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Ethereum

Die Probleme von Ether Bear mit Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar könnten bei heutigem Ablauf wertlos sein

8. Oktober 2021 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Ether befindet sich seit dem 1. September in einem rückläufigen Retracement-Kanal, obwohl es derzeit Schwierigkeiten hat, den Widerstand zu durchbrechen.

Doch trotz einiger Schwierigkeiten dürften die Bullen heute (115. Oktober) bei Ablauf der wöchentlichen Ether-Option von 8 Millionen US-Dollar profitieren. Der Anstieg von 21 % in der letzten Woche reichte gerade aus, um neutrale bis bärische Put-Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar wertlos zu machen.

Bären haben es schwer, da Ether-Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar heute wertlos sein könnten

Ether Preisdiagramm | Quelle: TradingView

Regulierungsängste schränken das Preiswachstum von Ether ein

Negative Berichte über eine verstärkte regulatorische Aufsicht über Kryptowährungen könnten sich letzten Monat auf den Markt ausgewirkt haben, insbesondere da China alle kryptobezogenen Aktivitäten vollständig verboten hat.

Große Börsen wie Binance und Huobi haben die meisten ihrer Dienste auf dem chinesischen Festland eingestellt, und auch mehrere große Ethereum-Mining-Pools mussten vollständig schließen.

Und nicht nur das, Ken Griffin, Gründer von Citadel Securities, einem der größten Market Maker der Welt namens Aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten in der Branche handeln sie nicht mit Kryptowährungen. Auch Anatoly Aksakov, Vorsitzender des Finanzmarktausschusses der russischen Staatsduma, betonte die Verschärfung der Vorschriften zum Schutz privater Anleger.

Angesichts der Flut negativer Nachrichten ist es verständlich, warum die Bären 86 % ihrer Einsätze auf 3,200 US-Dollar oder weniger setzen. In den letzten Wochen haben diese Put-Optionen jedoch rapide an Wert verloren.

Heute wird es für die Bären zu einem Krafttest, denn jeder Preis über 3,500 US-Dollar würde ein Gemetzel mit einer Dominanz von Call-Optionen bedeuten.

Bären haben es schwer, da Ether-Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar heute wertlos sein könnten

Ether Options OI-Zusammenfassung vom 8. Oktober | Quelle: Bybt

Auf den ersten Blick dominierten die neutralen bis bärischen Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar den wöchentlichen Verfall von 16 % gegenüber dem Call von 210 Millionen US-Dollar.

Das Call-to-Put-Verhältnis täuscht jedoch, da die jüngste Rallye wahrscheinlich die meisten ihrer rückläufigen Wetten zunichte machen wird, wenn der Preis von Ether heute um 3,500 Uhr über 3 US-Dollar bleibt (Hourly Synthetic Team).

Die Bären sollten aufgeben und 115 Millionen Dollar verlieren

Bemerkenswert ist, dass 94 % der Put-Optionen, bei denen der Käufer das Recht hat, Ether zu einem voreingestellten Preis zu verkaufen, auf 3,500 US-Dollar oder weniger festgelegt sind. Diese neutralen bis bärischen Optionen würden wertlos werden, wenn Ether bis zum heutigen Optionsablauf über diesem Preis gehandelt würde.

Hier sind die vier wahrscheinlichsten Szenarien unter Berücksichtigung der aktuellen Preise, da ein Ungleichgewicht zugunsten einer der Parteien potenzielle Gewinne aus dem Ablauf darstellt.

  • Von 3,100 $ auf 3,300 $: 14,300 Kaufaufträge vs. 9,800 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis ist ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären.
  • Von 3,300 $ auf 3,500 $: 21,650 Kaufaufträge vs. 1,900 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis begünstigt die Bullen mit 66 Millionen Dollar.
  • Von 3,500 $ auf 3,700 $: 32,050 Kaufaufträge vs. 0 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis begünstigt die Bullen mit 115 Millionen Dollar.
  • Von 3,700 $ auf 3,900 $: 43,300 Kaufaufträge vs. 0 Verkaufsaufträge. Die Bullen dominieren mit 165 Millionen Dollar.

Diese grobe Schätzung befasst sich mit Calls, die in bullischen und Put-Strategien speziell für neutrale bis bärische Trades verwendet werden. Leider ist das Leben nicht so einfach, da möglicherweise komplexere Anlagestrategien in Arbeit sind.

Wie die obige Schätzung zeigt, haben Bären einen Vorteil von 47 Millionen US-Dollar, wenn sie ETH unter 3,500 US-Dollar drücken können. Die Bullen hingegen können ihren Vorsprung um 49 Millionen US-Dollar erhöhen, indem sie den Ether-Preis vor Ablauf auf über 3,800 US-Dollar erhöhen.

Da sich die Lage derzeit stabilisiert, haben die Bullen bei Ablauf die absolute Kontrolle über die Option und die Dynamik auf beiden Seiten scheint im Gleichgewicht zu sein. Daher sollten die Bären aufgeben und sich auf den Optionsauslauf nächste Woche vorbereiten.

