In den letzten 40 Tagen befand sich Ether in einem leichten Aufwärtstrend und folgte die meiste Zeit einem engen Kanal. In der ersten Septemberwoche kam es zu einem kurzen Anstieg auf 4,000 US-Dollar, doch ein anschließender Rückgang ließ den Preis in einen Aufwärtstrend übergehen.

Ether Preisdiagramm | Quelle: TradingView

NFT verzeichnete im August Rekordtransaktionen, die das Ethereum-Netzwerk verstopften und dazu führten, dass die durchschnittliche Transaktionsgebühr Anfang September 40 US-Dollar überstieg. Obwohl das NFT-Transaktionsvolumen derzeit Anzeichen eines Rückgangs zeigt, werden weiterhin jede Minute neue digitale Werke geprägt, unabhängig davon, ob sie handelbar sind oder nicht.

Am 13. September gab Cathie Wood, CEO von Ark Invest, einem 58-Milliarden-US-Dollar-Vermögensverwalter, bekannt, dass sie beabsichtigen, 60 % Bitcoin und 40 % Ether zuzuteilen. Ark Invest hält Anteile an Coinbase (COIN) und Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Darüber hinaus ist Wood seit langem ein Bitcoin-Unterstützer.

Ether-Investoren hatten möglicherweise Glück, da Solana (SOL), einer seiner größten Konkurrenten, am 7. September mit einem siebenstündigen Ausfall konfrontiert war.

Am selben Tag ereignete sich ein weiterer Vorfall: Ethereum Layer-2 Rollup, Arbitrum One ging 45 Minuten lang offline. Das Team führte die Ausfallzeit darauf zurück, dass in kurzer Zeit eine große Anzahl von Transaktionen an den Arbitrum-Prozessor gesendet wurde.

Zusammenfassung der offenen Positionen für Ether-Optionen vom 3. September | Quelle: Bybt.com

Diese Ereignisse zeigen die Bedeutung des ETH 2.0-Upgrades, das Parallelität bringen und die Transaktionsgebühren deutlich senken wird. Seltsamerweise wurde auch Ethereum einem Angriff ausgesetzt, als ein böswilliges Unternehmen einen langen Block (~ 550) mit ungültigem Pow postete. Allerdings lehnt die Mehrheit der Netzwerk-Clients den Angriff ab, so dass er erfolglos bleibt.

Wie oben gezeigt, wurden die Bären überrascht, als 95 % der Put-Optionen bei 3,500 US-Dollar oder darunter platziert wurden. Wenn Ether heute (17. September) über diesem Preis bleibt, werden daher bei Ablauf nur neutrale bis bärische Put-Optionen im Wert von 8 Millionen US-Dollar aktiviert.

Eine Put-Option ist das Recht, Ether am Ablaufdatum zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen. Daher wird ein Put mit einem Ausübungspreis von 3,000 US-Dollar wertlos, wenn Ether um 3:00 Uhr Ortszeit über diesem Preis bleibt.

Das Call-to-Put-Verhältnis spiegelt eine Gleichgewichtssituation wider

Das Call-to-Put-Verhältnis liegt derzeit bei 0.95, was der kleinen Differenz zwischen einem Call von 173 Millionen US-Dollar und einem Put von 181 Millionen US-Dollar entspricht. Dies deutet darauf hin, dass eine detailliertere Analyse erforderlich ist, um festzustellen, dass einige Wetten angesichts des aktuellen Preises von 3,500 US-Dollar unwahrscheinlich sind.

Wenn beispielsweise der Preis von Ether während des heutigen Optionsablaufs 3,300 US-Dollar betragen würde, wären alle Call-Optionen über diesem Preis wertlos.

Hier sind die vier wahrscheinlichsten Szenarien angesichts des aktuellen Preises von Ether. Das Ungleichgewicht zugunsten einer der Parteien stellt einen theoretischen Gewinn aus dem Zeitpunkt des Verfalls dar.

• Von 3,100 $ auf 3,300 $: 2,100 Kaufaufträge vs. 20,300 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis beträgt 58 Millionen US-Dollar zugunsten von Put-Optionen (Bears).
• Von 3,300 bis 3,500 US-Dollar ist das Nettoergebnis ein Gleichgewicht zwischen Bären und Bullen.
• Von 3,500 $ auf 3,700 $: 17,600 Kaufaufträge vs. 2,300 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis beträgt 55 Millionen US-Dollar zugunsten des Calls (Bulle).
• Über 3,700 $: 17,600 Kaufaufträge vs. 2,300 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis ist, dass die Bullen mit einem offenen Interesse von 85 Millionen US-Dollar vollständig dominieren.

Diese grobe Schätzung geht davon aus, dass Calls nur in bullischen Strategien verwendet werden und Put-Optionen in neutralen bis bärischen Trades platziert werden. Möglicherweise haben Anleger jedoch komplexere Strategien verwendet, die häufig unterschiedliche Ablaufdaten beinhalten.

Es wird erwartet, dass der Ether-Preis diese Woche eine geringe Volatilität aufweisen wird

Käufer und Verkäufer werden versuchen, ihre Gewinne zu steigern, da die Optionen wöchentlich auslaufen, unabhängig davon, ob der ETH-Preis 3,500 US-Dollar erreicht oder nicht.

Unterdessen halten die monatlichen Ether-Optionen, die am 24. September auslaufen, derzeit 1.6 Milliarden US-Dollar an offenen Positionen. Daher konzentrieren beide Seiten ihre ganze Energie auf die nächste Woche.

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