Die Bitcoin-Korrelation mit dem Dollar-Index wird negativ
Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) korrelieren nicht mehr positiv mit dem US-Dollar-Index (DXY). Die Korrelation zwischen BTC und DXY ist von 0.84 am 19. November auf -0.36 heute gesunken.
Der Bereich der Korrelationskoeffizienten, die den Zusammenhang zwischen zwei Vermögenswerten quantifizieren, liegt zwischen 1 und -1. Während Letzteres auf eine umgekehrte Beziehung hindeutet, deutet Ersteres auf eine direkte Preisbeziehung zwischen den Vermögenswerten hin.
Bevor er am 9. November den positiven Bereich erreichte, BTC und DXY hatten seit Juli ein durchgängig umgekehrtes Verhältnis beibehalten. Die Korrelation zwischen den beiden Vermögenswerten sank im August auf -0.94.
Der Zeitpunkt der Umkehr fällt mit den Marktturbulenzen im Zusammenhang mit FTX zusammen, da die Verschiebung des Preisverhältnisses am selben Tag erfolgte, an dem der vorläufige Deal von Binance und FTX scheiterte. Die Rückkehr zu negativen Korrelationen signalisiert Folgendes:
- Die Märkte haben sich wahrscheinlich zurückgesetzt und ein neues Maß an preisspezifischem Komfort gefunden
- Makronarrative werden sich wieder durchsetzen, da die Auswirkungen auf den Dollar wahrscheinlich an den Kryptopreisen zu erkennen sein werden
Was die erste Emission betrifft, so wird Bitcoin erneut in einer Spanne gehandelt, wenn auch eher bei 16,500 $ als bei 19,500 $. Nachdem Bedenken hinsichtlich FTX und der damit verbundenen Ansteckung aufkamen, wurden die Vermögenspreise um 15 % gesenkt. Die Average True Range (ATR), ein Maß für die Volatilität, ist um zurückgegangen 40 % in den letzten zwei Wochen als Märkte haben begonnen, sich zu stabilisieren.
Während es ist Die Volatilität ist um 35 % gesunkenAuch die Korrelation der ETH zum DXY ist negativ geworden. Mit einem Koeffizienten von 0.90 ist die Korrelation zwischen BTC und ETH immer noch sehr hoch.
Was den zweiten Punkt betrifft, so wird BTC mit der Stabilisierung des BTC-Preises und der Wiederaufnahme der inversen Korrelation auch von Faktoren beeinflusst, die für die Bewegung des US-Dollars wichtig sind. Bei der Entscheidung über den Leitzins sollten Anleger die Bemerkungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, vom Mittwoch und die anschließende Sitzung der Zentralbank am 14. Dezember berücksichtigen.
Vermögensverwalter schränken das Engagement weiterhin ein
Vermögensverwalter institutioneller Größe haben ihre Long-Positionen in BTC trotz fehlender Preisvolatilität weiter reduziert. Den jüngsten Commitment of Traders (COT)-Daten zufolge reduzierten Vermögensverwalter zum dritten Mal in ebenso vielen Wochen ihr Long-Engagement um 247 Kontrakte.
Vermögensverwalter zusammengesetzt 43.4 % des Long-Open-Interest an der Chicago Mercantile Exchange am 8. November. Die jüngste Veröffentlichung zeigt einen Rückgang dieses Prozentsatzes auf 29.7 %. Leveraged Funds machen nun 31.3 % des Long-Open-Interest und 47.2 % des Short-Open-Interest aus, was den höchsten Prozentsatz an offenen Positionen darstellt.
Der Anstieg der Long-Positionen liegt unter dem Anstieg im vorherigen Bericht 1,367 Verträge von 378 Verträgen. Die Änderung könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich der BTC-Februarkontrakt nun in Richtung Contango und nicht in Richtung Backwardation verschiebt. Wenn die Futures-Preise für spätere Monate die der näheren Monate übersteigen, spricht man von Contango. Wenn der Ablauf näher rückt, bewegen sich die Preise aufgrund dieses Umstands manchmal in Richtung der höheren Terminkontraktpreise, was sich häufig positiv auf die Spotpreise auswirkt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.
