказывание «заботьтесь о пенсах, а фунты заботятся о себе» кажется мудрыми словами вашей бабушки – но именно так пенсионные фонды получают большую прибыль в течение более длительных периодов времени. Вот почему я люблю делать ставки и считаю, что это законный способ накопить больше токенов. Если цена остается стабильной, вы счастливы получать вознаграждения!
Следующие рыночные пары
Ставка через год и продолжение DCA. Мой портфель ADA рос. Цена также начала расти и завершила 2020 год на уровне около 0.20 евро – теперь мой средний показатель был выше 0.06 евро и я стал немного счастливее – моя настойчивость и стратегия начали приносить плоды. В течение тех плохих 2018 и 2019 годов мой портфель DCA увеличился с точки зрения фиатных денег, но затем переход на ADA сделал эту игру успешной.
Отслеживание рыночных пар действительно важно – когда дело доходит до ребалансировки вашего портфеля, это, вероятно, один из самых важных показателей, на который следует обратить внимание. Мне не нравится смотреть на графики каждого токена в долларах США или евро, потому что они часто сильно коррелируют. Я хочу видеть силу двух проектов рядом, поэтому обязательно следите за графиками конкретной пары! См. пример XRP/ADA.
Дневная торговля не кажется такой уж сложной?
Дневная торговля кажется такой простой, не так ли? Но статистика, похоже, показывает, что 90% дневных трейдеров теряют деньги. Они правы: большинство людей терпят неудачу в фундаментальных вопросах и впадают в панику. Они бросаются во что-то и теряют сознание или вкладывают деньги во что-то, чего не понимают. Следование некоторым из моих основных принципов, изложенных выше, должно помочь вам справиться с некоторыми из этих проблем, но, опять же, это непросто.
Как я начал?
Что ж, в конце 2020 и начале 2021 года цена ADA продолжала расти, но стейкинг и DCA становились немного скучными. Я хотел изучить альтернативные методы увеличения своего стека, и я стал более уверенным в криптовалюте, проведя здесь больше времени. Я хотел попробовать себя в дневной торговле, но был немного обеспокоен тем, что могу потерять деньги, и хотел «прощупать почву», прежде чем прыгнуть обеими ногами.
Поэтому я начал вручную отслеживать, какие сделки я совершаю на основе текущей цены в Excel. На самом деле я никогда не совершал сделок – но я бы сказал себе, что это отличная возможность для продажи – давайте поиграем с продажей 5% моего стека ADA и попыткой купить его немного дешевле, чтобы увеличить количество наших токенов. Затем я вручную говорил себе: «Хорошо, похоже, сейчас подходящее время, чтобы снова выкупиться», и вручную вводил в Excel то, что я бы сделал, и я делал это в течение 6 месяцев, даже не торгуя ничем!
И вот настал момент – после успеха в трейдинге (конечно, гипотетически) пришло время вложить свои деньги в то, что я говорю, и начать торговать на свои собственные деньги. Это психологически большой барьер, который нужно преодолеть, и он станет проверкой ваших нервов, но вам нужно иметь образ мышления хладнокровного убийцы. Это просто вы выполняете план и стратегию без эмоций – вы не FOMO. Вы просто смотрите на графики/цифры, и если вам говорят продавать, вы продаете.
Мои принципы внутридневной торговли
Эти принципы лежат в основе основных принципов криптографии, которые я перечислил выше.
- Вы можете торговать внутри дня только тогда, когда рынок волатильен – так что если что-то не так, значит, это неправильно. Вы не можете заставить его. Я могу торговать внутри дня несколько раз в день в течение нескольких недель подряд, а затем месяц или шесть недель ничего не торговать! Я никогда не пытаюсь что-либо форсировать и совершаю сделку только тогда, когда моя интуиция подсказывает, что это соответствует всем требованиям.
- Продавайте насосы — можно использовать насосы для всего рынка или для конкретного проекта. (Насосы для конкретных проектов могут работать дольше, чем насосы для всего рынка в масштабе дневной торговли, поэтому вам нужно проверить остальную часть рынка. Если ваш проект вырос на 15%, а весь рынок остается на одном уровне, возможно, стоит немного больше узнать, почему это происходит. что происходит, и запланируйте свой выход в течение дня (читай это как выход DCA))
- Установите себе максимальную сумму своего портфеля, которую вы будете обналичивать в пампах (например, допустим, у меня есть 100 тысяч ADA, я буду продавать максимум 20 тысяч с шагом 5 тысяч, поскольку цена продолжает расти - если она продолжает расти, я держу оставшиеся 80 тысяч и ждите ребай. Если цена никогда не упадет - тогда я только что зафиксировал прибыль на пути вверх, и, надеюсь, это будут копейки по сравнению с тем, если это настоящий лунный выстрел, и вы не будете так себя чувствовать плохой)
- Проверьте объем и портфель заказов вашего проекта на бирже! Посмотрите, как выглядят уровни поддержки (если на психологическом уровне есть большая стена, например, 20 тысяч для BTC – вероятно, он отскакивает – так что это идеальная возможность для продажи, чтобы выкупить более низкую цену) – если объем торгов высок в определенный день – тогда это отличная возможность сбросить свои сумки и выкупить дешевле1
- Не пытайтесь рассчитать момент обратного выкупа так, чтобы он был идеальным – вы не поймаете его на полной мере падения. Что касается моей тактики – я отказываюсь от выкупа, не заработав 2% на индивидуальном флипе – с целью совершать это 4-5 раз в день, если рынки волатильны – торгуя на 15-минутных графиках. (Проект может начать и закончить день на одном и том же уровне, но если он может перевернуться 2-3 раза, то я увеличиваю свой стек, пока рынок относительно ровный). Лично я выберу минимум 2%, но может быть и до 15%, если рынок упадет. Я не держу фиатные деньги долго, максимум 1 день, если рынки падают, но также и если цена продолжает расти – я буду сидеть и держать столько, сколько потребуется, чтобы выкупить их обратно, даже если это займет месяцы (опять же). Я продаю максимум 20% своего стека небольшими порциями) – я не стремлюсь к идеальному расчету времени и не мыслю в бумажных терминах. Я думаю о том, какую часть своего ADA я смог получить в каждой сделке.
