Der ETH-Preis ist von seinem Tief vom 13. Januar mit 2,950 US-Dollar um 9 % gestiegen, aber es scheint noch zu früh, um von einem Zyklustief zu sprechen. Stattdessen hat sich die größere Abwärtsbewegung durchgesetzt, und obwohl sie offenbar in erster Linie mit den Bitcoin-Preisbewegungen zusammenhängt, wird davon ausgegangen, dass die strengeren regulatorischen und politischen Probleme der Fed die Ursache sind.

Bitcoin und Ether stehen unter Druck, seit die Regulierungsbehörden ihr Augenmerk auf Stablecoins richten. Am 1. November forderte das US-Finanzministerium den Kongress auf, dafür zu sorgen, dass die Emittenten von Stablecoins ähnlich wie Banken reguliert werden.

 USD-Tagesrahmenpreisdiagramm | Quelle: TradingView

Derzeit zeigt der absteigende Kanal, der sich seit Mitte November bildet, einen Widerstand für Ether bei 3,850 $. Auch die durchschnittliche Transaktionsgebühr im Netzwerk ist wieder auf über 50 US-Dollar gestiegen, und je länger das Ethereum 2.0-Upgrade abläuft, desto mehr Vorteile haben konkurrierende Ketten.

Unabhängig vom Grund, warum ETH in den letzten sechs Wochen um 28 % gefallen ist, haben die Bullen heute (300. Januar) die Chance verpasst, beim wöchentlichen Ablauf der Optionen einen Gewinn von 14 Millionen US-Dollar zu erzielen. Unglücklicherweise für die Bullen scheint das 4,500-Dollar-Szenario nicht nachhaltig zu sein gerade jetzt.

Zusammenfassung der offenen Positionen bei Ether-Optionen für den 14. Januar | Quelle: Coinglass

Das Call-to-Put-Verhältnis zeigt, dass die Bullen zu 89 % dominieren, da die Call-Optionen im Wert von 380 Millionen US-Dollar ein größeres Open Interest (OI) aufweisen als die Put-Optionen im Wert von 200 Millionen US-Dollar. Das aktuelle Call-to-Put-Verhältnis von 1.89 ist jedoch falsch, da der jüngste Rückgang des Ethers die meisten bullischen Wetten wertlos gemacht hat.

Wenn der Preis von Ether heute Nachmittag um 3,300:3 Uhr GMT unter 00 US-Dollar bleibt, gibt es nur Call-Optionen im Wert von 24 Millionen US-Dollar, aber der Kauf von Ether für 3,300 US-Dollar hat keinen Wert. la, wenn der Preis unter diesem Preis liegt.

Bären müssen den ETH-Preis unter 3,300 US-Dollar begrenzen

Hier sind die drei wahrscheinlichsten Szenarien basierend auf der aktuellen Preisentwicklung. Die Anzahl der heute für Calls und Puts verfügbaren Optionskontrakte hängt vom Preis von Ether bei Ablauf ab. Ein Ungleichgewicht zugunsten beider stellt einen theoretischen Gewinn dar:

• Von 3,100 $ auf 3,300 $: 7,400 Kaufaufträge vs. 27,800 Verkaufsaufträge. 65 Millionen US-Dollar Nettogewinn zugunsten von Put (Bears)
• Von 3,300 $ auf 3,500 $: 22,200 Kaufaufträge vs. 19,300 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis ist ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären.
• Über 3,500 $: 32,500 Kaufaufträge vs. 15,600 Verkaufsaufträge. Das Nettoergebnis beträgt 60 Millionen US-Dollar zugunsten des Calls (Bulle).

Diese grobe Schätzung befasst sich mit Calls, die bei bullischen Wetten verwendet werden, und legt neutrale bis bärische Trades fest. Diese Vereinfachung bedeutet jedoch keine komplexeren Anlagestrategien.

Die Bullen haben keine Chance

Ether-Bullen werden einen Vorteil von über 300 Millionen US-Dollar haben, wenn der Preis über 4,500 US-Dollar gehalten wird. Dieses Szenario ist jedoch unhaltbar und nun müssen die Bullen den Preis um 6 % von 3,300 $ auf 3,500 $ erhöhen, um einen Gewinn von 60 Millionen $ zu erzielen.

Da die ETH-Optionen diese Woche in weniger als 6 Stunden ablaufen, werden sich die Bullen wahrscheinlich darauf konzentrieren, Ether über 3,300 US-Dollar zu halten, um die Waage auszugleichen.

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