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Die Bitcoin-Korrelation mit dem Dollar-Index wird negativ
Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) korrelieren nicht mehr positiv mit dem US-Dollar-Index (DXY). Die Korrelation zwischen BTC und DXY ist von 0.84 am 19. November auf -0.36 heute gesunken.
Der Bereich der Korrelationskoeffizienten, die den Zusammenhang zwischen zwei Vermögenswerten quantifizieren, liegt zwischen 1 und -1. Während Letzteres auf eine umgekehrte Beziehung hindeutet, deutet Ersteres auf eine direkte Preisbeziehung zwischen den Vermögenswerten hin.
Bevor er am 9. November den positiven Bereich erreichte, BTC und DXY hatten seit Juli ein durchgängig umgekehrtes Verhältnis beibehalten. Die Korrelation zwischen den beiden Vermögenswerten sank im August auf -0.94.
Der Zeitpunkt der Umkehr fällt mit den Marktturbulenzen im Zusammenhang mit FTX zusammen, da die Verschiebung des Preisverhältnisses am selben Tag erfolgte, an dem der vorläufige Deal von Binance und FTX scheiterte. Die Rückkehr zu negativen Korrelationen signalisiert Folgendes:
- Die Märkte haben sich wahrscheinlich zurückgesetzt und ein neues Maß an preisspezifischem Komfort gefunden
- Makronarrative werden sich wieder durchsetzen, da die Auswirkungen auf den Dollar wahrscheinlich an den Kryptopreisen zu erkennen sein werden
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Während es ist Die Volatilität ist um 35 % gesunkenAuch die Korrelation der ETH zum DXY ist negativ geworden. Mit einem Koeffizienten von 0.90 ist die Korrelation zwischen BTC und ETH immer noch sehr hoch.
Was den zweiten Punkt betrifft, so wird BTC mit der Stabilisierung des BTC-Preises und der Wiederaufnahme der inversen Korrelation auch von Faktoren beeinflusst, die für die Bewegung des US-Dollars wichtig sind. Bei der Entscheidung über den Leitzins sollten Anleger die Bemerkungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, vom Mittwoch und die anschließende Sitzung der Zentralbank am 14. Dezember berücksichtigen.
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Vermögensverwalter institutioneller Größe haben ihre Long-Positionen in BTC trotz fehlender Preisvolatilität weiter reduziert. Den jüngsten Commitment of Traders (COT)-Daten zufolge reduzierten Vermögensverwalter zum dritten Mal in ebenso vielen Wochen ihr Long-Engagement um 247 Kontrakte.
Vermögensverwalter zusammengesetzt 43.4 % des Long-Open-Interest an der Chicago Mercantile Exchange am 8. November. Die jüngste Veröffentlichung zeigt einen Rückgang dieses Prozentsatzes auf 29.7 %. Leveraged Funds machen nun 31.3 % des Long-Open-Interest und 47.2 % des Short-Open-Interest aus, was den höchsten Prozentsatz an offenen Positionen darstellt.
Der Anstieg der Long-Positionen liegt unter dem Anstieg im vorherigen Bericht 1,367 Verträge von 378 Verträgen. Die Änderung könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich der BTC-Februarkontrakt nun in Richtung Contango und nicht in Richtung Backwardation verschiebt. Wenn die Futures-Preise für spätere Monate die der näheren Monate übersteigen, spricht man von Contango. Wenn der Ablauf näher rückt, bewegen sich die Preise aufgrund dieses Umstands manchmal in Richtung der höheren Terminkontraktpreise, was sich häufig positiv auf die Spotpreise auswirkt.
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