Eine Zusammenstellung von 5 bemerkenswerten DeFi-Optionsprotokollen

18. Februar 2023 – Ungefähr 6 min Minuten zum Lesen

Wichtige Punkte:

Der Optionshandel in DeFi bietet immer Zugang zu hohen Renditen bei einem gewissen Risiko.
Dies ist eine der Möglichkeiten, Anlegern zu helfen, unter allen Umständen am Markt zu bestehen.
Werfen wir einen Blick auf 5 DeFi-Optionsprotokolle, die Aufmerksamkeit verdienen.

Es ist eine riskante Welt, und wenn Krypto-Investoren genau wissen, wohin der Wind geht, greifen sie oft auf DeFi-Optionen zurück.

In diesem Artikel wird der Optionshandel vorgestellt, einige der damit verbundenen Risiken erläutert und Ihnen einige unserer beliebtesten On-Chain-Protokolle gezeigt, in denen Sie sie weiter erkunden können.

Eine Zusammenstellung von 5 bemerkenswerten DeFi-Optionsprotokollen

Kennen Sie Ihre Möglichkeiten

Da Kryptowährungsinvestoren mit einem Minenfeld potenzieller Volatilität konfrontiert sind – mit Inflationsdaten und Regulierungsbehörden, die ihre eigenen Bedenken hervorheben – ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie Optionen haben.

Die Einführung in den Optionshandel ist unterteilt in:

101 Grundlagen von DeFi-Optionen
Unsere fünf beliebtesten On-Chain-Optionsprotokolle

Wenn Sie sich mit Optionen beschäftigen, sind Sie wahrscheinlich ein Degen, der versucht, stark gehebelte Renditen zu erzielen, ohne ein Market Maker zu sein, oder Sie machen sich Sorgen über die Volatilität und versuchen, die Nachteile abzusichern. Der Optionshandel ist möglicherweise die beste Lösung für Sie.

101 Grundlagen von DeFi-Optionen

Verursacht das Bild unten Angst? Sie wissen nicht, was eine Optionskette ist? Dann ist dieser Abschnitt genau das Richtige für Sie.

Oben ist die Optionskette für.Coinbase (MÜNZE).

Die Optionskette listet verschiedene Ausübungspreise (Mitte) für verschiedene Calls (links) und Puts (rechts) für ein bestimmtes Ablaufdatum (17. Februar 2023) auf.

Der Käufer einer Option hat das Recht, den Basiswert zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen.

???? Calls: die Möglichkeit, COIN zum Ausübungspreis zu kaufen
???? Puts: die Möglichkeit, COIN zum Ausübungspreis zu verkaufen.

Szenario: Ihr Freund denkt, dass das Regulierungsdrama bei Coinbase völliger Irrsinn ist, und ruft aus:

„COIN wird bis Freitag übernatürlich sein! Ich muss jetzt nachäffen und Optionen nutzen, um meine Gewinne zu steigern, aber ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll.

Ihre Antwort (keine Finanzberatung!!!): „Wirklich? Nun, wenn Sie darauf bestehen ... Aufgrund Ihrer starken bullischen Überzeugung empfehle ich den Kauf von Februar-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 60 $, die am Freitag, dem 17., auslaufen.“

Ihr Freund tauscht dann 1,850 $ gegen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, am oder vor dem 1,000. Februar 60 COIN-Aktien zu je 17 $ zu kaufen.

Optionen können als versicherungsähnliche Verträge betrachtet werden: Für den Versicherungsschutz wird im Voraus eine Prämie (1,850 US-Dollar) gezahlt. Wenn eine „Katastrophe“ eintritt (dh COIN wird in diesem Fall über 60 $ gehandelt), beginnen Anleger zu profitieren.

Ihr Freund gilt erst dann als profitabel, wenn COIN über 61.85 $ gehandelt wird (60 $ Basispreis + 1.85 $ Prämie), hat aber über die anfängliche Investition von 1850 $ hinaus kein Risiko, da jeder Cent COIN 61.85 $ übersteigt. Bei Geld geht es nur um echten Gewinn.

Begrenzte Verluste und unbegrenztes Aufwärtspotenzial machen Optionen für viele Marktteilnehmer in einer Vielzahl von Anwendungsfällen äußerst attraktiv.

Unsere 5 beliebtesten On-Chain-Optionsprotokolle

Ob degen oder risikoavers, es wird das gleiche On-Chain-Optionsprotokoll verwendet.

Wenn es um Kryptowährungsoptionen geht, vergessen Sie den Austausch, denn die besten Märkte werden nativ in der Kette aufgebaut.

Entdecken wir unsere fünf Favoriten:

Handel mit Kryptowährungsoptionen: Lyra

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Ketten: Arbitrum, Optimismus, Ethereum
Optionen: ETH, BTC

Das Optionsprotokoll Lyra Finance verfügt über einen TVL von über 29 Millionen US-Dollar, der gleichmäßig auf seine Optimism- und Arbitrum-Einsätze verteilt ist. Nach dem Start auf Arbitrum im Januar verdoppelte sich sein TVL.

