EOS erholte sich im Mai, nachdem Block.one, das betroffene Blockchain-Softwareunternehmen, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar für den Aufbau einer EOS-basierten Kryptowährungs-Handelsplattform namens Bullish angekündigt hatte. Block.one gab bekannt, dass es Gelder von Peter Thiel und Mike Novogratz sowie den Hedgefonds-Managern Alan Howard und Louis Bacon gesammelt hat.

Dennoch liegt der jüngste EOS-Höchststand von 6 US-Dollar immer noch 60 % unter dem Allzeithoch (ATH) von 15 US-Dollar vom 12. Mai, was die Anleger schockiert. Derzeit ist es den Einzelhändlern unangenehm, die Hebelwirkung auf bullische Positionen zu nutzen, und professionelle Händler sind seit Mitte Juli von unparteiisch zu bullisch geworden.

EOS 4-Stunden-Preisdiagramm | Quelle: TradingView

Analysten stufen zusätzlich auf a berichten Am 2. Mai kommt es zu einem Anstieg der Inflationsrate von 1 % auf etwa 1.2–3.8 %. Neue Emissionsgebühren sollen die monetären Anreize für Wähler und Blockproduzenten verbessern.

Der Mangel an Transfers und Partnerschaften führte jedoch dazu, dass EOS am 3.04. Juni kurz darauf auf 23 US-Dollar fiel. Der Abwärtstrend endete am XNUMX. Juni, als die „bullische“ Börse bekannt gab, dass sie über ein Unternehmen (SPAC) an der New Yorker Börse notiert werden könnte.

Ein positiver und anhaltender Trend setzte ein, als die „bullische“ Börse am 2021. Juli das private Alpha-Modell veröffentlichte und versprach, das vollständige Modell bis Ende XNUMX auf den Markt zu bringen. Die Plattform sprach auch über Spot-Handel, Margin-Handel usw Liquiditätsschwimmbäder.

Schließlich führte EOS am 19. August den kostenlosen Zugriff auf Live-Preisinformationen mit Echtzeit-Marktdaten von AlgoTrader ein. Das in der Schweiz ansässige Startup Oracle umfasst alle Arten von Vermögenswerten von zahlreichen Börsen und kann Aggregatoren, Derivate und Stablecoins erstellen.

Die Einzelhändler erholten sich für eine Sekunde

Die Informationsauswertung der Perpetual Futures wird zeigen, ob Händler in Richtung Aufwärtstrend tendieren, da EOS 5 USD als Unterstützung hält. Dies ist das beliebte Hebelinstrument für Einzelhändler, da sein Preis normalerweise vollständig den üblichen Spotmärkten folgt. Es besteht auch keine Notwendigkeit, auslaufende Kontrakte manuell zu ändern, wie es bei vierteljährlichen Futures-Kontrakten der Fall ist.

In jedem Terminkontrakt sind langfristige (Kauf) und kurzfristige (Verkauf) Geschäfte immer gleich, ihre Hebelwirkung ist jedoch unterschiedlich. Infolgedessen berechnen Börsen den Faktor, der bei einem bestimmten Finanzierungspreis zusätzliche Hebelwirkung einsetzt, um sein Risiko auszugleichen, und dieser Betrag wird an die Gegenpartei gezahlt.

Neutrale Märkte haben normalerweise eine optimistische Finanzierungsgebühr von 0 % bis 0.03 % oder 0.6 % pro Woche, was darauf hindeutet, dass diejenigen, die eine langfristige Finanzierung akzeptieren, die Gebühren bezahlen können.

8-Stunden-Finanzierungsgebühr für EOS Perpetual Futures | Quelle: Bybt.com

Die Nachricht zeigte ein bescheidenes Vergnügen am 8. August, das weniger als zehn Tage dauerte. Der positive Finanzierungszins scheint eine erweiterte Reaktion auf den Aufwärtstrend zu sein, lässt jedoch nach, da EOS den Widerstand von 10 USD nicht durchbrechen kann.

Was ist mit professionellen Händlern?

Die vierteljährliche Bewertung der Futures-Prämien könnte hilfreich sein, um die aktuelle Stimmung professioneller Anleger herauszufinden, da Wale und Arbitrageure häufiger handeln. Bei Festmonatsverträgen spiegelt sich das Nachfrageungleichgewicht letztlich in der Preisdifferenz zum gemeinsamen Spotmarkt wider.

Gesunde Märkte haben eine Prämie von 0.5 % bis 1 %, was 3 bis 6 % pro Jahr entspricht. Das Fehlen einer Futures-Prämie würde zu einem Kostenrückgang führen, da es für Händler unangenehm ist, Long-Positionen mit Hebelwirkung einzugehen.

EOS September Futures Premium bei FTX | Quelle: TradingView

Dieses Mal hat sich, unabhängig von der EOS-Preisänderung, innerhalb der jährlichen Prämie von 6 % nichts geändert. Die Daten zeigen jedoch, dass professionelle Händler seit Mitte Juli kaum optimistisch waren, während der Einzelhandel nach einer kurzen Zeitspanne von 10 Tagen vergleichsweise lauwarm war.

Während unklar bleibt, welchen Einfluss die Einführung der „bullischen“ Alternative auf die EOS-Preise haben wird, deuten Derivate darauf hin, dass Wale und Arbitrageure positiv auf die Nachricht reagierten und seitdem eine bullische Haltung eingenommen haben.

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