- Создайте себе трекер в Excel, где вы сможете отслеживать свои сделки и получать представление о том, как у вас идут дела – бонусные баллы, если вы создадите себе калькулятор сложных процентов и стратегию выхода из него.
- Я совершаю сделки только тогда, когда могу делать их вручную, когда не сплю, то есть я не устанавливаю лимитные ордера. Я хочу иметь возможность совершать сделки самостоятельно и ориентироваться на настроения рынка и графики – опять же, эта стратегия может мне помешать – но меня это устраивает. (Единственным исключением из этого может быть установка очень низкой цены покупки и надежда, что какой-нибудь толстый идиот заключит сделку – это обычно происходит раз в 3 месяца на Kraken/Coinbase для проектов с низкой ликвидностью, и вы можете таким образом собрать свободные деньги – лучше всего. черт возьми, кто-то когда-либо сделал для меня, дал мне 5 тысяч бесплатных ADA лол)
- Всегда имейте в наличии небольшой процент бумажных денег для покупки события типа «черного лебедя» – или большого неожиданного падения. Я не верю, что криптовалюта исчезнет, но у меня всегда есть под рукой немного бумажных денег, отдельно от моих обычных дневных торговых денег, на случай, если рынок ухудшится и вы увидите 40% скидки по всем направлениям в течение одного дня.
2021 год – год АТХ
2021 год невероятно и абсолютно изменил жизнь. Мне удалось реализовать свою стратегию выхода и купить себе хороший дом и Porsche GT3. Фото зверя для автолюбителей: https://preview.redd.it/z7n5mh53dnt71.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=ea7ff4d2c4cad3ae1522c434a954c58f35030736
Я обналичил максимум 50% своего стека и продолжил делать ставки, DCA и внутридневную торговлю. Дошли до того, что в конце 2021 года я торговал объемом более 40 миллионов долларов, а собственный капитал превышал семизначную цифру. Для меня совершенно немыслимо, что такое возможно, и я до сих пор щипаю себя – все это не реально, а просто цифры где-то в приложении, пока не обналичишь деньги. Жизнь слишком коротка, и завтра вас может собить автобус – убедитесь, что вы воспользовались этим и обналичили часть своей прибыли (даже если вы маленькая крипто-креветка, и это значит, что вы приглашаете своего партнера на ужин вместо покупки дом) – получи от этого что-нибудь! Если криптовалюта упадет до 7 – вам лучше быть чертовски уверенным, что вы выйдете из этого лучше, чем вошли.
Вторая ребалансировка портфеля
ADA принесла мне невероятную прибыль с DCA на входе и выходе DCA – по прибыли, которую я получал, я вырос в 25 раз. Пришло время планировать следующую ребалансировку моего портфеля. Я всегда постоянно исследую и читаю о криптографии, поэтому у меня уже было представление о том, где может быть мой следующий проект (у меня в уме есть еще 5 лучших проектов, в которые я бы инвестировал, чтобы подготовиться). Летом 2021 года я решил выйти из своей позиции ADA и перейти в LRC, где я остаюсь со 100% своей позиции до этой даты, не получая никакой дальнейшей прибыли. Я продолжаю успешно торговать внутри дня, хотя и с меньшими объемами, потому что рынок не накачивается.
Где, по моему мнению, я могу улучшить свою собственную стратегию?
Это трудный вопрос, но, возможно, у него есть лучшая стратегия на медвежьих рынках. Я отлично продаю пампы, но если рынок падает, у меня есть только столько фиата, чтобы купить на падении. Я продолжу использовать DCA, но мне следует следить за тенденциями MACD и иметь возможность накопить больше на нисходящих трендах. Я мог бы улучшить ситуацию, обналичив больше денег на скамейке запасных и дождавшись более длительного падения, но меня беспокоит меньшая подверженность криптовалюте. (не хочу пропустить насос). Поэтому одна из моих стратегий — никогда не обналичивать всю свою криптовалюту — только небольшие проценты за раз.
Кроме того, поскольку мое портфолио растет еще больше, мне следует начать инвестировать в другие проекты и разделить риск, а не тратить 100% на один проект (я знаю это, но у меня нет достаточно времени с малышом и я работаю над исследованием более 5 проектов). достаточно и будьте в курсе новостей)
Надеюсь, мое путешествие было интересным и, возможно, вы узнали что-то новое. Мое путешествие еще далеко от завершения, и мой главный совет — просто планируйте и исследуйте свои собственные стратегии, которые вы сможете реализовать. Если вы сделаете это, то у вас гораздо больше шансов быть неэмоциональным, когда дело доходит до торговли, и именно здесь большая часть из 90% неудачливых дневных трейдеров ошибается.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
Новости
Биткоин-ETF Grayscale продолжает фиксировать отрицательный отток в размере более 100 миллионов долларов
Новости
Основатель Uniswap: выборы Байдена под угрозой из-за угрозы регулирования криптовалют!
Новости
Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Pantera Capital TON Investment — крупнейший фонд венчурной компании в пространстве Web3
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
Обзор выборов в США: колеблющиеся штаты, коалиции и перспективы на 2024 год
Новости
