Der Preis von Bitcoin (BTC) schockierte die Anleger, als er unter 29,000 US-Dollar fiel. Dies ist der niedrigste Wert der letzten 6 Monate. Darüber hinaus zeigen die Daten, dass Derivate wenig mit dem jüngsten starken Rückgang von Bitcoin zu tun haben.

Bitcoin-Investoren glauben, dass Bitcoin in der darauffolgenden Woche, beginnend am 41,000. Juni, stark um 14 % fiel, nachdem der Bärenmarkt am 21. Juni auf rund 30 US-Dollar angestiegen war.

Dies führt dazu, dass BTC zum ersten Mal seit dem 22. Januar 2021 den niedrigsten Preis erreicht. Der Ausverkauf war größtenteils darauf zurückzuführen, dass BTC-Miner in China gezwungen waren, ihren Betrieb zu schließen. Darüber hinaus erklärte die People's Bank of China (PBoC) am 21. Juni, dass es allen Banken und mobilen Zahlungsanwendungen „keinen Dienst zur Eröffnung oder Registrierung eines Kontos für kommerzielle Aktivitäten“ im Zusammenhang mit Kryptowährungen anbieten dürfe.

Neben den Nachrichten aus China fragen sich viele auch, ob Derivate bei dem jüngsten Ereignis eine wichtige Rolle spielen werden?

Wie CoinCu im Artikel „Ist dies der Grund für den Bitcoin-„Absturz“ gestern? erklärte, hat der Derivatemarkt die Schocks verschärft. Neigung von BTC kürzlich.

Die Prämien von Terminkontrakten zeigen keine Anzeichen eines Rückgangs

Prämie für Terminkontrakte (Futures-Prämie) ist ein Instrument zur Messung der Preislücke eines Terminkontrakts (Zukunft) im Vergleich zum Spotpreis (Arbeit). Immer wenn diese Anzeige verblasst oder negativ wird, handelt es sich um einen Alarmzustand. Diese Situation wird auch als „Vorkaufsverkauf“ bezeichnet. (rückwärts) sowie eine pessimistische Stimmung prognostizieren (bärische Stimmung).

Futures-Kontrakte sollten in gesunden Märkten mit einem Aufschlag im Bereich von 5–15 % pro Jahr gehandelt werden, was auch als „Bump-Back“ bekannt ist. (Kontango). In der schlimmsten Zeit, am 22. Juni, erreichte diese Prämie ihren Tiefpunkt 2.5% und wird als bärisches Gefühl angesehen. Dies reicht jedoch nicht aus, um einen Warnzustand auszulösen!

Top-Trader geraten nicht in Panik

Anzeigen lang kurz Der Top-Trader wird auf Grundlage der konsolidierten Positionen des Benutzers berechnet. Dazu gehören Spot-Orders, Margin-Orders und unbefristete Kontrakte (unbegrenzt) und Terminkontrakt (Futures). Diese Kennzahl erfasst einen umfassenderen Überblick über die Position des professionellen Händlers.

Wie im Bild oben zu sehen ist, haben Top-Trader bei Binance ihre Positionen aufgestockt Lang im Vergleich zur Position kurz am 22. Juni

An der Huobi-Börse ist der Orderkurs umgekehrt kurz gestiegen, was jedoch nicht ungewöhnlich ist, da dieser Indikator zwei Tage zuvor (dh am 20.) das gleiche Niveau erreicht hatte. Schließlich, ebenfalls am 06. Juni, reduzierten große Händler auf dem OKEx-Parkett ihre Orders Lang.

Long-Orders für Terminkontrakte liquidierten 600 Millionen US-Dollar

Basierend auf den Terminliquidationsdaten vom 22. Juni, fast 600 Millionen US-Dollar an Bestellungen Lang liquidiert, liegt diese Zahl zum 750. Juni unter 21 Millionen US-Dollar.

Befehle Lang Dabei wurde eine übermäßige Hebelwirkung eingesetzt (Überschuldung) und ein Rückgang von Bitcoin um 20 % löste Stop-Orders aus (Stop-Order) von Aufträgen mit zu großer Hebelwirkung.

Schließlich zeigen die Daten keine Hinweise auf Druck seitens des Kommandos Lang oder potenziell negative Volatilität, die durch den Derivatemarkt verursacht wird.

Synthetik

Das könnte Sie interessieren: