[Teil 1] Kryptomarktbericht für das erste Halbjahr 2022
Das erste Halbjahr 2022 war für den Kryptomarkt eine der negativsten Perioden der letzten zwei Jahre. LUNA, eines der größten Ökosysteme auf dem Kryptomarkt, brach zusammen, viele einheimische Organisationen im Kryptobereich gerieten in eine „Zwangsverkaufssituation“, Handelsaktivität und Preise brachen ein usw.
Kernwissen
- Die US-Regierung führte eine straffe Geldpolitik durch, um der Wirtschaft überschüssiges Geld zu entziehen.
- Die Kryptomärkte korrelieren stark mit der US-Wirtschaft und schwanken ähnlich wie risikoreiche Anlageklassen. Wenn die US-Regierung also eine strenge Geldpolitik umsetzt, fällt der Kryptomarkt tendenziell stärker als andere Finanzmärkte.
Wirtschaftlicher und politischer Überblick für das erste Halbjahr 2022
Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 führte die FED eine Lockerung der Geldpolitik durch und „spritzte“ etwa 4.6 Billionen US-Dollar in den Markt mit dem Ziel, die Wirtschaft nach der Blockade aufgrund der Epidemie wieder anzukurbeln.
Niedrige Zinssätze schaffen eine „billige“ Kapitalquelle und tragen zu einer reichlichen Liquidität für Finanzanlagen bei. Dies ist das ideale Umfeld für riskante Vermögenswerte wie Technologieaktien oder den Kryptomarkt. Dadurch ist der durchschnittliche ROI der Investitionen auf dem Markt überwiegend positiv:
- Der BTC-ROI erreichte 1,700 % und die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um 2,000 %.
- 40 % höherer goldener ROI.
- Aktie mit einem Plus von 110 %.
Aufgrund der hohen Inflation aufgrund der Lockerung der Geldpolitik und politischer Konflikte waren die Zentralbanken jedoch gezwungen, die quantitative Geldmenge (QT) zu verschärfen und überschüssiges Geld aus der Wirtschaft abzuziehen.
Dies ist ein Überblick über die Hauptmerkmale der makroökonomischen Situation und des Finanzmarkts im Allgemeinen für 2020 – 2022. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die herausragenden Ereignisse, die die makroökonomische Situation im ersten Halbjahr 2022 beeinflussen.
Politischer Konflikt zwischen Russland und der Ukraine
Der politische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich negativ auf die Gesamtwirtschaft ausgewirkt. Da die Sanktionen des Westens gegen Russland die Preise für Öl, Nahrungsmittel und Grundnahrungsmittel belasteten, ließen sie steigen.
Dies führt zu sehr ernsten Problemen für die Wirtschaft, wie Unterbrechungen der Lieferkette, Inflation und steigenden Kosten, was die Fed und die Zentralbanken dazu zwingt, Pläne für Zinserhöhungen und eine Straffung der Geldpolitik zu entwickeln, um die Inflation einzudämmen.
Konkret ist der Preis für Brent-Öl von Jahresbeginn bis Ende Juni um ca. 46.6 % gestiegen. Darunter ist ein plötzlicher Anstieg um 30 % zu verzeichnen, seit der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation angekündigt hat. mit der Ukraine am 24. Februar.
Obwohl es zu einer Abkühlung gekommen ist (Rückgang um ca. 14 % seit dem Höchststand im März), bestehen jedoch Risiken aufgrund vieler Faktoren (politische Situation, die OPEC-Länder können sich nicht treffen, um die Ölproduktion zu steigern …) und die Zukunft der Ölpreise ist immer noch recht ungewiss .
Neben den Ölpreisen hat der Krieg auch dazu beigetragen, die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben (insbesondere im europäischen Raum), wo Russland und die Ukraine die beiden Länder mit den weltweit höchsten Weizenexporten sind. Neben Erdöl ist es auch ein wichtiger Produktionsfaktor für die Agrarindustrie.
Seitdem steht der Lebensstandard der Menschen auf globaler Ebene unter großem Druck durch die politischen Absichten der Länder, die sie zu Sparmaßnahmen zwingen. Daten des US Bureau of Economic Analysis zeigen, dass die Wachstumsrate der Ausgaben der Menschen in diesem Land bis heute auf dem niedrigsten Stand seit 2021 liegt.