Mit einer einfachen Benutzeroberfläche, mehreren Strikes und Verfallszeiten sowie einer engen Geld-Brief-Spanne bietet Lyra Finance Optionshändlern mehr Liquidität in ETH- und BTC-Optionen als andere Protokolle.

Lyra wird empfohlen für: Erfahrene Händler, die die Erfahrung traditioneller Broker nachahmen möchten.

hegisch

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Kette: Arbitrum, Ethereum
Optionen: ETH, BTC

Wenn Sie sich durch die voreingestellten Ablaufdaten von Lyra eingeschränkt fühlen, sind Sie möglicherweise an der Implementierung komplexer Optionsstrategien mit mehreren Beinen interessiert.

Hegic vereinfacht Optionen mit Optionen zu benutzerdefinierten Terminen und einer Reihe von Ein-Klick-Strategien, die auf mehreren Strike-Ebenen verfügbar sind.

Benutzer können aus einer Vielzahl von bullischen, bärischen, hohen oder niedrigen Volatilitätsneigungen wählen und so die Renditeergebnisse an ihre individuelle Risikotoleranz und Marktstimmung anpassen. Die dApp überlagert die von Ihnen generierten Renditeergebnisse mit einem interaktiven Diagramm und gibt Benutzern eine visuelle Vorstellung davon, was sie beim erwarteten Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gewinnen (oder verlieren) werden.

Empfehlen Sie Hegic für: Degens, die nach flexiblen Ablauf- und Ein-Klick-Strategien für komplexe Optionen suchen.

Weißes Herz

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Kette: Ethereum
Optionen: ETH, BTC

Haben Sie finanzielle Probleme? Haben Sie nach einer einfachen Möglichkeit gesucht, sich den aktuellen ETH- oder BTC-Preis zu sichern und Gebühren zu erheben?

Whiteheart bietet eine äußerst einfache Benutzeroberfläche mit zwei Entscheidungen:

Ethereum oder Bitcoin
Die Anzahl der Tage, die Sie absichern möchten

Vertragsabschluss: Sie haben sich den heutigen ETH- oder BTC-Preis für die Vertragslaufzeit gesichert! Der „Absicherungsvertrag“ von Whiteheart bietet Benutzern umfassende Optionsliquidität, ohne die komplexe Schnittstelle und die komplexen Optionsstrategien des Protokolls (die für DeFi-Neulinge entmutigend sein können).

Wir empfehlen Whiteheart für: Einsteiger im Optionshandel, die nach einer leicht verständlichen Möglichkeit suchen, sich an den aktuellen ETH- oder BTC-Preis zu binden und das Abwärtsrisiko über einen festgelegten Zeitraum zu eliminieren.

Premia

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Ketten: Ethereum, Arbitrum, Optimismus, Fantom
Optionen: ETH, BTC, YFI, LINK, ALCX, alETH, OP, FTM

Wer hat gesagt, dass Optionen nur für ETH und BTC genutzt werden können?

Premia bietet Optionen auf Vermögenswerte mit geringerer Marktkapitalisierung, die Sie möglicherweise zur Absicherung des Extremrisikos oder zum Spekulieren interessieren. Ähnlich wie bei Hegic bietet das Protokoll Händlern benutzerdefinierte Ablaufdaten für verschiedene Ausübungspreise.

Einzigartig bei Premia ist das Optionspreis-Dashboard, das Händlern Informationen darüber liefert, ob Optionen über- oder unterbewertet sind. Das verwendete Modell ähnelt dem Black-Scholes-Modell, das auf der traditionellen Optionspreisgestaltung basiert, wurde jedoch so abgestimmt, dass es für Kryptoassets optimiert ist.

Premia wird empfohlen für: Händler, die nach flexiblen Ablaufdaten suchen und einen detaillierten Einblick in die Optionspreise für eine Vielzahl zugrunde liegender Vermögenswerte wünschen.

Mysterious Mermaids

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Kette: Polygon
Optionen: ETH, MATIC, SUSHI, YFI, UNI, DPI

Siren, ein Optionsprotokoll auf Polygon, bietet eine von TradFi inspirierte Optionsschnittstelle mit einem auffälligeren Farbschema als Lyra. Beide Protokolle nutzen traditionelle Optionsketten, um Benutzern Preise anzuzeigen, und Siren ist Lyras direktster Konkurrent in Bezug auf die Benutzererfahrung, wie in diesem Leitfaden beschrieben. Siren bietet Optionen auf eine größere Auswahl an zugrunde liegenden Sicherheiten zu höheren Ausübungspreisen als Lyra.

Siren wird empfohlen für: Erfahrene Händler, die die Erfahrung traditioneller Broker mit einer breiteren Basis an Sicherheiten und mehr OTM-Optionen als Lyra nachbilden möchten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Harold

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