Wie sich der FED Funds Rate auf die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen auswirkt.
Die Fed ist eine der mächtigsten Agenturen der Welt und verfügt über ein geldpolitisches Instrument zur Regulierung der Finanzmärkte nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Aus makroökonomischer Sicht hat der Leitzins der Fed daher einen starken Einfluss auf den gesamten Kryptowährungsmarkt
Was ist der FED Funds Rate?
Der Federal Funds Rate (Fed Funds Rate) ist der Zinssatz, zu dem Banken sich gegenseitig für einen Zeitraum von einem Tag Kredite (oder Übernachtkredite) leihen, um den erforderlichen Betrag zu erhalten. Mindestreservepflicht der Fed.
Allerdings ist der Fed-Zinssatz auch ein Instrument zur Steuerung des Wachstums der US-Wirtschaft und dient als Maßstab für Zinssätze für Kreditkarten, Hypotheken oder Kredite und mehr. Dabei handelt es sich um den Basiszinssatz, bei dem jede Änderung des Fed-Zinssatzes zu erheblichen Schwankungen an den Finanzmärkten, insbesondere beim US-Dollar, führen kann.
Darüber hinaus ist der Zinssatz der Fed ein Instrument zur Steuerung des Wirtschafts- und Finanzwachstums in den Vereinigten Staaten und auch der Standard für die Zinssätze für Kreditkartendarlehen, Bankhypotheken oder Kredite. Kredite von Staatsbanken und vielen anderen. andere.
US-Inflationsrate Und der Plan der Fed
Inflationssituation
Seit Anfang 2020 ist die Inflation stark und kontinuierlich von nahezu 0 % auf 8.6 % (Mai 2022) gestiegen. Dies ist auch der höchste Inflationsanstieg seit Beginn des 21. Jahrhunderts.
Der Grund für den Anstieg der Inflation liegt in der COVID-19-Epidemie und der überlasteten Lieferkette aus China, da das Land die Null-Covid-Strategie zur Krankheitsprävention verfolgt, zumindest bis Ende 2022, nach Ablauf der Frist auf dem chinesischen Parteitag ihre Führungsrolle zu verteidigen.
Der Plan der Fed
Derzeit besteht die Reaktion der Fed zur Eindämmung der Inflation darin, den Leitzins zu erhöhen, um während der COVID-19-Periode „gedrucktes“ Bargeld abzuheben, was auch als quantitative Straffung (QT) bekannt ist. Die Bilanz, die die FED schrumpft, ist während der COVID-9-Krise auf XNUMX Billionen US-Dollar angewachsen. Der offensichtliche Effekt dieser schrumpfenden Bilanz (QT) besteht darin, dass eine tickende Zeitbombe im System entsteht, die die kurzfristige Finanzierungsliquidität des Systems erschöpft und die kurzfristigen Zinssätze in die Höhe treibt.
Die Zinserhöhung der Fed wird voraussichtlich bis Ende 2022 andauern. Meiner Meinung nach wird es folgende Auswirkungen geben:
- Die Fed erhöht die Zinsen + QT wird die kurzfristigen USD-Zinsen in die Höhe treiben
- Der Dollar wird stärker
- Steigende Rohstoffpreise treiben die Inflation voran
- Die Zentralbanken anderer Länder werden von der Fed dazu gedrängt, ihre Geldpolitik zu straffen
- Die fiskalischen Unterstützungspakete fallen etwas enger aus als erwartet
Auswirkungen auf den Kryptomarkt
Wenn die Fed den Leitzins ändert, wird sich auch das Verhalten der Akteure ändern, und wir haben oben vier kurzfristige Schlussfolgerungen gezogen. Von dort aus wird es Auswirkungen auf den Finanzmarkt und den Kryptomarkt haben.
Aus den oben genannten Gründen bevorzugen große Player Bargeld. Wie wir in der folgenden Abbildung deutlich sehen können, ist die von Fondsmanagern gehaltene Bargeldmenge seit dem Schock vom 9. September auf einem Rekordhoch. Die Anhäufung von Bargeld erfolgt jedoch seit dem zweiten Quartal 11.
Meiner Meinung nach warten sie bei einer so großen Menge an Bargeld auf einen Rückkauf am Finanzmarkt, was bedeutet, dass es eine sehr starke Kaufkraft geben wird, wenn der Markt erneut sinkt oder der Markt zumindest eine kumulative Spanne aufrechterhalten muss dieses Jahr.
In einigen Fällen heißt es, dass der Kryptomarkt während der Krise des traditionellen Finanzmarkts entstanden sei, sodass ein Zusammenbruch des traditionellen Finanzmarkts keine Auswirkungen auf den Kryptomarkt gehabt hätte. Das ist ein Missverständnis!