Aufgrund steigender Rohstoffpreise und schwieriger Lebensbedingungen werden die Menschen generell mehr für Grundbedürfnisse ausgeben müssen. Infolgedessen gehen Ersparnisse und Investitionen tendenziell zurück, was sich negativ auf die Finanzmärkte auswirkt, da keine neuen Cashflows von Privatanlegern fließen.
Die Wirtschaft ist in Schwierigkeiten
Krieg und politische Unruhen hatten negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Laut einer Prognose der Weltbank wird das globale Wirtschaftswachstum im Zeitraum 2022 – 2024 stagnieren und das BIP-Wachstum in der Größenordnung von 3 % liegen.
Die BIP-Wachstumsprognose für 2022 wurde von der Weltbank um 1.2 % nach unten korrigiert (im Vergleich zur Prognose vom Januar, als es keinen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gab).
Einzelheiten zum Bericht der Weltbank finden Sie hier hier.
Die aktuelle wirtschaftliche Situation wird von vielen Experten mit der Stagnation in den 1970er Jahren verglichen.
In den 1970er Jahren führte der Ölversorgungsschock auch zu steigenden Rohstoffpreisen, was zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums führte. Auch im Jahr 2022 erleben wir ein ähnliches Ereignis.
Es gibt jedoch immer noch positive Aspekte, da die Regierungen über frühere historische Daten verfügen, sodass sie ihre Finanz- und Geldpolitik entsprechend anpassen können, um das Wirtschaftswachstum nicht negativ zu beeinflussen.
Ein weiterer Effekt, der das globale Wirtschaftswachstum bremst, besteht darüber hinaus darin, dass große Zentralbanken die Zinssätze stark erhöhen, um die Inflation einzudämmen. Zu diesem Zeitpunkt wird das Kapital in die starken Währungen der entwickelten Volkswirtschaften zurückkehren, so dass die Entwicklungsländer (mit einem schnelleren BIP-Wachstum) nicht über ausreichende Ressourcen verfügen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Auch einer Prognose der Weltbank zufolge werden sich die globalen Inflationsdaten ab dem dritten Quartal 2022 abkühlen und sich ab 2 allmählich bei 3 % bis 2023 % stabilisieren.
Es ist jedoch weiterhin unwahrscheinlich, dass die Wirtschaftslage ab 2023 wieder stetig wächst.
Gemäß dem Verteilungsdiagramm der globalen BIP-Wachstumsprognosen liegt das Basisszenario für das BIP-Wachstum im Jahr 2023 bei 3 % mit einer 50 %-Rate, die zwischen 1.6 und 4 % liegen wird.
Daher ist es selbst im Basisszenario immer noch unwahrscheinlich, dass wir im Jahr 2023 wieder Wachstum sehen werden, und es besteht auch das potenzielle Risiko eines weiteren Rückgangs. Wenn es den Regierungen jedoch gelingt, den Konflikt zu beenden, können wir mit geeigneten politischen Maßnahmen immer noch ein besseres Bild für die Weltwirtschaft erzielen stattfinden.
Geldpolitik der Fed
Nach der Sitzung im Dezember 2021Die FED hat beschlossen, ab Anfang 2022 mit einer Straffung der Geldpolitik zu beginnen, wobei der von der FED geplante Zinssatz bis zum Jahresende bei ~0.9 % liegen soll.
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat diese Entscheidung jedoch beeinflusst und völlig verändert. Die hohe Inflation hat die Fed dazu veranlasst, die Zinssätze stärker anzuheben, um der aktuellen Situation gerecht zu werden.
Die Inflation in den USA ist weiterhin hoch, die jüngsten US-Inflationsdaten (aktualisiert am 10. Juni) erreichten 8.6 %, den höchsten jemals verzeichneten Wert seit 1981 bis heute.
Die hohe Inflation seit dem Zwischenfall zwischen Russland und der Ukraine hat die Fed dazu gezwungen, noch schockierendere Zinserhöhungen zu planen, um die Rohstoffpreise zu senken.
Urteil
In den folgenden Abschnitten werde ich die Analyse weiterhin aus einer Makroperspektive nutzen. Sie können zuschauen Teil 2 .
Wenn Sie Fragen, Kommentare, Vorschläge oder Ideen zum Projekt haben, senden Sie bitte eine E-Mail Ventures@coincu.com.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition gründlich zu recherchieren.
