Der bevorstehende Londoner Hard Fork von Ethereum könnte ein perfekter Einstiegspunkt für bullische Optionshändler sein.

Das Ethereum-Netzwerk wird am 4. August einem großen Upgrade unterzogen, wenn der lang erwartete Londoner Hard Fork bei Block 12,965,000 beginnen soll. Der Übergang ist Teil einer Roadmap zu Ethereum 2.0, die darauf abzielt, das Netzwerk auf einen Proof-of-Stake (POS)-Konsensmechanismus umzustellen.

Durch die Beseitigung der Abhängigkeit vom energieintensiven Mining besteht das Hauptziel darin, die Kapazität des Netzwerks durch Parallelverarbeitung, auch Sharding genannt, deutlich zu erhöhen.

Das bevorstehende Londoner Hard-Fork-Upgrade wird den wichtigsten Ethereum-Verbesserungsvorschlag EIP-1559 umsetzen, der eine einfache Berechnung der Ether-Gas-Gebühren ermöglicht. Diese umstrittene Änderung bringt eine Verbrennung von Transaktionsgebühren mit sich, die Ether möglicherweise zu einem deflationären Vermögenswert machen könnte.

Im letzten Monat war der Ether-Preis ziemlich düster, obwohl er sich effektiv von den Tiefstständen von 1,500 US-Dollar erholte, aber Händler bleiben bei der Eröffnung von Positionen vorsichtig. Angesichts der aktuellen Art der Preisentwicklung bieten Optionsstrategien eine große Chance für Anleger mit engen Handelsspannenzielen.

Der Einsatz von Leveraged Futures könnte beispielsweise eine Lösung für eine Situation sein, in der die Leute mit einem Preisanstieg um 20 % rechnen, der Nachteil jedoch eine strikte Stop-Loss-Anforderung wäre. Kurz gesagt, Risiko-Rendite zahlt sich in volatilen Märkten oft nicht aus.

Lassen Sie uns die Strategie der langen Butterfly-Optionen herausfinden

Wie es Händlern in engen Märkten einen Vorteil verschaffen kann.

Butterfly ist eine ungerichtete Optionsstrategie mit begrenztem Risiko, die darauf ausgelegt ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit begrenzte Gewinne zu erzielen, wenn erwartet wird, dass die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts niedriger oder höher als die aktuelle implizite Volatilität des Vermögenswerts ist.

Lange Schmetterlingsstrategie

Durch die Verwendung mehrerer Call-Optionen kann eine Strategie erstellt werden, die es ermöglicht, dass die Gewinne das Dreifache des potenziellen Verlusts betragen. Die Long-Butterfly-Strategie ermöglicht es Händlern, vom Aufwärtstrend zu profitieren und gleichzeitig Verluste zu begrenzen.

Unten ist die erwartete Rendite mit Ether-Optionen für das Ablaufdatum 27. August aufgeführt, aber diese Strategie kann auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Obwohl die Kosten variieren, hat dies keinen Einfluss auf die Gesamteffizienz. Wird Ether während des London Hard Fork steigen? Dies ist eine Optionsstrategie, die professionelle Händler verwenden Geschätzter Gewinn/Verlust

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Quelle: Deribit Position Builder

Diese Call-Option gibt dem Käufer das Recht, den Vermögenswert zu kaufen, aber der Verkäufer des Vertrags trägt ein negatives (potenzielles) Risiko. Aus diesem Grund eröffnet die Long-Butterfly-Strategie eine Short-Position mit einer Call-Option von 2,800 $.

Zur Ausführung der Order kauft der Anleger 3 Call-Optionen auf Ether mit einem Ausübungspreis von 2,400 USD und verkauft gleichzeitig 4 Calls für 2,800 USD. Um den Handel abzuschließen, müssen sie 1 Ether mit Call-Optionen im Wert von 4,000 US-Dollar kaufen, um einen bullischen Schutz zu bieten.

Der Preis des Derivatkontrakts ist in Ether festgelegt und der Preis zum Zeitpunkt der Notierung dieser Strategie beträgt 2,366 US-Dollar.

Die Belohnung ist ein Gewinnverhältnis von 3:1 mit einigen begrenzten Nachteilen

In dieser Situation führt jedes Ergebnis von 2,485 $ (5 % Steigerung) auf 3,620 $ (53 % Steigerung) zu einem Nettogewinn – beispielsweise führt eine 15 %ige Preiserhöhung auf 2,720 $ zu einem Nettogewinn von 0.25 Ether.

Liegt der Preis hingegen am 2,400. August unter 4,000 US-Dollar oder über 27 US-Dollar, beträgt der maximale Verlust 0.105 Ether.

Der Reiz der Butterfly-Strategie besteht darin, dass es möglich ist, 0.32 Ether bei 2,820 US-Dollar zurückzubekommen, was mehr als dem Dreifachen des maximalen Verlusts entspricht. Im Allgemeinen bietet der Handel viel bessere Risiko-Rendite-Ergebnisse als der Handel mit Leveraged Futures. Optionsstrategien, die stark ausgeübte Preise beinhalten, bieten gute Renditen für bullishe Händler, die am 4. August an der Londoner Hard Fork von Ethereum teilnehmen möchten. Die einzige erforderliche Vorabgebühr beträgt 0.105 Ether, was ausreicht, um den maximalen Verlust zu decken.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sorgfältig recherchieren, bevor sie eine Entscheidung treffen. Wir sind nicht für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich.

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