Die technische Analyse, das Studium von Chartmustern, ist ein Werkzeug, das Händlern hilft, ihren Vorsprung gegenüber anderen auszubauen.

Dies geschieht dadurch, dass der Händler in der richtigen Trendrichtung bleibt und Warnungen ausgegeben werden, wenn sich der Trend umkehrt. Es gibt viele Indikatoren und Muster, die diese Aufgabe erfüllen können, aber es gibt keinen einzigen Indikator für alle Marktbedingungen.

Daher kombinieren Händler gerne Indikatoren, die sowohl in Trend- als auch in Sektormärkten nützlich sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Händler den Chart mit allen verfügbaren Indikatoren vollstopfen sollten. In manchen Fällen wird die Verwendung zu vieler Indikatoren nur die Entscheidungsfindung behindern und Verwirrung stiften, statt den Handel zu fördern.

Wenn Händler ihre Fähigkeiten zum Lesen von Charts weiterentwickeln, neigen sie dazu, die Anzahl der Indikatoren zu reduzieren und diejenigen zu verwenden, die besser zu ihrem Handelsstil passen. Auch hier ist kein Satz von Indikatoren perfekt oder liefert bessere Ergebnisse als andere, es ist nur eine Frage der Präferenz und der Übung.

In diesem Artikel werden der gleitende Durchschnitt (MA) und der relative Stärkeindex (RSI) erläutert. Ohne zu tief in die Techniken der einzelnen Indikatoren einzutauchen, werden grundlegende Möglichkeiten für deren effektive Nutzung aufgezeigt. Die hier besprochenen Methoden sind keineswegs perfekt, es gibt unzählige andere Optionen und Händler können diejenigen verwenden, die für sie am besten geeignet sind. Die Erklärung kann als Leitfaden zur weiteren Verfeinerung der analytischen Fähigkeiten dienen.

Gleitender Durchschnitt

Gleitende Durchschnitte werden auch als nachlaufende Indikatoren bezeichnet, da sie erst reagieren, nachdem eine Preisbewegung stattgefunden hat. Die beliebtesten Rahmenwerke für Handel und Investitionen sind die gleitenden Durchschnitte mit 20, 50 und 200 Perioden. Kurzfristige Händler verwenden auch die gleitenden Durchschnitte mit 5 und 10 Perioden, diese neigen jedoch dazu, zu täuschen und sind möglicherweise nicht für jeden geeignet.

Es gibt vier Arten von gleitenden Durchschnitten: einfache, exponentielle, geglättete und gewichtete. Am häufigsten werden jedoch einfache gleitende Durchschnitte (SMA) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) verwendet.

Bei Berechnungen verleihen exponentielle gleitende Durchschnitte den Preisdaten mehr Gewicht, sodass sie tendenziell schnell auf Preisänderungen reagieren. Der einfache gleitende Durchschnitt hingegen gewichtet Preisdaten gleich, reagiert also relativ langsam auf Preisänderungen.

Daher neigen Händler dazu, EMAs für kürzere Zeitrahmen wie 10 und 20 zu verwenden, wenn sie schnelle Änderungen erfassen, und SMA-Linien werden für längere Zeitrahmen verwendet, da sie die Richtung nicht ändern, wenn sich der Trend schnell ändert. Das aktuelle Beispiel verwendet den 20-Tage-EMA und den 50-Tage-SMA.

Relative Strength Index (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Indikator, der Preisänderungen verfolgt und als Oszillator zwischen 0 und 100 fungiert.

Im Allgemeinen gelten Werte unter 30 als überverkauft und Werte über 70 als überkauft. Während diese Grenzen in sektoralen Märkten gut funktionieren, neigen sie dazu, in Trendperioden falsche Signale zu geben.

Das am häufigsten verwendete Framework ist der 14-Perioden-RSI. Dieser Rahmen ist jedoch optional und kurzfristig orientierte Händler können den RSI mit 5 oder 7 Perioden verwenden, während langfristig orientierte Anleger den RSI mit 21 oder sogar 30 Perioden wählen können.

Eine der häufigsten Anwendungen des RSI besteht darin, Divergenzen zu erkennen und Händler auf eine mögliche Trendumkehr aufmerksam zu machen. Schauen wir uns nach den Grundlagen einige Methoden zur Verwendung von Indikatoren für die Analyse an.

Das erste, was ein Händler lernen sollte, ist, einen Trend zu erkennen. Trendhandel ist willkommen, da ein etablierter Trend dem Trendhandel einen Vorteil verschafft. Lassen Sie uns dies anhand einiger Preisaktionen für Kryptowährungen verstehen.

Ein Beispiel für einen branchenspezifischen Markt

BTC/USD-Tageschart | Quelle: TradingView

In einem abgestuften Markt kreuzen sich die gleitenden Durchschnitte und neigen über einen längeren Zeitraum weder nach oben noch nach unten. Schauen Sie sich den von der Ellipse umgebenen Bereich in der obigen Grafik an, in dem Bitcoin (BTC) innerhalb der Spanne bleibt und die gleitenden Durchschnitte flach sind. Solche Märkte sind richtungsweisend, schwer vorhersehbar und schwer zu handeln.