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Rainer
Coincu Venture
Autor
Analyse
[Teil 1] Kryptomarktbericht für das erste Halbjahr 2022
Das erste Halbjahr 2022 war für den Kryptomarkt eine der negativsten Perioden der letzten zwei Jahre. LUNA, eines der größten Ökosysteme auf dem Kryptomarkt, brach zusammen, viele einheimische Organisationen im Kryptobereich gerieten in eine „Zwangsverkaufssituation“, Handelsaktivität und Preise brachen ein usw.
Kernwissen
- Die US-Regierung führte eine straffe Geldpolitik durch, um der Wirtschaft überschüssiges Geld zu entziehen.
- Die Kryptomärkte korrelieren stark mit der US-Wirtschaft und schwanken ähnlich wie risikoreiche Anlageklassen. Wenn die US-Regierung also eine strenge Geldpolitik umsetzt, fällt der Kryptomarkt tendenziell stärker als andere Finanzmärkte.
Wirtschaftlicher und politischer Überblick für das erste Halbjahr 2022
Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 führte die FED eine Lockerung der Geldpolitik durch und „spritzte“ etwa 4.6 Billionen US-Dollar in den Markt mit dem Ziel, die Wirtschaft nach der Blockade aufgrund der Epidemie wieder anzukurbeln.
Niedrige Zinssätze schaffen eine „billige“ Kapitalquelle und tragen zu einer reichlichen Liquidität für Finanzanlagen bei. Dies ist das ideale Umfeld für riskante Vermögenswerte wie Technologieaktien oder den Kryptomarkt. Dadurch ist der durchschnittliche ROI der Investitionen auf dem Markt überwiegend positiv:
- Der BTC-ROI erreichte 1,700 % und die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um 2,000 %.
- 40 % höherer goldener ROI.
- Aktie mit einem Plus von 110 %.
Aufgrund der hohen Inflation aufgrund der Lockerung der Geldpolitik und politischer Konflikte waren die Zentralbanken jedoch gezwungen, die quantitative Geldmenge (QT) zu verschärfen und überschüssiges Geld aus der Wirtschaft abzuziehen.
Dies ist ein Überblick über die Hauptmerkmale der makroökonomischen Situation und des Finanzmarkts im Allgemeinen für 2020 – 2022. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die herausragenden Ereignisse, die die makroökonomische Situation im ersten Halbjahr 2022 beeinflussen.
Politischer Konflikt zwischen Russland und der Ukraine
Der politische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich negativ auf die Gesamtwirtschaft ausgewirkt. Da die Sanktionen des Westens gegen Russland die Preise für Öl, Nahrungsmittel und Grundnahrungsmittel belasteten, ließen sie steigen.
Dies führt zu sehr ernsten Problemen für die Wirtschaft, wie Unterbrechungen der Lieferkette, Inflation und steigenden Kosten, was die Fed und die Zentralbanken dazu zwingt, Pläne für Zinserhöhungen und eine Straffung der Geldpolitik zu entwickeln, um die Inflation einzudämmen.
Konkret ist der Preis für Brent-Öl von Jahresbeginn bis Ende Juni um ca. 46.6 % gestiegen. Darunter ist ein plötzlicher Anstieg um 30 % zu verzeichnen, seit der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation angekündigt hat. mit der Ukraine am 24. Februar.
Obwohl es zu einer Abkühlung gekommen ist (Rückgang um ca. 14 % seit dem Höchststand im März), bestehen jedoch Risiken aufgrund vieler Faktoren (politische Situation, die OPEC-Länder können sich nicht treffen, um die Ölproduktion zu steigern …) und die Zukunft der Ölpreise ist immer noch recht ungewiss .
Neben den Ölpreisen hat der Krieg auch dazu beigetragen, die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben (insbesondere im europäischen Raum), wo Russland und die Ukraine die beiden Länder mit den weltweit höchsten Weizenexporten sind. Neben Erdöl ist es auch ein wichtiger Produktionsfaktor für die Agrarindustrie.
Seitdem steht der Lebensstandard der Menschen auf globaler Ebene unter großem Druck durch die politischen Absichten der Länder, die sie zu Sparmaßnahmen zwingen. Daten des US Bureau of Economic Analysis zeigen, dass die Wachstumsrate der Ausgaben der Menschen in diesem Land bis heute auf dem niedrigsten Stand seit 2021 liegt.