Schauen Sie sich die Wertveränderung zwischen Bitcoin und Nasdaq an, sie gehen zusammen, sodass der Wert der Portfoliodiversifizierung verloren geht. Krypto für institutionelle Anleger ist jetzt einfach ein großer Kunde wie Pensionsfonds, die das Gefühl haben, Krypto halten zu wollen, das ist alles.
Aktuelle Strategie
Angesichts der steigenden Zinssätze der Fed und des kontinuierlichen Geldabzugs aus dem Umlauf ist es klar, dass die großen Akteure über viel Bargeld verfügen, sodass es für uns zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund gibt, Geld auszuzahlen.
Der Krypto-Markt wird hiervon profitieren, da die großen Player beginnen, ihre Portfolios zu diversifizieren, was bedeutet, dass sie Bitcoins, Ethereum usw. halten und das Geld zurück in den Markt fließen wird. Es ist immer noch schwer vorherzusagen, wann der Kryptomarkt fallen wird, bis neues Geld fließt.
Meiner Meinung nach gibt es einige Anzeichen dafür, dass es an der Zeit ist, über Investitionen in den Kryptomarkt nachzudenken:
- Die FED plant, die Zinsen zu senken
- China öffnet sich und die Lieferaktivitäten nehmen stark zu
- Die Mittel der Fondsmanager begannen zu sinken.
Urteil
Oben finden Sie einige ihrer Analysen darüber, wie sich der Fed Funds Rate auf den Kryptomarkt auswirkt, sowie Anzeichen dafür, wann wir auf den Markt zurückkehren.
Generell unterstütze ich bis zum Jahresende weiterhin die Ansicht, dass die FED weiterhin die Inflation kontrollieren wird, um kurzfristige Strategien umzusetzen. Ich stelle auch Analysen und Signale bereit, damit wir erkennen können, wann mit der Auszahlung auf dem Markt begonnen werden muss. Ich hoffe, es hilft den Lesern.
Wenn Sie Fragen, Kommentare, Vorschläge oder Ideen zum Projekt haben, senden Sie bitte eine E-Mail Ventures@coincu.com.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition gründlich zu recherchieren.
Rainer
Coincu Ventures
Autor
Analyse
Wie sich der FED Funds Rate auf die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen auswirkt.
Die Fed ist eine der mächtigsten Agenturen der Welt und verfügt über ein geldpolitisches Instrument zur Regulierung der Finanzmärkte nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Aus makroökonomischer Sicht hat der Leitzins der Fed daher einen starken Einfluss auf den gesamten Kryptowährungsmarkt
Was ist der FED Funds Rate?
Der Federal Funds Rate (Fed Funds Rate) ist der Zinssatz, zu dem Banken sich gegenseitig für einen Zeitraum von einem Tag Kredite (oder Übernachtkredite) leihen, um den erforderlichen Betrag zu erhalten. Mindestreservepflicht der Fed.
Allerdings ist der Fed-Zinssatz auch ein Instrument zur Steuerung des Wachstums der US-Wirtschaft und dient als Maßstab für Zinssätze für Kreditkarten, Hypotheken oder Kredite und mehr. Dabei handelt es sich um den Basiszinssatz, bei dem jede Änderung des Fed-Zinssatzes zu erheblichen Schwankungen an den Finanzmärkten, insbesondere beim US-Dollar, führen kann.
Darüber hinaus ist der Zinssatz der Fed ein Instrument zur Steuerung des Wirtschafts- und Finanzwachstums in den Vereinigten Staaten und auch der Standard für die Zinssätze für Kreditkartendarlehen, Bankhypotheken oder Kredite. Kredite von Staatsbanken und vielen anderen. andere.
US-Inflationsrate Und der Plan der Fed
Inflationssituation
Seit Anfang 2020 ist die Inflation stark und kontinuierlich von nahezu 0 % auf 8.6 % (Mai 2022) gestiegen. Dies ist auch der höchste Inflationsanstieg seit Beginn des 21. Jahrhunderts.
Der Grund für den Anstieg der Inflation liegt in der COVID-19-Epidemie und der überlasteten Lieferkette aus China, da das Land die Null-Covid-Strategie zur Krankheitsprävention verfolgt, zumindest bis Ende 2022, nach Ablauf der Frist auf dem chinesischen Parteitag ihre Führungsrolle zu verteidigen.
