In den letzten Wochen ist der Kryptomarkt aufgrund von Ängsten auf Makroebene eingebrochen. In dieser Analyse werden wir den Bitcoin-Preis aus technischer Sicht des On-Chain-Optionsmarkts genauer betrachten und mögliche kurz- und mittelfristige Szenarien diskutieren.

Technische Analyse

Langzeitanalyse

Wir können beobachten, wie sich der Preis nach der anfänglichen Aufwärtskorrektur auf natürliche Weise zu einer größeren Korrekturstruktur entwickelt. Es wurden einige niedrigere Hochs und Tiefs festgestellt, die dabei helfen, eine Korrekturstruktur zu identifizieren.

Im Großen und Ganzen hat der Bitcoin-Preis ausgehend vom Allzeithoch (10. November 2021) ein Doppeltop, einen aufsteigenden Kanal und ein Kopf-Schulter-Muster geschaffen, was zu einer Verkaufskonfluenz führt.

BTC/USDT-Tageschart | Quelle: TradingView

Seit November befindet sich der Bitcoin-Preis in einem Abwärtstrend, mit mehreren Korrekturen in kürzeren Zeiträumen. Die Korrektur könnte sich fortsetzen, da Bitcoin noch nicht auf sein vorheriges Tief gefallen ist, um das gesamte Muster zu vervollständigen.

Es ist wichtig abzuwarten, ob sich eine positive Preisbewegungsumkehr einstellt, bis der Preis den unteren Bereich erreicht (gekennzeichnet durch die orange Linie im obigen Diagramm). Diese Bestätigungen sind entscheidend für die Entscheidung, ob Bitcoin einen weiteren Bullenlauf starten kann.

Kurzfristige Analyse

Wie im 4-Stunden-Zeitrahmendiagramm gezeigt, befindet sich der Preis in einem klaren Abwärtstrend, der begann, seit Bitcoin seinen neuen Höchststand von 69,000 US-Dollar erreichte.

Die absteigende Widerstandslinie (orange) hat sich als bedeutender Widerstand für den Preis erwiesen. Derzeit hat BTC viele starke Widerstandsniveaus auf dem Weg zurück in den Bereich von 40,000 bis 50,000 US-Dollar, daher muss er ein höheres Hoch erreichen, um eine neue Rallye anzudeuten.

Falls die Bären den Preis nach unten drücken, liegt die nächste Unterstützung im Bereich von 30,000 US-Dollar.

BTC/USDT 4-Stunden-Chart | Quelle: TradingView

On-Chain-Analyse

Eine der wichtigsten Kennzahlen, die auf eine Abwärtsbewegung im vierten Quartal 2021 hinweisen, ist der Anstieg der Devisenreserven für Derivate.

Symmetrisch gesehen sind die Devisenkassareserven auf lange Sicht erschöpft, und diese Inkonsistenz deutet darauf hin, dass viele Anleger während des Rückzugs gekauft und sie sofort von den Börsen abgezogen haben. Es ist also klar, dass sich BTC in einer Akkumulationsphase befindet und mittel- bis langfristig einen Aufwärtstrend aufweist.

Analyse des Optionsmarktes

An diesem Freitag, dem 28. Januar, laufen bei Deribit Bitcoin-Optionskontrakte im Wert von etwa 2.1 Milliarden US-Dollar aus. Dies ist die wichtigste Frist in diesem Monat.

Der „maximale Drawdown“ – der Preis, der dem Optionskäufer den maximalen Verlust bietet – beträgt 42,000 $ und das Put/Call-Verhältnis beträgt 0.5. Nach der extremen Angst am Markt und dem Ausverkauf am Kassakurs verkauften Optionshändler Call- (Call) und Buy-Put- (Put) Optionen, um sich gegen einen plötzlichen Preisverfall abzusichern. Das Put/Call-Verhältnis ist seit Januar gestiegen, was auf eine rückläufige Stimmung am Optionsmarkt hindeutet.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sorgfältig recherchieren, bevor sie eine Entscheidung treffen. Wir sind nicht für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich.

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