Aufgrund steigender Rohstoffpreise und schwieriger Lebensbedingungen werden die Menschen generell mehr für Grundbedürfnisse ausgeben müssen. Infolgedessen gehen Ersparnisse und Investitionen tendenziell zurück, was sich negativ auf die Finanzmärkte auswirkt, da keine neuen Cashflows von Privatanlegern fließen.
Die Wirtschaft ist in Schwierigkeiten
Krieg und politische Unruhen hatten negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Laut einer Prognose der Weltbank wird das globale Wirtschaftswachstum im Zeitraum 2022 – 2024 stagnieren und das BIP-Wachstum in der Größenordnung von 3 % liegen.
Die BIP-Wachstumsprognose für 2022 wurde von der Weltbank um 1.2 % nach unten korrigiert (im Vergleich zur Prognose vom Januar, als es keinen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gab).
Einzelheiten zum Bericht der Weltbank finden Sie hier hier.
Die aktuelle wirtschaftliche Situation wird von vielen Experten mit der Stagnation in den 1970er Jahren verglichen.
In den 1970er Jahren führte der Ölversorgungsschock auch zu steigenden Rohstoffpreisen, was zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums führte. Auch im Jahr 2022 erleben wir ein ähnliches Ereignis.
Es gibt jedoch immer noch positive Aspekte, da die Regierungen über frühere historische Daten verfügen, sodass sie ihre Finanz- und Geldpolitik entsprechend anpassen können, um das Wirtschaftswachstum nicht negativ zu beeinflussen.
Ein weiterer Effekt, der das globale Wirtschaftswachstum bremst, besteht darüber hinaus darin, dass große Zentralbanken die Zinssätze stark erhöhen, um die Inflation einzudämmen. Zu diesem Zeitpunkt wird das Kapital in die starken Währungen der entwickelten Volkswirtschaften zurückkehren, so dass die Entwicklungsländer (mit einem schnelleren BIP-Wachstum) nicht über ausreichende Ressourcen verfügen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Auch einer Prognose der Weltbank zufolge werden sich die globalen Inflationsdaten ab dem dritten Quartal 2022 abkühlen und sich ab 2 allmählich bei 3 % bis 2023 % stabilisieren.
Es ist jedoch weiterhin unwahrscheinlich, dass die Wirtschaftslage ab 2023 wieder stetig wächst.
Gemäß dem Verteilungsdiagramm der globalen BIP-Wachstumsprognosen liegt das Basisszenario für das BIP-Wachstum im Jahr 2023 bei 3 % mit einer 50 %-Rate, die zwischen 1.6 und 4 % liegen wird.
Daher ist es selbst im Basisszenario immer noch unwahrscheinlich, dass wir im Jahr 2023 wieder Wachstum sehen werden, und es besteht auch das potenzielle Risiko eines weiteren Rückgangs. Wenn es den Regierungen jedoch gelingt, den Konflikt zu beenden, können wir mit geeigneten politischen Maßnahmen immer noch ein besseres Bild für die Weltwirtschaft erzielen stattfinden.
Geldpolitik der Fed
Nach der Sitzung im Dezember 2021Die FED hat beschlossen, ab Anfang 2022 mit einer Straffung der Geldpolitik zu beginnen, wobei der von der FED geplante Zinssatz bis zum Jahresende bei ~0.9 % liegen soll.
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat diese Entscheidung jedoch beeinflusst und völlig verändert. Die hohe Inflation hat die Fed dazu veranlasst, die Zinssätze stärker anzuheben, um der aktuellen Situation gerecht zu werden.
Die Inflation in den USA ist weiterhin hoch, die jüngsten US-Inflationsdaten (aktualisiert am 10. Juni) erreichten 8.6 %, den höchsten jemals verzeichneten Wert seit 1981 bis heute.
Die hohe Inflation seit dem Zwischenfall zwischen Russland und der Ukraine hat die Fed dazu gezwungen, noch schockierendere Zinserhöhungen zu planen, um die Rohstoffpreise zu senken.
Urteil
In den folgenden Abschnitten werde ich die Analyse weiterhin aus einer Makroperspektive nutzen. Sie können zuschauen Teil 2 .
Wenn Sie Fragen, Kommentare, Vorschläge oder Ideen zum Projekt haben, senden Sie bitte eine E-Mail Ventures@coincu.com.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition gründlich zu recherchieren.
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Rainer
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