Der Plan der Fed
Derzeit besteht die Reaktion der Fed zur Eindämmung der Inflation darin, den Leitzins zu erhöhen, um während der COVID-19-Periode „gedrucktes“ Bargeld abzuheben, was auch als quantitative Straffung (QT) bekannt ist. Die Bilanz, die die FED schrumpft, ist während der COVID-9-Krise auf XNUMX Billionen US-Dollar angewachsen. Der offensichtliche Effekt dieser schrumpfenden Bilanz (QT) besteht darin, dass eine tickende Zeitbombe im System entsteht, die die kurzfristige Finanzierungsliquidität des Systems erschöpft und die kurzfristigen Zinssätze in die Höhe treibt.
Die Zinserhöhung der Fed wird voraussichtlich bis Ende 2022 andauern. Meiner Meinung nach wird es folgende Auswirkungen geben:
- Die Fed erhöht die Zinsen + QT wird die kurzfristigen USD-Zinsen in die Höhe treiben
- Der Dollar wird stärker
- Steigende Rohstoffpreise treiben die Inflation voran
- Die Zentralbanken anderer Länder werden von der Fed dazu gedrängt, ihre Geldpolitik zu straffen
- Die fiskalischen Unterstützungspakete fallen etwas enger aus als erwartet
Auswirkungen auf den Kryptomarkt
Wenn die Fed den Leitzins ändert, wird sich auch das Verhalten der Akteure ändern, und wir haben oben vier kurzfristige Schlussfolgerungen gezogen. Von dort aus wird es Auswirkungen auf den Finanzmarkt und den Kryptomarkt haben.
Aus den oben genannten Gründen bevorzugen große Player Bargeld. Wie wir in der folgenden Abbildung deutlich sehen können, ist die von Fondsmanagern gehaltene Bargeldmenge seit dem Schock vom 9. September auf einem Rekordhoch. Die Anhäufung von Bargeld erfolgt jedoch seit dem zweiten Quartal 11.
Meiner Meinung nach warten sie bei einer so großen Menge an Bargeld auf einen Rückkauf am Finanzmarkt, was bedeutet, dass es eine sehr starke Kaufkraft geben wird, wenn der Markt erneut sinkt oder der Markt zumindest eine kumulative Spanne aufrechterhalten muss dieses Jahr.
In einigen Fällen heißt es, dass der Kryptomarkt während der Krise des traditionellen Finanzmarkts entstanden sei, sodass ein Zusammenbruch des traditionellen Finanzmarkts keine Auswirkungen auf den Kryptomarkt gehabt hätte. Das ist ein Missverständnis!
Schauen Sie sich die Wertveränderung zwischen Bitcoin und Nasdaq an, sie gehen zusammen, sodass der Wert der Portfoliodiversifizierung verloren geht. Krypto für institutionelle Anleger ist jetzt einfach ein großer Kunde wie Pensionsfonds, die das Gefühl haben, Krypto halten zu wollen, das ist alles.
Aktuelle Strategie
Angesichts der steigenden Zinssätze der Fed und des kontinuierlichen Geldabzugs aus dem Umlauf ist es klar, dass die großen Akteure über viel Bargeld verfügen, sodass es für uns zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund gibt, Geld auszuzahlen.
Der Krypto-Markt wird hiervon profitieren, da die großen Player beginnen, ihre Portfolios zu diversifizieren, was bedeutet, dass sie Bitcoins, Ethereum usw. halten und das Geld zurück in den Markt fließen wird. Es ist immer noch schwer vorherzusagen, wann der Kryptomarkt fallen wird, bis neues Geld fließt.
Meiner Meinung nach gibt es einige Anzeichen dafür, dass es an der Zeit ist, über Investitionen in den Kryptomarkt nachzudenken:
- Die FED plant, die Zinsen zu senken
- China öffnet sich und die Lieferaktivitäten nehmen stark zu
- Die Mittel der Fondsmanager begannen zu sinken.
Urteil
Oben finden Sie einige ihrer Analysen darüber, wie sich der Fed Funds Rate auf den Kryptomarkt auswirkt, sowie Anzeichen dafür, wann wir auf den Markt zurückkehren.
Generell unterstütze ich bis zum Jahresende weiterhin die Ansicht, dass die FED weiterhin die Inflation kontrollieren wird, um kurzfristige Strategien umzusetzen. Ich stelle auch Analysen und Signale bereit, damit wir erkennen können, wann mit der Auszahlung auf dem Markt begonnen werden muss. Ich hoffe, es hilft den Lesern.
Wenn Sie Fragen, Kommentare, Vorschläge oder Ideen zum Projekt haben, senden Sie bitte eine E-Mail Ventures@coincu.com.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition gründlich zu recherchieren.
Rainer
Coincu Ventures
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