Derivatehändler an der Chicago Mercantile Exchange (CME) verpassten einen riesigen Gewinn, als der Spotmarktpreis von Bitcoin diese Woche die Marke von 55,000 US-Dollar überstieg.

Nach Angaben von Cointelegraph reduzierten Privatanleger Ende September ihre Long-Positionen auf den Bitcoin-Futures- und -Optionsmärkten. Teilen der Ökoinometrie. Auch die Zahl der Short-Positionen nahm zu, was darauf hindeutet, dass Derivatehändler mit fallenden Bitcoin-Preisen gerechnet hatten, wie in der folgenden Grafik dargestellt.

Bitcoin-Derivatemarkt auf CME – Einzelhändler | Quelle: Ökonometrie

Die Daten wurden am 28. September erhoben, als der Bitcoin-Preis unter 41,000 US-Dollar fiel, fast 23 % unter seinem Monatshoch von 52,950 US-Dollar. Der Rückgang des Bitcoin-Preises erfolgte, nachdem China beschlossen hatte, alle Arten von kryptobezogenen Transaktionen zu verbieten. Nick, Analyst bei Ecoinmetrics, sagte:

„Höchstwahrscheinlich war dieser Rückgang darauf zurückzuführen, dass Händler ihre Long-Positionen nicht auf den Oktober-Kontrakt übertragen haben, und einige wurden vollständig liquidiert, als es letzte Woche so aussah, als würde Bitcoin unter 40,000 US-Dollar fallen.“

„Was auch immer die Ursache sein mag, das Gesamtbild ist, dass es den Derivatehändlern an Vertrauen mangelt.“

„Das sind die Menschen, deren Mentalität leicht zu erschüttern ist.“

Kluges Geld

Auch institutionelle Anleger am CME-Bitcoin-Futures-Markt folgten der Stimmung des Einzelhandels und reduzierten ihr Long-Engagement am Markt. Andererseits sind ihre Short-Positionen jedoch hoch.

Bitcoin-Derivatemarkt auf CME – Smart Money | Quelle: Ökonometrie

Da der Optionshändler CME davon ausgeht, dass der Preis von Bitcoin fallen wird, ist die Anzahl der Put-Optionen – Wetten auf fallende Bitcoin-Preise – fast doppelt so hoch wie die Anzahl der Call-Optionen – Wetten auf steigende Bitcoin-Preise. .

CME Bitcoin-Optionen – OI Put vs. Call | Quelle: Ökonometrie

Die Positionsaufteilung der Händler macht 40,000 US-Dollar zum begehrtesten realen Kursziel.

Auf der anderen Seite wetten einige Optionshändler, dass der Bitcoin-Spotpreis bis Ende Oktober 60,000 US-Dollar erreichen wird, und der Analyst Crypto Hedger betonte, dass Bitcoin-Optionen den 26. Oktober anstreben.

Kauf-/Verkaufsvolumen in den letzten 24 Stunden für Bitcoin-Optionen am 26. November | Quelle: Crypto Hedger

„Bei der aktuellen Wachstumsrate hat Bitcoin eine sehr starke Unterstützung bei 50,000 US-Dollar gebildet und kurzfristig orientierte Händler müssen möglicherweise auch auf einen großen Widerstand um 56,000 US-Dollar achten“, sagte Konstantin Anissimov, CEO von CEX.IO.

„Ein Durchbruch unter oder über diese Niveaus könnte eine Umkehr oder einen großen Wettlauf in Richtung 60,000 US-Dollar im vierten Quartal auslösen.“

Das Bitcoin-Angebot ist knapp

Von Ecoinmetrics geteilte On-Chain-Daten zeigen auch einen Anstieg der Bitcoin-Abhebungen von Börsen.

Insbesondere hat der 30-Tage-Abfluss von Bitcoin zwischen den Börsen seit Juli 2020 zugenommen, wie in der Grafik unten dargestellt, wobei blaue und rote Farben Abflüsse (Abfluss) bzw. enorme Zuflüsse anzeigen.

Bitcoin-Nettofluss an Börsen | Quelle: Coinmetrics

Ecoinmetrics stellt fest, dass die Anzahl der Bitcoins, die derzeit die Börse verlassen, höher ist als im vorherigen vierjährigen Halbierungszyklus.

Bitcoin-Zuflüsse an Börsen (zweite Halbierung vs. dritte Halbierung) | Quelle: Coinmetrics

In der Zwischenzeit sehen Händler einen Rückgang der Bitcoin-Guthaben an den Börsen, verbunden mit einer zunehmenden „Hold“-Aktivität, als weitere Katalysatoren für die Liquiditätskrise und treiben den Preis noch weiter in die Höhe.

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Herr Lehrer

Nach Cointelegraph

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