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Herr Lehrer

Nach Cointelegraph

Ethereum

Die Probleme von Ether Bear mit Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar könnten bei heutigem Ablauf wertlos sein

Ether befindet sich seit dem 1. September in einem rückläufigen Retracement-Kanal, obwohl es derzeit Schwierigkeiten hat, den Widerstand zu durchbrechen.

Doch trotz einiger Schwierigkeiten dürften die Bullen heute (115. Oktober) bei Ablauf der wöchentlichen Ether-Option von 8 Millionen US-Dollar profitieren. Der Anstieg von 21 % in der letzten Woche reichte gerade aus, um neutrale bis bärische Put-Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar wertlos zu machen.

Bären haben es schwer, da Ether-Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar heute wertlos sein könnten

Ether Preisdiagramm | Quelle: TradingView

Regulierungsängste schränken das Preiswachstum von Ether ein

Negative Berichte über eine verstärkte regulatorische Aufsicht über Kryptowährungen könnten sich letzten Monat auf den Markt ausgewirkt haben, insbesondere da China alle kryptobezogenen Aktivitäten vollständig verboten hat.

Große Börsen wie Binance und Huobi haben die meisten ihrer Dienste auf dem chinesischen Festland eingestellt, und auch mehrere große Ethereum-Mining-Pools mussten vollständig schließen.

Und nicht nur das, Ken Griffin, Gründer von Citadel Securities, einem der größten Market Maker der Welt namens Aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten in der Branche handeln sie nicht mit Kryptowährungen. Auch Anatoly Aksakov, Vorsitzender des Finanzmarktausschusses der russischen Staatsduma, betonte die Verschärfung der Vorschriften zum Schutz privater Anleger.

Angesichts der Flut negativer Nachrichten ist es verständlich, warum die Bären 86 % ihrer Einsätze auf 3,200 US-Dollar oder weniger setzen. In den letzten Wochen haben diese Put-Optionen jedoch rapide an Wert verloren.

Heute wird es für die Bären zu einem Krafttest, denn jeder Preis über 3,500 US-Dollar würde ein Gemetzel mit einer Dominanz von Call-Optionen bedeuten.

Bären haben es schwer, da Ether-Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar heute wertlos sein könnten

Ether Options OI-Zusammenfassung vom 8. Oktober | Quelle: Bybt

Auf den ersten Blick dominierten die neutralen bis bärischen Optionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar den wöchentlichen Verfall von 16 % gegenüber dem Call von 210 Millionen US-Dollar.

Das Call-to-Put-Verhältnis täuscht jedoch, da die jüngste Rallye wahrscheinlich die meisten ihrer rückläufigen Wetten zunichte machen wird, wenn der Preis von Ether heute um 3,500 Uhr über 3 US-Dollar bleibt (Hourly Synthetic Team).

Die Bären sollten aufgeben und 115 Millionen Dollar verlieren

Bemerkenswert ist, dass 94 % der Put-Optionen, bei denen der Käufer das Recht hat, Ether zu einem voreingestellten Preis zu verkaufen, auf 3,500 US-Dollar oder weniger festgelegt sind. Diese neutralen bis bärischen Optionen würden wertlos werden, wenn Ether bis zum heutigen Optionsablauf über diesem Preis gehandelt würde.

Hier sind die vier wahrscheinlichsten Szenarien unter Berücksichtigung der aktuellen Preise, da ein Ungleichgewicht zugunsten einer der Parteien potenzielle Gewinne aus dem Ablauf darstellt.

  • Von 3,100 $ auf 3,300 $: 14,300 Kaufaufträge vs. 9,800 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis ist ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären.
  • Von 3,300 $ auf 3,500 $: 21,650 Kaufaufträge vs. 1,900 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis begünstigt die Bullen mit 66 Millionen Dollar.
  • Von 3,500 $ auf 3,700 $: 32,050 Kaufaufträge vs. 0 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis begünstigt die Bullen mit 115 Millionen Dollar.
  • Von 3,700 $ auf 3,900 $: 43,300 Kaufaufträge vs. 0 Verkaufsaufträge. Die Bullen dominieren mit 165 Millionen Dollar.

Diese grobe Schätzung befasst sich mit Calls, die in bullischen und Put-Strategien speziell für neutrale bis bärische Trades verwendet werden. Leider ist das Leben nicht so einfach, da möglicherweise komplexere Anlagestrategien in Arbeit sind.

Wie die obige Schätzung zeigt, haben Bären einen Vorteil von 47 Millionen US-Dollar, wenn sie ETH unter 3,500 US-Dollar drücken können. Die Bullen hingegen können ihren Vorsprung um 49 Millionen US-Dollar erhöhen, indem sie den Ether-Preis vor Ablauf auf über 3,800 US-Dollar erhöhen.

Da sich die Lage derzeit stabilisiert, haben die Bullen bei Ablauf die absolute Kontrolle über die Option und die Dynamik auf beiden Seiten scheint im Gleichgewicht zu sein. Daher sollten die Bären aufgeben und sich auf den Optionsauslauf nächste Woche vorbereiten.

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