DOT/USD-Tageschart | Quelle: TradingView

Wie in der obigen Grafik dargestellt, bleibt der Polkadot (DOT)-Preis in einer Spanne stecken und die gleitenden Durchschnitte sind flach und weisen keine Richtung auf. Wenn der Preis größtenteils zwischen den beiden Grenzen liegt, spricht man von einem bereichsgebundenen Markt.

Als nächstes versuchen wir, einen Trendmarkt zu identifizieren, denn hier ergeben sich die lukrativsten Handelsmöglichkeiten.

Identifizieren Sie einen Aufwärtstrend

BTC/USD-Tageschart | Quelle: TradingView

Bitcoin blieb weitgehend in einer Spanne vom 1. August 2020 bis 20. Oktober 2020 stecken. In diesem Zeitraum waren die gleitenden Durchschnitte flach und richtungslos.

Am 21. Oktober 2020 durchbrach der Preis jedoch die Spanne und der RSI sprang in den überkauften Bereich. Zu Beginn eines neuen Trends liegt der RSI normalerweise im überkauften Bereich in der Anfangsphase des Trends und das Gleiche ist hier zu sehen.

Wenn der Preis steigt, beginnt zuerst der 20-Tage-EMA zu steigen und dann der 50-Tage-SMA. Wenn ein Trend beginnt, hält er normalerweise lange an. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel für einen Trend an.

DOT/USD-Tageschart | Quelle: TradingView

Nachdem der DOT vom 6. September 2020 bis zum 27. Dezember 2020 in der Spanne geblieben war, brach er am 28. Dezember 2020 aus dieser Spanne aus. Auch der RSI stieg auf überkaufte Werte über 70 und die gleitenden Durchschnittslinien begannen sich nach oben zu bewegen. Beachten Sie auch hier, wie der 20-Tage-EMA schnell auftaucht, während der 50-Tage-SMA eine Weile braucht, um aufzuholen.

Im obigen Fall blieb der RSI nicht lange im überkauften Bereich, sondern über 50, was auf eine Regel schließen lässt, die nicht in allen Fällen gilt.

Identifizieren Sie einen Abwärtstrend

Im Gegensatz zu Aufwärtstrends, deren Bildung und Aufrechterhaltung lange dauert, sind Abwärtstrends intensiv und können, ähnlich wie der Krypto-Bärenmarkt 2018, lange anhalten oder nach einem starken Rückgang schnell die Richtung umkehren.

BTC/USD-Tageschart | Quelle: TradingView

Die obige Tabelle enthält zwei wichtige Dinge, die Händler beachten müssen. Erstens erreicht der RSI seit Ende Februar niedrigere Höchststände, obwohl die Preise weiter steigen. Dies ist ein klassisches Zeichen dafür, dass sich der Trend umkehren könnte. Auch dies ist nicht einfach, aber wenn Händler Signale mit Preisbewegungen kombinieren, besteht eine hohe Chance, eine Katastrophe zu vermeiden.

Die rückläufige Divergenz des RSI wurde wichtig, als die gleitenden Durchschnitte einen rückläufigen Cross vollzogen, bei dem der 20-Tage-EMA unter den 50-Tage-SMA fiel, nachdem er in den letzten Monaten darüber geblieben war. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die kurzfristige Preisbewegung nachlässt und sich der Trend umkehren könnte.

Nachdem er mehrere Tage lang eine Spanne gehalten hatte, brach Bitcoin am 12. Mai aus und die gleitenden Durchschnitte begannen zu sinken. Diese Bewegung zusammen mit dem RSI im negativen Bereich ist ein Signal für Händler, dass sich der Trend umkehrt. Solange der Preis unter den gleitenden Durchschnitten bleibt und sowohl der 20-Tage-EMA als auch der 50-Tage-SMA weiter sinken, bleibt der Trend rückläufig.

DOT/USD-Tageschart | Quelle: TradingView

In der obigen Grafik können wir sehen, dass der DOT nach dem Aufwärtstrend in einem Bereich feststeckte, in dem die gleitenden Durchschnitte flach waren und sich kreuzten. Es ist schwierig, dies als Top zu bezeichnen, da der Preis in beide Richtungen gehen kann. Wenn Händler jedoch auch darauf achten, dass der RSI negativ divergiert und vor einer möglichen Umkehr warnt, können sie den jüngsten Absturz möglicherweise vermeiden.

Der starke Rückgang am 19. Mai bestätigte den Abwärtstrend, da beide gleitenden Durchschnitte zu fallen begannen und der RSI im negativen Bereich lag.

Denken Sie daran, kein Signal ist absolut!

Für die meisten neuen Händler sind die gleitenden Durchschnitte und der RSI im Wesentlichen der Ausgangspunkt für die Identifizierung eines Trends.

Sobald Anleger in einen Handel vertieft sind, sollten sie üben, den Haupttrend zu erkennen, da dies verhindern kann, dass sie gegen den Markt agieren und ausgebrannt sind. In den folgenden Artikeln werden Strategien zur Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten anhand von Indikatoren erörtert.

SN_Nour

Nach Cointelegraph

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